Composition de Nomura Healthcare Fund
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- Actif net
- 750,2 M $ dont 711,3 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 99 dans 13 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCB SA | 130 137 | 39 M $ | 5,19 % |
| 2 | AbbVie Inc | 125 000 | 31,5 M $ | 4,19 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 26 000 | 31,2 M $ | 4,16 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 47 000 | 29,3 M $ | 3,91 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 70 000 | 29,1 M $ | 3,88 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1 195 000 | 28,8 M $ | 3,84 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 215 000 | 27,6 M $ | 3,68 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 210 000 | 26,5 M $ | 3,54 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 131 243 | 24,5 M $ | 3,27 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 63 000 | 24,4 M $ | 3,25 % |
| 11 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 450 000 | 20,8 M $ | 2,77 % |
| 12 | VIATRIS INC | 1 170 018 | 18,6 M $ | 2,48 % |
| 13 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 190 000 | 18,1 M $ | 2,41 % |
| 14 | Halozyme Therapeutics Inc | 220 000 | 17,2 M $ | 2,30 % |
| 15 | Amgen Inc | 47 000 | 17 M $ | 2,27 % |
| 16 | Illumina Inc | 90 000 | 15,8 M $ | 2,11 % |
| 17 | Alkermes PLC | 260 000 | 13,6 M $ | 1,82 % |
| 18 | Viking Therapeutics Inc | 330 100 | 12,9 M $ | 1,72 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25 000 | 12,4 M $ | 1,66 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 338 181 | 12 M $ | 1,60 % |
| 21 | Neurocrine Biosciences Inc | 70 000 | 11,8 M $ | 1,57 % |
| 22 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 379 100 | 11,7 M $ | 1,56 % |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124 000 | 10,7 M $ | 1,42 % |
| 24 | Boston Scientific Corp | 250 000 | 10,7 M $ | 1,42 % |
| 25 | Sanofi SA | 120 000 | 10,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | uniQure NV | 217 500 | 10 M $ | 1,34 % |
| 27 | Stryker Corp | 30 000 | 9,4 M $ | 1,26 % |
| 28 | Incyte Corp | 80 000 | 9,1 M $ | 1,21 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 30 000 | 9 M $ | 1,20 % |
| 30 | COGENT BIOSCIENCES INC | 230 000 | 8,9 M $ | 1,19 % |
| 31 | Fannie Mae | 1 300 000 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 32 | Medtronic PLC | 100 000 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | CVS Health Corp | 75 000 | 7,8 M $ | 1,03 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 80 000 | 7,3 M $ | 0,97 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 30 000 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 36 | AnaptysBio Inc | 93 732 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 37 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 100 000 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 38 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 050 000 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 39 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 160 000 | 6,3 M $ | 0,83 % |
| 40 | Biogen Inc | 28 000 | 6 M $ | 0,81 % |
| 41 | GRAIL Inc | 85 000 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 42 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 100 000 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 43 | Vir Biotechnology Inc | 500 000 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 20 000 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 45 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 200 000 | 4,8 M $ | 0,65 % |
| 46 | IMMUNOVANT INC | 122 100 | 4,7 M $ | 0,63 % |
| 47 | ABIVAX SA | 30 000 | 4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 180 000 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 000 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 50 | Theravance Biopharma Inc | 208 783 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | Xencor Inc | 200 000 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 58 000 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | Perrigo Co PLC | 230 000 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 54 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 92 648 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 55 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 70 000 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 56 | Compugen Ltd | 1 020 000 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 57 | MoonLake Immunotherapeutics | 110 000 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 58 | MacroGenics Inc | 420 000 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 59 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 93 732 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 60 | REGENXBIO Inc | 149 000 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 61 | BioNTech SE | 18 000 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 62 | United Therapeutics Corp | 3 000 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 63 | Arvinas Inc | 180 000 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 64 | MODERNA INC | 20 000 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 65 | CYTOKINETICS INC | 15 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 66 | COHERUS ONCOLOGY INC | 900 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 67 | Nektar Therapeutics | 17 092 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 68 | Janux Therapeutics Inc | 76 601 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 69 | VAXCYTE INC | 20 000 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 70 | PROQR THERAPEUTICS NV | 620 000 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 71 | Cosmo NV | 14 000 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 72 | CELLECTIS SA | 226 875 | 680,6 k $ | 0,09 % |
| 73 | Olema Pharmaceuticals Inc | 50 000 | 625,5 k $ | 0,08 % |
| 74 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 29 370 | 539,5 k $ | 0,07 % |
| 75 | Puma Biotechnology Inc | 61 255 | 496,8 k $ | 0,07 % |
| 76 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 81 955 | 476,2 k $ | 0,06 % |
| 77 | Organon & Co | 29 500 | 399,4 k $ | 0,05 % |
| 78 | Instil Bio Inc | 50 000 | 384,5 k $ | 0,05 % |
| 79 | Intellia Therapeutics Inc | 20 000 | 338,4 k $ | 0,05 % |
| 80 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 33 333 | 325,7 k $ | 0,04 % |
| 81 | Atea Pharmaceuticals Inc | 70 000 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 82 | Allogene Therapeutics Inc | 146 779 | 305,3 k $ | 0,04 % |
| 83 | Altimmune Inc | 100 000 | 304 k $ | 0,04 % |
| 84 | Myriad Genetics Inc | 50 000 | 285,5 k $ | 0,04 % |
| 85 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 58 000 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 86 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 11 000 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 87 | AMARIN CORP PLC | 9 500 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 88 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 50 000 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 89 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 60 000 | 42 k $ | 0,01 % |
| 90 | LITE STRATEGY INC | 30 000 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | InnoCare Pharma Ltd | 17 000 | 25,8 k $ | 0,00 % |
| 92 | SANGAMO THERAPEUTICS INC | 400 000 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 93 | FORTRESS BIOTECH INC | 6 666 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 94 | NEXTCURE INC | 12 500 | 20 k $ | 0,00 % |
| 95 | Voyager Therapeutics Inc | 5 700 | 20 k $ | 0,00 % |
| 96 | Akero Therapeutics Inc | 25 000 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 97 | Euroapi SA | 8 695 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 98 | GALMED PHARMACEUTICALS LTD | 1 701 | 946,3 $ | 0,00 % |
| 99 | MUSTANG BIO INC | 160 | 112,3 $ |
Répartition par secteur
- Santé 64,4 %
- Non attribué 35,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,5 %
- EUR 6,9 %
- GBP 3,4 %
- JPY 2,9 %
- CHF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,5 %
- Belgique 5,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Japon 2,9 %
- Irlande 2,4 %
- France 2,1 %
- Bermudes 1,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Israël 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 565,2 M $ | 79,45 % |
| 2 | Belgique | 1 | 39 M $ | 5,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 24,7 M $ | 3,47 % |
| 4 | Japon | 1 | 20,8 M $ | 2,92 % |
| 5 | Irlande | 3 | 17,2 M $ | 2,41 % |
| 6 | France | 4 | 15 M $ | 2,10 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 12 M $ | 1,68 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 11,2 M $ | 1,57 % |
| 9 | Israël | 2 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 12 | Singapour | 1 | 476,2 k $ | 0,07 % |
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