Zusammensetzung von Nomura Healthcare Fund
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- Nettovermögen
- 750,2 Mio. $ davon 711,3 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 99 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCB SA | 130.137 | 39 Mio. $ | 5,19 % |
| 2 | AbbVie Inc | 125.000 | 31,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 26.000 | 31,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 47.000 | 29,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 70.000 | 29,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | Pfizer Inc | 1.195.000 | 28,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 215.000 | 27,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 210.000 | 26,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 131.243 | 24,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 63.000 | 24,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 450.000 | 20,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | VIATRIS INC | 1.170.018 | 18,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 190.000 | 18,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Halozyme Therapeutics Inc | 220.000 | 17,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Amgen Inc | 47.000 | 17 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | Illumina Inc | 90.000 | 15,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Alkermes PLC | 260.000 | 13,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Viking Therapeutics Inc | 330.100 | 12,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 12,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 338.181 | 12 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Neurocrine Biosciences Inc | 70.000 | 11,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 379.100 | 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124.000 | 10,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Boston Scientific Corp | 250.000 | 10,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Sanofi SA | 120.000 | 10,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | uniQure NV | 217.500 | 10 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Stryker Corp | 30.000 | 9,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Incyte Corp | 80.000 | 9,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 30.000 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | COGENT BIOSCIENCES INC | 230.000 | 8,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Fannie Mae | 1.300.000 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Medtronic PLC | 100.000 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | CVS Health Corp | 75.000 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 80.000 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 30.000 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | AnaptysBio Inc | 93.732 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 100.000 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1.050.000 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 160.000 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Biogen Inc | 28.000 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | GRAIL Inc | 85.000 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 100.000 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Vir Biotechnology Inc | 500.000 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 20.000 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 200.000 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | IMMUNOVANT INC | 122.100 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | ABIVAX SA | 30.000 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 180.000 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.000 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Theravance Biopharma Inc | 208.783 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Xencor Inc | 200.000 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 58.000 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Perrigo Co PLC | 230.000 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 92.648 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 70.000 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Compugen Ltd | 1.020.000 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | MoonLake Immunotherapeutics | 110.000 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | MacroGenics Inc | 420.000 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 93.732 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | REGENXBIO Inc | 149.000 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | BioNTech SE | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | United Therapeutics Corp | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Arvinas Inc | 180.000 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | MODERNA INC | 20.000 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | CYTOKINETICS INC | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | COHERUS ONCOLOGY INC | 900.000 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | Nektar Therapeutics | 17.092 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Janux Therapeutics Inc | 76.601 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | VAXCYTE INC | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | PROQR THERAPEUTICS NV | 620.000 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Cosmo NV | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | CELLECTIS SA | 226.875 | 680.625 $ | 0,09 % |
| 73 | Olema Pharmaceuticals Inc | 50.000 | 625.500 $ | 0,08 % |
| 74 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 29.370 | 539.526,9 $ | 0,07 % |
| 75 | Puma Biotechnology Inc | 61.255 | 496.778,1 $ | 0,07 % |
| 76 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 81.955 | 476.158,6 $ | 0,06 % |
| 77 | Organon & Co | 29.500 | 399.430 $ | 0,05 % |
| 78 | Instil Bio Inc | 50.000 | 384.500 $ | 0,05 % |
| 79 | Intellia Therapeutics Inc | 20.000 | 338.400 $ | 0,05 % |
| 80 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 33.333 | 325.663,4 $ | 0,04 % |
| 81 | Atea Pharmaceuticals Inc | 70.000 | 325.500 $ | 0,04 % |
| 82 | Allogene Therapeutics Inc | 146.779 | 305.300,3 $ | 0,04 % |
| 83 | Altimmune Inc | 100.000 | 304.000 $ | 0,04 % |
| 84 | Myriad Genetics Inc | 50.000 | 285.500 $ | 0,04 % |
| 85 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 58.000 | 198.360 $ | 0,03 % |
| 86 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 11.000 | 197.670 $ | 0,03 % |
| 87 | AMARIN CORP PLC | 9.500 | 151.430 $ | 0,02 % |
| 88 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 50.000 | 51.250 $ | 0,01 % |
| 89 | MIRATI THERAPEUTICS INC | 60.000 | 42.000 $ | 0,01 % |
| 90 | LITE STRATEGY INC | 30.000 | 27.672 $ | 0,00 % |
| 91 | InnoCare Pharma Ltd | 17.000 | 25.770,9 $ | 0,00 % |
| 92 | SANGAMO THERAPEUTICS INC | 400.000 | 21.560 $ | 0,00 % |
| 93 | FORTRESS BIOTECH INC | 6.666 | 20.398 $ | 0,00 % |
| 94 | NEXTCURE INC | 12.500 | 20.000 $ | 0,00 % |
| 95 | Voyager Therapeutics Inc | 5.700 | 19.950 $ | 0,00 % |
| 96 | Akero Therapeutics Inc | 25.000 | 16.250 $ | 0,00 % |
| 97 | Euroapi SA | 8.695 | 13.262,7 $ | 0,00 % |
| 98 | GALMED PHARMACEUTICALS LTD | 1.701 | 946,3 $ | 0,00 % |
| 99 | MUSTANG BIO INC | 160 | 112,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 64,4 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,5 %
- EUR 6,9 %
- GBP 3,4 %
- JPY 2,9 %
- CHF 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,5 %
- Belgien 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Irland 2,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Bermuda 1,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Israel 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Singapur 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 565,2 Mio. $ | 79,45 % |
| 2 | Belgien | 1 | 39 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 24,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Japan | 1 | 20,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Irland | 3 | 17,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 15 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 12 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Israel | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Singapur | 1 | 476.158,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Healthcare Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018873