Portefeuille de Nomura Healthcare Fund
Delaware Group Equity Funds IV · 96 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 665 M $ · Dix premières lignes : 45.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 51,2 %
- Non attribué 48,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 83,4 %
- EUR 8,2 %
- GBP 4,1 %
- JPY 4,0 %
- CHF 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 77,1 %
- BE 6,3 %
- GB 4,2 %
- JP 4,0 %
- FR 2,8 %
- IE 2,3 %
- BM 1,5 %
- NL 0,8 %
- IL 0,4 %
- DE 0,3 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 478,5 M $ | 77,13 % |
| BE | 1 | 39,2 M $ | 6,32 % |
| GB | 2 | 25,8 M $ | 4,16 % |
| JP | 1 | 24,8 M $ | 4,00 % |
| FR | 4 | 17,3 M $ | 2,79 % |
| IE | 3 | 14,2 M $ | 2,29 % |
| BM | 1 | 9,4 M $ | 1,51 % |
| NL | 2 | 5,2 M $ | 0,84 % |
| IL | 2 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| DE | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| KY | 1 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| SG | 1 | 594,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| UCB SA | 130 137 | 39,2 M $ | 5,90 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 47 000 | 36,3 M $ | 5,46 % |
| Pfizer Inc | 1 145 000 | 32,2 M $ | 4,84 % |
| Gilead Sciences Inc | 210 000 | 29,3 M $ | 4,40 % |
| AbbVie Inc | 125 000 | 27,2 M $ | 4,09 % |
| Merck & Co Inc | 215 000 | 25,9 M $ | 3,89 % |
| AstraZeneca PLC | 131 243 | 25,7 M $ | 3,86 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 450 000 | 24,8 M $ | 3,73 % |
| Eli Lilly & Co | 26 000 | 23,9 M $ | 3,60 % |
| UnitedHealth Group Inc | 70 000 | 18,9 M $ | 2,85 % |
| Elevance Health Inc | 63 000 | 18,4 M $ | 2,77 % |
| Amgen Inc | 47 000 | 16,5 M $ | 2,49 % |
| Viatris Inc | 1 170 018 | 15,8 M $ | 2,38 % |
| Boston Scientific Corp | 250 000 | 15,7 M $ | 2,36 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 220 000 | 14,2 M $ | 2,14 % |
| Sanofi SA | 120 000 | 11,6 M $ | 1,74 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 000 | 11,2 M $ | 1,68 % |
| Illumina Inc | 90 000 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| Viking Therapeutics Inc | 330 100 | 10,7 M $ | 1,62 % |
| Alkermes PLC | 290 000 | 10,3 M $ | 1,54 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30 000 | 9,9 M $ | 1,49 % |
| Fannie Mae | 1 300 000 | 9,4 M $ | 1,42 % |
| Roivant Sciences Ltd | 338 181 | 9,4 M $ | 1,41 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 70 000 | 9,2 M $ | 1,39 % |
| Cogent Biosciences Inc | 230 000 | 8,9 M $ | 1,33 % |
| Arcus Biosciences Inc | 379 100 | 8,2 M $ | 1,23 % |
| Incyte Corp | 80 000 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 80 000 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 100 000 | 7 M $ | 1,05 % |
| Freddie Mac | 1 050 000 | 6,7 M $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 30 000 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 100 000 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| CVS Health Corp | 75 000 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| AnaptysBio Inc | 93 732 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| Biogen Inc | 28 000 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| Abivax SA | 45 000 | 5 M $ | 0,75 % |
| Stryker Corp | 15 000 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| Johnson & Johnson | 20 000 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| Vir Biotechnology Inc | 500 000 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| GRAIL Inc | 85 000 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 160 000 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| uniQure NV | 258 211 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 180 000 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 000 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| Theravance Biopharma Inc | 208 783 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 200 000 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| Immunovant Inc | 122 100 | 3 M $ | 0,46 % |
| Structure Therapeutics Inc | 58 000 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Perrigo Co PLC | 230 000 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Xencor Inc | 200 000 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 110 000 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Compugen Ltd | 1 020 000 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 92 648 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Arvinas Inc | 180 000 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| United Therapeutics Corp | 3 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| BioNTech SE | 18 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Coherus Oncology Inc | 900 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| MoonLake Immunotherapeutics | 80 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| COSMO Pharmaceuticals NV | 14 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 70 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| REGENXBIO Inc | 149 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Nektar Therapeutics | 17 092 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| MacroGenics Inc | 420 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Vaxcyte Inc | 20 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Janux Therapeutics Inc | 76 601 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Moderna Inc | 20 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| PROQR THERAPEUTICS NV | 620 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| Cytokinetics Inc | 15 000 | 988,7 k $ | 0,15 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 50 000 | 745,5 k $ | 0,11 % |
| Cellectis SA | 226 875 | 719,2 k $ | 0,11 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 81 955 | 594,2 k $ | 0,09 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 29 370 | 574,5 k $ | 0,09 % |
| Instil Bio Inc | 50 000 | 412 k $ | 0,06 % |
| Puma Biotechnology Inc | 61 255 | 391,4 k $ | 0,06 % |
| Atea Pharmaceuticals Inc | 70 000 | 376,6 k $ | 0,06 % |
| Allogene Therapeutics Inc | 146 779 | 358,1 k $ | 0,05 % |
| Altimmune Inc | 100 000 | 308 k $ | 0,05 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 20 000 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 11 000 | 239,4 k $ | 0,04 % |
| Myriad Genetics Inc | 50 000 | 225 k $ | 0,03 % |
| Rocket Pharmaceuticals Inc | 58 000 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| Karyopharm Therapeutics Inc | 33 333 | 185,7 k $ | 0,03 % |
| Organon & Co | 29 500 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| Amarin Corp PLC | 9 500 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| NextCure Inc | 12 500 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| XOMA Royalty Corp | 3 466 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| Sangamo Therapeutics Inc | 400 000 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 50 000 | 61 k $ | 0,01 % |
| LITE STRATEGY INC | 30 000 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| InnoCare Pharma Ltd | 17 000 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| Voyager Therapeutics Inc | 5 700 | 22 k $ | 0,00 % |
| Fortress Biotech Inc | 6 666 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| Akero Therapeutics Inc | 25 000 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| Euroapi SA | 8 695 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| Galmed Pharmaceuticals Ltd | 1 701 | 821,9 $ | 0,00 % |
| MUSTANG BIO INC | 160 | 116,5 $ |