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Composition de MFS Limited Maturity Portfolio

ISIN US86664T5406

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
282,6 M $ dont 12,4 M $ en actions, soit 4,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
103 de 71 sociétés
10 premières
4,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MFS Institutional Money Market Portfolio 12 405 97912,4 M $4,39 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 103 souches de 71 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp22,9 M $1,01 %
2PNC Financial Services Group Inc/The22,8 M $1,01 %
3Element Fleet Management Corp32,8 M $1,00 %
4Morgan Stanley42,1 M $0,74 %
5Deutsche Bank AG52,1 M $0,74 %
6Toronto-Dominion Bank/The11,9 M $0,67 %
7UBS Group AG31,7 M $0,60 %
8Charles Schwab Corp/The11,7 M $0,60 %
9Meta Platforms Inc11,6 M $0,58 %
10Oracle Corp21,6 M $0,57 %
11BNP Paribas SA11,5 M $0,54 %
12JPMorgan Chase & Co21,5 M $0,53 %
13Fidelity National Information Services Inc31,5 M $0,52 %
14Societe Generale SA11,5 M $0,51 %
15Arrow Electronics Inc21,4 M $0,51 %
16HSBC HOLDINGS PLC11,4 M $0,51 %
17Huntington Bancshares Inc/OH31,4 M $0,48 %
18Meituan31,4 M $0,48 %
19Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.31,3 M $0,47 %
20EQT Corp11,3 M $0,46 %
21Enbridge Inc21,3 M $0,46 %
22Mizuho Financial Group Inc11,3 M $0,45 %
23BARCLAYS PLC11,3 M $0,44 %
24LKQ Corp11,2 M $0,43 %
25Capital One Financial Corp31,2 M $0,42 %
26Air Lease Corp21,2 M $0,42 %
27Texas Capital Bancshares Inc11,2 M $0,42 %
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,2 M $0,41 %
29Eversource Energy11,2 M $0,41 %
30Paychex Inc11,2 M $0,41 %
31American Express Co11,2 M $0,41 %
32Marsh & McLennan Cos Inc21,1 M $0,40 %
33Goldman Sachs Group Inc/The11,1 M $0,39 %
34CaixaBank SA11 M $0,36 %
35Marathon Petroleum Corp11 M $0,36 %
36Citizens Financial Group Inc1986 k $0,35 %
37VIATRIS INC1963,7 k $0,34 %
38Philip Morris International Inc2932,5 k $0,33 %
39M&T Bank Corp2837,5 k $0,30 %
40Truist Financial Corp1828,6 k $0,29 %
41GENUINE PARTS COMPANY1826 k $0,29 %
42JAPAN TOBACCO INC1814,8 k $0,29 %
43News Corp1794,3 k $0,28 %
44Biogen Inc1791,3 k $0,28 %
45Nationwide Building Society1742,4 k $0,26 %
46Tapestry Inc1718,4 k $0,25 %
47Huntington Ingalls Industries Inc1710,6 k $0,25 %
48Danske Bank A/S1685,3 k $0,24 %
49Regal Rexnord Corp1679 k $0,24 %
50Wells Fargo & Co1670,1 k $0,24 %
51JDE Peet's NV1665,5 k $0,24 %
52Constellation Brands Inc1640 k $0,23 %
53Hyatt Hotels Corp1584,3 k $0,21 %
54AGCO Corp1578,2 k $0,20 %
55BLACKSTONE SECURED LENDING FUND2576,1 k $0,20 %
56GXO Logistics Inc1556,2 k $0,20 %
57Arthur J Gallagher & Co1555 k $0,20 %
58Synchrony Financial1515,4 k $0,18 %
59Gildan Activewear Inc1510,3 k $0,18 %
60Salesforce Inc1483,4 k $0,17 %
61ServiceNow Inc1467,4 k $0,17 %
62LLOYDS BANKING GROUP PLC1463 k $0,16 %
63Elevance Health Inc1458,5 k $0,16 %
64ENERGY TRANSFER LP1425,6 k $0,15 %
65First Citizens BancShares Inc/NC1393,2 k $0,14 %
66Brown & Brown Inc1375,8 k $0,13 %
67Las Vegas Sands Corp1363,3 k $0,13 %
68AIB Group PLC1233,4 k $0,08 %
69Crown Castle Inc1181 k $0,06 %
70International Flavors & Fragrances Inc1111 k $0,04 %
71Antero Resources Corp179,6 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis112,4 M $100,00 %
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