Composition de Nomura Healthcare Fund
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- Actif net
- 665 M $ dont 620,3 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 96 dans 13 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCB SA | 130 137 | 39,2 M $ | 5,90 % |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 47 000 | 36,3 M $ | 5,46 % |
| 3 | Pfizer Inc | 1 145 000 | 32,2 M $ | 4,84 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 210 000 | 29,3 M $ | 4,40 % |
| 5 | AbbVie Inc | 125 000 | 27,2 M $ | 4,09 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 215 000 | 25,9 M $ | 3,89 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 131 243 | 25,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 450 000 | 24,8 M $ | 3,73 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 26 000 | 23,9 M $ | 3,60 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 70 000 | 18,9 M $ | 2,85 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 63 000 | 18,4 M $ | 2,77 % |
| 12 | Amgen Inc | 47 000 | 16,5 M $ | 2,49 % |
| 13 | Viatris Inc | 1 170 018 | 15,8 M $ | 2,38 % |
| 14 | Boston Scientific Corp | 250 000 | 15,7 M $ | 2,36 % |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | 220 000 | 14,2 M $ | 2,14 % |
| 16 | Sanofi SA | 120 000 | 11,6 M $ | 1,74 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 000 | 11,2 M $ | 1,68 % |
| 18 | Illumina Inc | 90 000 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 19 | Viking Therapeutics Inc | 330 100 | 10,7 M $ | 1,62 % |
| 20 | Alkermes PLC | 290 000 | 10,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30 000 | 9,9 M $ | 1,49 % |
| 22 | Fannie Mae | 1 300 000 | 9,4 M $ | 1,42 % |
| 23 | Roivant Sciences Ltd | 338 181 | 9,4 M $ | 1,41 % |
| 24 | Neurocrine Biosciences Inc | 70 000 | 9,2 M $ | 1,39 % |
| 25 | Cogent Biosciences Inc | 230 000 | 8,9 M $ | 1,33 % |
| 26 | Arcus Biosciences Inc | 379 100 | 8,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | Incyte Corp | 80 000 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 28 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 80 000 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| 29 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 100 000 | 7 M $ | 1,05 % |
| 30 | Freddie Mac | 1 050 000 | 6,7 M $ | 1,01 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 30 000 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 100 000 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 33 | CVS Health Corp | 75 000 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | AnaptysBio Inc | 93 732 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 35 | Biogen Inc | 28 000 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 36 | Abivax SA | 45 000 | 5 M $ | 0,75 % |
| 37 | Stryker Corp | 15 000 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 20 000 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 39 | Vir Biotechnology Inc | 500 000 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 40 | GRAIL Inc | 85 000 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 41 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 160 000 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 42 | uniQure NV | 258 211 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 43 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 180 000 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 44 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 000 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Theravance Biopharma Inc | 208 783 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 200 000 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 47 | Immunovant Inc | 122 100 | 3 M $ | 0,46 % |
| 48 | Structure Therapeutics Inc | 58 000 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | Perrigo Co PLC | 230 000 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 50 | Xencor Inc | 200 000 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 51 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 110 000 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 52 | Compugen Ltd | 1 020 000 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 53 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 92 648 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | Arvinas Inc | 180 000 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 3 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 56 | BioNTech SE | 18 000 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 57 | Coherus Oncology Inc | 900 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 58 | MoonLake Immunotherapeutics | 80 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 59 | COSMO Pharmaceuticals NV | 14 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 60 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 70 000 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 61 | REGENXBIO Inc | 149 000 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 62 | Nektar Therapeutics | 17 092 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 63 | MacroGenics Inc | 420 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 64 | Vaxcyte Inc | 20 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 65 | Janux Therapeutics Inc | 76 601 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 66 | Moderna Inc | 20 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 67 | PROQR THERAPEUTICS NV | 620 000 | 1 M $ | 0,15 % |
| 68 | Cytokinetics Inc | 15 000 | 988,7 k $ | 0,15 % |
| 69 | Olema Pharmaceuticals Inc | 50 000 | 745,5 k $ | 0,11 % |
| 70 | Cellectis SA | 226 875 | 719,2 k $ | 0,11 % |
| 71 | WaVe Life Sciences Ltd | 81 955 | 594,2 k $ | 0,09 % |
| 72 | Viridian Therapeutics Inc | 29 370 | 574,5 k $ | 0,09 % |
| 73 | Instil Bio Inc | 50 000 | 412 k $ | 0,06 % |
| 74 | Puma Biotechnology Inc | 61 255 | 391,4 k $ | 0,06 % |
| 75 | Atea Pharmaceuticals Inc | 70 000 | 376,6 k $ | 0,06 % |
| 76 | Allogene Therapeutics Inc | 146 779 | 358,1 k $ | 0,05 % |
| 77 | Altimmune Inc | 100 000 | 308 k $ | 0,05 % |
| 78 | Intellia Therapeutics Inc | 20 000 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| 79 | Sarepta Therapeutics Inc | 11 000 | 239,4 k $ | 0,04 % |
| 80 | Myriad Genetics Inc | 50 000 | 225 k $ | 0,03 % |
| 81 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 58 000 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 82 | Karyopharm Therapeutics Inc | 33 333 | 185,7 k $ | 0,03 % |
| 83 | Organon & Co | 29 500 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 84 | Amarin Corp PLC | 9 500 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 85 | NextCure Inc | 12 500 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 86 | XOMA Royalty Corp | 3 466 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 87 | Sangamo Therapeutics Inc | 400 000 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 88 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 50 000 | 61 k $ | 0,01 % |
| 89 | LITE STRATEGY INC | 30 000 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | InnoCare Pharma Ltd | 17 000 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 91 | Voyager Therapeutics Inc | 5 700 | 22 k $ | 0,00 % |
| 92 | Fortress Biotech Inc | 6 666 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | Akero Therapeutics Inc | 25 000 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 94 | Euroapi SA | 8 695 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 95 | Galmed Pharmaceuticals Ltd | 1 701 | 821,9 $ | 0,00 % |
| 96 | MUSTANG BIO INC | 160 | 116,5 $ |
Répartition par secteur
- Santé 66,5 %
- Non attribué 33,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,4 %
- EUR 8,2 %
- GBP 4,1 %
- JPY 4,0 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Belgique 6,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Japon 4,0 %
- France 2,8 %
- Irlande 2,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Israël 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 478,5 M $ | 77,13 % |
| 2 | Belgique | 1 | 39,2 M $ | 6,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 25,8 M $ | 4,16 % |
| 4 | Japon | 1 | 24,8 M $ | 4,00 % |
| 5 | France | 4 | 17,3 M $ | 2,79 % |
| 6 | Irlande | 3 | 14,2 M $ | 2,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 9,4 M $ | 1,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 0,84 % |
| 9 | Israël | 2 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 12 | Singapour | 1 | 594,2 k $ | 0,10 % |
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