Zusammensetzung von Nomura Healthcare Fund
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- Nettovermögen
- 665 Mio. $ davon 620,3 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 96 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCB SA | 130.137 | 39,2 Mio. $ | 5,90 % |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 47.000 | 36,3 Mio. $ | 5,46 % |
| 3 | Pfizer Inc | 1.145.000 | 32,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 210.000 | 29,3 Mio. $ | 4,40 % |
| 5 | AbbVie Inc | 125.000 | 27,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 215.000 | 25,9 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 131.243 | 25,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 450.000 | 24,8 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 26.000 | 23,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 70.000 | 18,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 63.000 | 18,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Amgen Inc | 47.000 | 16,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Viatris Inc | 1.170.018 | 15,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Boston Scientific Corp | 250.000 | 15,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | 220.000 | 14,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Sanofi SA | 120.000 | 11,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 25.000 | 11,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Illumina Inc | 90.000 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Viking Therapeutics Inc | 330.100 | 10,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Alkermes PLC | 290.000 | 10,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30.000 | 9,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Fannie Mae | 1.300.000 | 9,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Roivant Sciences Ltd | 338.181 | 9,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Neurocrine Biosciences Inc | 70.000 | 9,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Cogent Biosciences Inc | 230.000 | 8,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Arcus Biosciences Inc | 379.100 | 8,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Incyte Corp | 80.000 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 80.000 | 7,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 100.000 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Freddie Mac | 1.050.000 | 6,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 30.000 | 5,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 100.000 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | CVS Health Corp | 75.000 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | AnaptysBio Inc | 93.732 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Biogen Inc | 28.000 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Abivax SA | 45.000 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Stryker Corp | 15.000 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 20.000 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Vir Biotechnology Inc | 500.000 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | GRAIL Inc | 85.000 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 160.000 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | uniQure NV | 258.211 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 180.000 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.000 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Theravance Biopharma Inc | 208.783 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 200.000 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Immunovant Inc | 122.100 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Structure Therapeutics Inc | 58.000 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Perrigo Co PLC | 230.000 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Xencor Inc | 200.000 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 110.000 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Compugen Ltd | 1.020.000 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 92.648 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Arvinas Inc | 180.000 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 3.000 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | BioNTech SE | 18.000 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Coherus Oncology Inc | 900.000 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | MoonLake Immunotherapeutics | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | COSMO Pharmaceuticals NV | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 70.000 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | REGENXBIO Inc | 149.000 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Nektar Therapeutics | 17.092 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | MacroGenics Inc | 420.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Vaxcyte Inc | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Janux Therapeutics Inc | 76.601 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Moderna Inc | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | PROQR THERAPEUTICS NV | 620.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | Cytokinetics Inc | 15.000 | 988.650 $ | 0,15 % |
| 69 | Olema Pharmaceuticals Inc | 50.000 | 745.500 $ | 0,11 % |
| 70 | Cellectis SA | 226.875 | 719.193,8 $ | 0,11 % |
| 71 | WaVe Life Sciences Ltd | 81.955 | 594.173,8 $ | 0,09 % |
| 72 | Viridian Therapeutics Inc | 29.370 | 574.477,2 $ | 0,09 % |
| 73 | Instil Bio Inc | 50.000 | 412.000 $ | 0,06 % |
| 74 | Puma Biotechnology Inc | 61.255 | 391.419,5 $ | 0,06 % |
| 75 | Atea Pharmaceuticals Inc | 70.000 | 376.600 $ | 0,06 % |
| 76 | Allogene Therapeutics Inc | 146.779 | 358.140,8 $ | 0,05 % |
| 77 | Altimmune Inc | 100.000 | 308.000 $ | 0,05 % |
| 78 | Intellia Therapeutics Inc | 20.000 | 256.400 $ | 0,04 % |
| 79 | Sarepta Therapeutics Inc | 11.000 | 239.360 $ | 0,04 % |
| 80 | Myriad Genetics Inc | 50.000 | 225.000 $ | 0,03 % |
| 81 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 58.000 | 207.640 $ | 0,03 % |
| 82 | Karyopharm Therapeutics Inc | 33.333 | 185.664,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Organon & Co | 29.500 | 176.705 $ | 0,03 % |
| 84 | Amarin Corp PLC | 9.500 | 137.370 $ | 0,02 % |
| 85 | NextCure Inc | 12.500 | 131.500 $ | 0,02 % |
| 86 | XOMA Royalty Corp | 3.466 | 108.728,4 $ | 0,02 % |
| 87 | Sangamo Therapeutics Inc | 400.000 | 98.760 $ | 0,01 % |
| 88 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 50.000 | 61.000 $ | 0,01 % |
| 89 | LITE STRATEGY INC | 30.000 | 34.800 $ | 0,01 % |
| 90 | InnoCare Pharma Ltd | 17.000 | 29.585,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Voyager Therapeutics Inc | 5.700 | 22.002 $ | 0,00 % |
| 92 | Fortress Biotech Inc | 6.666 | 18.598,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Akero Therapeutics Inc | 25.000 | 16.250 $ | 0,00 % |
| 94 | Euroapi SA | 8.695 | 13.324,2 $ | 0,00 % |
| 95 | Galmed Pharmaceuticals Ltd | 1.701 | 821,9 $ | 0,00 % |
| 96 | MUSTANG BIO INC | 160 | 116,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 66,5 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,4 %
- EUR 8,2 %
- GBP 4,1 %
- JPY 4,0 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Belgien 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Japan 4,0 %
- Frankreich 2,8 %
- Irland 2,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Niederlande 0,8 %
- Israel 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 478,5 Mio. $ | 77,13 % |
| 2 | Belgien | 1 | 39,2 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 25,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Japan | 1 | 24,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 17,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Irland | 3 | 14,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 9,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Israel | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Singapur | 1 | 594.173,8 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Healthcare Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018873