Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund
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- Nettovermögen
- 501,7 Mio. $ davon 2056,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 113 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Garden Holdings Co Ltd | 50.241 | 2056,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
78 Gesellschaften, 113 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 20 Mio. $ | 3,98 % |
| 2 | UBS Group AG | 5 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Synchrony Financial | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | Barclays PLC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Tyson Foods Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Global Payments Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Freddie Mac | 2 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | Prosus NV | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Nomura Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | American Tower Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Bank of America Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Standard Chartered PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Centene Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Marvell Technology Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Edison International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Humana Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Broadcom Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Sirius Real Estate Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Oracle Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Royalty Pharma PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Sempra | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 2 | 966.529,1 $ | 0,19 % |
| 54 | Aker BP ASA | 1 | 913.878,7 $ | 0,18 % |
| 55 | National Fuel Gas Co | 1 | 909.459,2 $ | 0,18 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 1 | 765.399,7 $ | 0,15 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 755.252 $ | 0,15 % |
| 58 | National Health Investors Inc | 1 | 720.212,5 $ | 0,14 % |
| 59 | ING Groep NV | 1 | 711.279,2 $ | 0,14 % |
| 60 | Arrow Electronics Inc | 1 | 707.187,1 $ | 0,14 % |
| 61 | AIA Group Ltd | 1 | 692.154,3 $ | 0,14 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 1 | 690.631,2 $ | 0,14 % |
| 63 | CVS Health Corp | 1 | 686.853,8 $ | 0,14 % |
| 64 | MPLX LP | 1 | 645.425,8 $ | 0,13 % |
| 65 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 597.835,5 $ | 0,12 % |
| 66 | Air Lease Corp | 1 | 596.252,8 $ | 0,12 % |
| 67 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 590.556,3 $ | 0,12 % |
| 68 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 540.058 $ | 0,11 % |
| 69 | FirstEnergy Corp | 1 | 465.944,7 $ | 0,09 % |
| 70 | LXP Industrial Trust | 1 | 456.381 $ | 0,09 % |
| 71 | Carrier Global Corp | 1 | 394.114,6 $ | 0,08 % |
| 72 | PTC Inc | 1 | 390.142,8 $ | 0,08 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 1 | 306.477,7 $ | 0,06 % |
| 74 | Revvity Inc | 1 | 287.206,5 $ | 0,06 % |
| 75 | Altria Group, Inc. | 1 | 260.154,4 $ | 0,05 % |
| 76 | Equitable Holdings Inc | 1 | 255.436 $ | 0,05 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 1 | 162.772,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 11.616,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2056,5 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018588