Portfolio von Nomura Healthcare Fund
Delaware Group Equity Funds IV · 96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 665 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 51,2 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,4 %
- EUR 8,2 %
- GBP 4,1 %
- JPY 4,0 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,1 %
- BE 6,3 %
- GB 4,2 %
- JP 4,0 %
- FR 2,8 %
- IE 2,3 %
- BM 1,5 %
- NL 0,8 %
- IL 0,4 %
- DE 0,3 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 478,5 Mio. $ | 77,13 % |
| BE | 1 | 39,2 Mio. $ | 6,32 % |
| GB | 2 | 25,8 Mio. $ | 4,16 % |
| JP | 1 | 24,8 Mio. $ | 4,00 % |
| FR | 4 | 17,3 Mio. $ | 2,79 % |
| IE | 3 | 14,2 Mio. $ | 2,29 % |
| BM | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,51 % |
| NL | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,84 % |
| IL | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| DE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| KY | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| SG | 1 | 594.173,8 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| UCB SA | 130.137 | 39,2 Mio. $ | 5,90 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 47.000 | 36,3 Mio. $ | 5,46 % |
| Pfizer Inc | 1.145.000 | 32,2 Mio. $ | 4,84 % |
| Gilead Sciences Inc | 210.000 | 29,3 Mio. $ | 4,40 % |
| AbbVie Inc | 125.000 | 27,2 Mio. $ | 4,09 % |
| Merck & Co Inc | 215.000 | 25,9 Mio. $ | 3,89 % |
| AstraZeneca PLC | 131.243 | 25,7 Mio. $ | 3,86 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 450.000 | 24,8 Mio. $ | 3,73 % |
| Eli Lilly & Co | 26.000 | 23,9 Mio. $ | 3,60 % |
| UnitedHealth Group Inc | 70.000 | 18,9 Mio. $ | 2,85 % |
| Elevance Health Inc | 63.000 | 18,4 Mio. $ | 2,77 % |
| Amgen Inc | 47.000 | 16,5 Mio. $ | 2,49 % |
| Viatris Inc | 1.170.018 | 15,8 Mio. $ | 2,38 % |
| Boston Scientific Corp | 250.000 | 15,7 Mio. $ | 2,36 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 220.000 | 14,2 Mio. $ | 2,14 % |
| Sanofi SA | 120.000 | 11,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 11,2 Mio. $ | 1,68 % |
| Illumina Inc | 90.000 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Viking Therapeutics Inc | 330.100 | 10,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Alkermes PLC | 290.000 | 10,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30.000 | 9,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Fannie Mae | 1.300.000 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Roivant Sciences Ltd | 338.181 | 9,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 70.000 | 9,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Cogent Biosciences Inc | 230.000 | 8,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Arcus Biosciences Inc | 379.100 | 8,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Incyte Corp | 80.000 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 80.000 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 100.000 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| Freddie Mac | 1.050.000 | 6,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Quest Diagnostics Inc | 30.000 | 5,9 Mio. $ | 0,88 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 100.000 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| CVS Health Corp | 75.000 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| AnaptysBio Inc | 93.732 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Biogen Inc | 28.000 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Abivax SA | 45.000 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| Stryker Corp | 15.000 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Johnson & Johnson | 20.000 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Vir Biotechnology Inc | 500.000 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| GRAIL Inc | 85.000 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 160.000 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| uniQure NV | 258.211 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 180.000 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.000 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Theravance Biopharma Inc | 208.783 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Immunovant Inc | 122.100 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Structure Therapeutics Inc | 58.000 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Perrigo Co PLC | 230.000 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Xencor Inc | 200.000 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 110.000 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Compugen Ltd | 1.020.000 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 92.648 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Arvinas Inc | 180.000 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| United Therapeutics Corp | 3.000 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| BioNTech SE | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Coherus Oncology Inc | 900.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| MoonLake Immunotherapeutics | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| COSMO Pharmaceuticals NV | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 70.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| REGENXBIO Inc | 149.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Nektar Therapeutics | 17.092 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| MacroGenics Inc | 420.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Vaxcyte Inc | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Janux Therapeutics Inc | 76.601 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Moderna Inc | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| PROQR THERAPEUTICS NV | 620.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Cytokinetics Inc | 15.000 | 988.650 $ | 0,15 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 50.000 | 745.500 $ | 0,11 % |
| Cellectis SA | 226.875 | 719.193,8 $ | 0,11 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 81.955 | 594.173,8 $ | 0,09 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 29.370 | 574.477,2 $ | 0,09 % |
| Instil Bio Inc | 50.000 | 412.000 $ | 0,06 % |
| Puma Biotechnology Inc | 61.255 | 391.419,5 $ | 0,06 % |
| Atea Pharmaceuticals Inc | 70.000 | 376.600 $ | 0,06 % |
| Allogene Therapeutics Inc | 146.779 | 358.140,8 $ | 0,05 % |
| Altimmune Inc | 100.000 | 308.000 $ | 0,05 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 20.000 | 256.400 $ | 0,04 % |
| Sarepta Therapeutics Inc | 11.000 | 239.360 $ | 0,04 % |
| Myriad Genetics Inc | 50.000 | 225.000 $ | 0,03 % |
| Rocket Pharmaceuticals Inc | 58.000 | 207.640 $ | 0,03 % |
| Karyopharm Therapeutics Inc | 33.333 | 185.664,8 $ | 0,03 % |
| Organon & Co | 29.500 | 176.705 $ | 0,03 % |
| Amarin Corp PLC | 9.500 | 137.370 $ | 0,02 % |
| NextCure Inc | 12.500 | 131.500 $ | 0,02 % |
| XOMA Royalty Corp | 3.466 | 108.728,4 $ | 0,02 % |
| Sangamo Therapeutics Inc | 400.000 | 98.760 $ | 0,01 % |
| PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 50.000 | 61.000 $ | 0,01 % |
| LITE STRATEGY INC | 30.000 | 34.800 $ | 0,01 % |
| InnoCare Pharma Ltd | 17.000 | 29.585,4 $ | 0,00 % |
| Voyager Therapeutics Inc | 5.700 | 22.002 $ | 0,00 % |
| Fortress Biotech Inc | 6.666 | 18.598,1 $ | 0,00 % |
| Akero Therapeutics Inc | 25.000 | 16.250 $ | 0,00 % |
| Euroapi SA | 8.695 | 13.324,2 $ | 0,00 % |
| Galmed Pharmaceuticals Ltd | 1.701 | 821,9 $ | 0,00 % |
| MUSTANG BIO INC | 160 | 116,5 $ |