Titelia

Zusammensetzung von MFS Limited Maturity Portfolio

ISIN US86664T5406

MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
282,6 Mio. $ davon 12,4 Mio. $ in Aktien, 4,4 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
103 von 71 Gesellschaften
Zehn größte
4,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1MFS Institutional Money Market Portfolio 12.405.97912,4 Mio. $4,39 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 103 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of America Corp22,9 Mio. $1,01 %
2PNC Financial Services Group Inc/The22,8 Mio. $1,01 %
3Element Fleet Management Corp32,8 Mio. $1,00 %
4Morgan Stanley42,1 Mio. $0,74 %
5Deutsche Bank AG52,1 Mio. $0,74 %
6Toronto-Dominion Bank/The11,9 Mio. $0,67 %
7UBS Group AG31,7 Mio. $0,60 %
8Charles Schwab Corp/The11,7 Mio. $0,60 %
9Meta Platforms Inc11,6 Mio. $0,58 %
10Oracle Corp21,6 Mio. $0,57 %
11BNP Paribas SA11,5 Mio. $0,54 %
12JPMorgan Chase & Co21,5 Mio. $0,53 %
13Fidelity National Information Services Inc31,5 Mio. $0,52 %
14Societe Generale SA11,5 Mio. $0,51 %
15Arrow Electronics Inc21,4 Mio. $0,51 %
16HSBC HOLDINGS PLC11,4 Mio. $0,51 %
17Huntington Bancshares Inc/OH31,4 Mio. $0,48 %
18Meituan31,4 Mio. $0,48 %
19Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.31,3 Mio. $0,47 %
20EQT Corp11,3 Mio. $0,46 %
21Enbridge Inc21,3 Mio. $0,46 %
22Mizuho Financial Group Inc11,3 Mio. $0,45 %
23BARCLAYS PLC11,3 Mio. $0,44 %
24LKQ Corp11,2 Mio. $0,43 %
25Capital One Financial Corp31,2 Mio. $0,42 %
26Air Lease Corp21,2 Mio. $0,42 %
27Texas Capital Bancshares Inc11,2 Mio. $0,42 %
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,2 Mio. $0,41 %
29Eversource Energy11,2 Mio. $0,41 %
30Paychex Inc11,2 Mio. $0,41 %
31American Express Co11,2 Mio. $0,41 %
32Marsh & McLennan Cos Inc21,1 Mio. $0,40 %
33Goldman Sachs Group Inc/The11,1 Mio. $0,39 %
34CaixaBank SA11 Mio. $0,36 %
35Marathon Petroleum Corp11 Mio. $0,36 %
36Citizens Financial Group Inc1986.002,7 $0,35 %
37VIATRIS INC1963.738,3 $0,34 %
38Philip Morris International Inc2932.532 $0,33 %
39M&T Bank Corp2837.481,2 $0,30 %
40Truist Financial Corp1828.597,2 $0,29 %
41GENUINE PARTS COMPANY1825.992,6 $0,29 %
42JAPAN TOBACCO INC1814.777,9 $0,29 %
43News Corp1794.312,5 $0,28 %
44Biogen Inc1791.324 $0,28 %
45Nationwide Building Society1742.368,3 $0,26 %
46Tapestry Inc1718.407,8 $0,25 %
47Huntington Ingalls Industries Inc1710.556 $0,25 %
48Danske Bank A/S1685.335,5 $0,24 %
49Regal Rexnord Corp1679.003,7 $0,24 %
50Wells Fargo & Co1670.055,2 $0,24 %
51JDE Peet's NV1665.488,1 $0,24 %
52Constellation Brands Inc1639.968,1 $0,23 %
53Hyatt Hotels Corp1584.258,9 $0,21 %
54AGCO Corp1578.161,9 $0,20 %
55BLACKSTONE SECURED LENDING FUND2576.051,2 $0,20 %
56GXO Logistics Inc1556.174,6 $0,20 %
57Arthur J Gallagher & Co1555.023,2 $0,20 %
58Synchrony Financial1515.377,2 $0,18 %
59Gildan Activewear Inc1510.320,6 $0,18 %
60Salesforce Inc1483.389,1 $0,17 %
61ServiceNow Inc1467.430,6 $0,17 %
62LLOYDS BANKING GROUP PLC1463.023 $0,16 %
63Elevance Health Inc1458.479,6 $0,16 %
64ENERGY TRANSFER LP1425.589,3 $0,15 %
65First Citizens BancShares Inc/NC1393.177,5 $0,14 %
66Brown & Brown Inc1375.820,4 $0,13 %
67Las Vegas Sands Corp1363.340,6 $0,13 %
68AIB Group PLC1233.436,1 $0,08 %
69Crown Castle Inc1181.002,3 $0,06 %
70International Flavors & Fragrances Inc1111.048,6 $0,04 %
71Antero Resources Corp179.561,9 $0,03 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten112,4 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MFS Limited Maturity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018844