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Composition de PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund

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Actif net
541,1 M $ dont 1,5 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
118 de 78 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Country Garden Holdings Co Ltd 72 2081,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 118 souches de 78 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae219,9 M $3,67 %
2UBS Group AG57,1 M $1,32 %
3Morgan Stanley26,5 M $1,20 %
4Boeing Co/The35,6 M $1,03 %
5AT&T Inc45,5 M $1,01 %
6Deutsche Bank AG24,5 M $0,84 %
7Wells Fargo & Co34,4 M $0,81 %
8Synchrony Financial14,3 M $0,80 %
9HSBC HOLDINGS PLC43,8 M $0,70 %
10JPMorgan Chase & Co33,7 M $0,68 %
11Goldman Sachs Group Inc/The33,4 M $0,63 %
12BARCLAYS PLC23,4 M $0,62 %
13Tyson Foods Inc23,2 M $0,59 %
14Global Payments Inc23,1 M $0,57 %
15NATWEST GROUP PLC23,1 M $0,57 %
16FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP23 M $0,56 %
17Nissan Motor Co Ltd12,9 M $0,53 %
18ENERGY TRANSFER LP42,8 M $0,51 %
19Prosus NV12,7 M $0,50 %
20LLOYDS BANKING GROUP PLC12,6 M $0,47 %
21Nomura Holdings Inc22,5 M $0,47 %
22American Tower Corp12,5 M $0,46 %
23Intercontinental Exchange Inc12,3 M $0,43 %
24TD SYNNEX Corp22,3 M $0,43 %
25Bank of America Corp32,3 M $0,42 %
26Sempra32,2 M $0,41 %
27STANDARD CHARTERED PLC12 M $0,37 %
28Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,9 M $0,35 %
29Centene Corp21,8 M $0,34 %
30Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,5 M $0,28 %
31Edison International11,5 M $0,28 %
32Omega Healthcare Investors Inc11,5 M $0,27 %
33Amgen Inc11,5 M $0,27 %
34Conagra Brands Inc21,4 M $0,27 %
35Humana Inc11,4 M $0,26 %
36CHENIERE ENERGY INC11,4 M $0,25 %
37Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.31,3 M $0,25 %
38IRB Infrastructure Developers Ltd11,3 M $0,24 %
39Hyatt Hotels Corp11,3 M $0,24 %
40Oracle Corp11,3 M $0,24 %
41Mizuho Financial Group Inc11,3 M $0,23 %
42Broadcom Inc11,3 M $0,23 %
43Ally Financial Inc11,2 M $0,23 %
44ROYALTY PHARMA PLC11,2 M $0,22 %
45BNP Paribas SA11,2 M $0,22 %
46Nationwide Building Society11,1 M $0,21 %
47Rogers Communications Inc11,1 M $0,21 %
48Motorola Solutions Inc11,1 M $0,20 %
49Commonwealth Bank of Australia11,1 M $0,20 %
50NRG ENERGY INC11,1 M $0,20 %
51Regeneron Pharmaceuticals Inc11,1 M $0,20 %
52JetBlue Airways Corp11 M $0,19 %
53Crown Castle Inc2993,5 k $0,18 %
54NATIONAL FUEL GAS COMPANY1915,3 k $0,17 %
55Aker BP ASA1914,6 k $0,17 %
56First Abu Dhabi Bank PJSC1799,8 k $0,15 %
57Saudi Arabian Oil Co1777,1 k $0,14 %
58Nasdaq Inc1776,6 k $0,14 %
59National Health Investors Inc1725,3 k $0,13 %
60ING Groep NV1713,4 k $0,13 %
61Arrow Electronics Inc1711,3 k $0,13 %
62CVS Health Corp1707,1 k $0,13 %
63AIA Group Ltd1693,6 k $0,13 %
64Credit Agricole SA1689,2 k $0,13 %
65MPLX LP1644,6 k $0,12 %
66Fairfax Financial Holdings Ltd1597 k $0,11 %
67Air Lease Corp1595,1 k $0,11 %
68Ferguson Enterprises Inc1589,4 k $0,11 %
69FirstEnergy Corp1473,9 k $0,09 %
70LXP Industrial Trust1455,4 k $0,08 %
71Carrier Global Corp1402,1 k $0,07 %
72PTC Inc1391,9 k $0,07 %
73Xcel Energy Inc1305,8 k $0,06 %
74Revvity Inc1286,6 k $0,05 %
75Altria Group Inc1259 k $0,05 %
76Equitable Holdings Inc1254,3 k $0,05 %
77Williams Cos Inc/The1162,2 k $0,03 %
78Country Garden Holdings Co Ltd17,3 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong11,5 k $100,00 %
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