Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | GLOBALDATA PLC | 1 015 699 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 902 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 237 100 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 903 | Digital Garage Inc | 71 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 904 | 2CRSI SA | 36 181 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 905 | Corticeira Amorim SGPS SA | 141 875 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 906 | Revenio Group Oyj | 76 397 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 907 | Pierre Et Vacances SA | 496 664 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 908 | Vetropack Holding AG | 45 520 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 909 | Elior Group SA | 437 173 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 910 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 45 540 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 911 | Imperial Hotel Ltd | 168 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 912 | Super Hi International Holding Ltd | 767 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 913 | Cerillion PLC | 79 344 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 914 | Douglas AG | 113 769 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 915 | Sligro Food Group NV | 85 862 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 916 | Nagawa Co Ltd | 32 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 917 | Engcon AB | 150 677 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 918 | Plover Bay Technologies Ltd | 972 000 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 919 | Atom Corp | 431 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 920 | K&O Energy Group Inc | 90 800 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 921 | Delek Automotive Systems Ltd | 185 591 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 922 | Daiwa Ltd | 95 300 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 923 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 421 534 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 924 | Juventus Football Club SpA | 433 384 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 925 | GL Events SACA | 27 740 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 926 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 140 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 927 | Sto SE & Co. KGaA | 8 972 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 928 | Wavestone | 26 694 | 1 M $ | 0,01 % |
| 1 929 | ES-Con Japan Ltd | 148 500 | 997,9 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Tamar Petroleum Ltd | 102 051 | 997,4 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Unitika Ltd | 192 300 | 996,3 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | HKBN Ltd | 1 289 000 | 994,4 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Energiekontor AG | 24 992 | 987,7 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | MFE-MediaForEurope NV | 242 189 | 984,1 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Vulcan Steel Ltd | 266 132 | 983,1 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | POWERX INC | 101 200 | 980,7 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Septeni Holdings Co Ltd | 303 100 | 979,8 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | KLN Logistics Group Ltd | 1 281 388 | 978,2 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Zignago Vetro SpA | 113 777 | 975,5 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | S Foods Inc | 56 700 | 975,2 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 439 537 | 974,1 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | GMO Financial Holdings Inc | 141 000 | 959,7 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Kempower Oyj | 80 707 | 957,3 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | THG PLC | 2 321 878 | 948,2 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Centurion Corp Ltd | 779 200 | 947,6 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Bell System24 Holdings Inc | 109 600 | 939,2 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Manitou BF SA | 36 583 | 934 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | TomTom NV | 208 973 | 933 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Tama Home Co Ltd | 48 100 | 917,2 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Norion Bank AB | 144 561 | 888,6 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Beneteau SACA | 127 762 | 888,4 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Mader Group Ltd | 180 658 | 874,9 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | MARR SpA | 117 228 | 862,1 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | ProSiebenSat.1 Media SE | 204 535 | 855,9 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Industrie De Nora SpA | 115 165 | 853,3 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Ascopiave SpA | 272 720 | 846 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Rank Group PLC | 625 587 | 816,2 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | PHC Holdings Corp | 117 700 | 813,1 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Bystronic AG | 4 706 | 812 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Scandi Standard AB | 53 994 | 810,8 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | PS Construction Co Ltd | 57 200 | 809,3 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Japan Display Inc | 2 667 800 | 806,1 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Kyoei Steel Ltd | 65 600 | 793,9 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | ASKUL Corp | 99 600 | 787,8 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | 87 400 | 763,4 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Ito En Ltd | 67 900 | 762,9 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Seche Environnement SACA | 8 132 | 761,8 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | INTEGRAL CORP | 39 300 | 722,2 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | FastPartner AB | 160 548 | 718,9 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | CK Life Sciences Int'l Holdings Inc | 10 024 000 | 715,9 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Sveafastigheter AB | 210 231 | 713,9 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Equasens | 18 599 | 702,6 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | ODFJELL SE | 57 814 | 695,4 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 6 900 000 | 694,9 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Maxvalu Tokai Co Ltd | 33 600 | 690,1 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | BW Energy Ltd | 125 902 | 689,5 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Halows Co Ltd | 28 500 | 684,7 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | JS Global Lifestyle Co Ltd | 3 802 500 | 681,8 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Frequentis AG | 7 988 | 681,6 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Samty Residential Investment Corp | 1 178 | 675,4 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Corem Property Group AB | 2 444 362 | 650,2 k $ | 0,00 % |
| 1 982 | Aeon Hokkaido Corp | 117 900 | 624,9 k $ | 0,00 % |
| 1 983 | Laekna Inc | 809 500 | 623,6 k $ | 0,00 % |
| 1 984 | Objective Corp Ltd | 117 116 | 580,3 k $ | 0,00 % |
| 1 985 | Viva Goods Company Ltd | 12 800 000 | 563,1 k $ | 0,00 % |
| 1 986 | Retailors Ltd | 71 915 | 547,9 k $ | 0,00 % |
| 1 987 | Ferrari Group PLC | 56 982 | 527,6 k $ | 0,00 % |
| 1 988 | ALURION RESOURCES LTD | 291 996 | 184,9 k $ | 0,00 % |
| 1 989 | Corporate Travel Management Ltd | 408 317 | 143,7 k $ | 0,00 % |
| 1 990 | Firefinch Limited | 4 681 624 | 32,9 $ | |
| 1 991 | Let's GOWEX SA | 51 450 | 0,6 $ | |
| 1 992 | BIO ON SPA | 19 879 | 0,2 $ | |
| 1 993 | Xinyi Electric Storage Holdings Ltd | 1 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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