Zusammensetzung von William Blair Global Leaders Fund
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- Nettovermögen
- 14,4 Mio. $ davon 13,4 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 53 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.170 | 834.375,3 $ | 5,79 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.648 | 787.035,4 $ | 5,46 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1.017 | 735.291 $ | 5,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.867 | 667.209,8 $ | 4,63 % |
| 5 | IBIDEN CO LTD | 3.800 | 556.579,2 $ | 3,86 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 318 | 543.923,1 $ | 3,77 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 2.170 | 517.197,8 $ | 3,59 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 390 | 467.777,7 $ | 3,24 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1.212 | 452.100,2 $ | 3,14 % |
| 10 | Apple Inc | 1.330 | 384.848,8 $ | 2,67 % |
| 11 | Mastercard Inc | 700 | 359.520 $ | 2,49 % |
| 12 | Argenx SE | 385 | 357.191,5 $ | 2,48 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 4.579 | 355.930,6 $ | 2,47 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 540 | 304.176,6 $ | 2,11 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 4.710 | 292.199,3 $ | 2,03 % |
| 16 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.000 | 268.524,8 $ | 1,86 % |
| 17 | Galderma Group AG | 1.169 | 266.063,2 $ | 1,85 % |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 520 | 258.299,6 $ | 1,79 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.239 | 255.858,9 $ | 1,77 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 4.500 | 246.606,8 $ | 1,71 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 8.500 | 233.731,1 $ | 1,62 % |
| 22 | Dexcom Inc | 3.233 | 217.742,6 $ | 1,51 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 975 | 212.988,8 $ | 1,48 % |
| 24 | Iberdrola SA | 8.234 | 205.474,4 $ | 1,43 % |
| 25 | Fujikura Ltd | 5.200 | 199.499,4 $ | 1,38 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 607 | 198.689,3 $ | 1,38 % |
| 27 | Broadcom Inc | 524 | 197.941 $ | 1,37 % |
| 28 | General Electric Co | 526 | 196.582 $ | 1,36 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 119.230 | 175.707,6 $ | 1,22 % |
| 30 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 12.783 | 170.780,9 $ | 1,18 % |
| 31 | Curtiss-Wright Corp | 224 | 169.738,2 $ | 1,18 % |
| 32 | Linde PLC | 304 | 157.757,8 $ | 1,09 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 482 | 157.179,2 $ | 1,09 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 786 | 147.005,1 $ | 1,02 % |
| 35 | CRH PLC | 1.363 | 145.841 $ | 1,01 % |
| 36 | Graco Inc | 1.899 | 143.583,4 $ | 1,00 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.300 | 128.797,3 $ | 0,89 % |
| 38 | Halma PLC | 2.467 | 128.734,3 $ | 0,89 % |
| 39 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5.500 | 124.007,5 $ | 0,86 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 1.119 | 121.148,4 $ | 0,84 % |
| 41 | Netflix Inc | 1.575 | 112.455 $ | 0,78 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | 4.428 | 108.307,7 $ | 0,75 % |
| 43 | Tesla Inc | 241 | 101.364,6 $ | 0,70 % |
| 44 | Hermes International SCA | 53 | 96.771,4 $ | 0,67 % |
| 45 | ServiceNow Inc | 974 | 96.698,7 $ | 0,67 % |
| 46 | Intuitive Surgical Inc | 226 | 89.875,7 $ | 0,62 % |
| 47 | Lundin Gold Inc | 1.558 | 84.049,1 $ | 0,58 % |
| 48 | Rheinmetall AG | 69 | 78.090,4 $ | 0,54 % |
| 49 | ASML Holding NV | 37 | 72.774,2 $ | 0,50 % |
| 50 | Space Exploration Technologies Corp | 366 | 62.534,8 $ | 0,43 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 848 | 61.191,7 $ | 0,42 % |
| 52 | Honeywell Aerospace Inc | 254 | 56.154,3 $ | 0,39 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 250 | 55.975 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,9 %
- JPY 9,3 %
- EUR 9,1 %
- GBP 7,3 %
- KRW 4,1 %
- HKD 3,8 %
- CHF 2,0 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,1 %
- Japan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,3 %
- Taiwan 5,9 %
- Frankreich 4,5 %
- Südkorea 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Spanien 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Schweiz 2,0 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 0,6 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 7,3 Mio. $ | 54,08 % |
| 2 | Japan | 5 | 1,2 Mio. $ | 9,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 973.102,4 $ | 7,25 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 787.035,4 $ | 5,86 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 609.881,2 $ | 4,54 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 543.923,1 $ | 4,05 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 515.131,6 $ | 3,84 % |
| 8 | Spanien | 2 | 461.333,3 $ | 3,44 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 429.965,7 $ | 3,20 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 266.063,2 $ | 1,98 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 170.780,9 $ | 1,27 % |
| 12 | Kanada | 1 | 84.049,1 $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Global Leaders Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019315