Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund
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- Nettovermögen
- 541,1 Mio. $ davon 1546,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 118 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Garden Holdings Co Ltd | 72.208 | 1546,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 118 Anleihen von 78 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 2 | 19,9 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | UBS Group AG | 5 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Boeing Co/The | 3 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 5,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Synchrony Financial | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Tyson Foods Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Global Payments Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Prosus NV | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Nomura Holdings Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | American Tower Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 25 | Bank of America Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | Sempra | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Centene Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Edison International | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Humana Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Oracle Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Nationwide Building Society | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Motorola Solutions Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | JetBlue Airways Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 2 | 993.484,7 $ | 0,18 % |
| 54 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 915.311,5 $ | 0,17 % |
| 55 | Aker BP ASA | 1 | 914.569 $ | 0,17 % |
| 56 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 799.824 $ | 0,15 % |
| 57 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 777.139,9 $ | 0,14 % |
| 58 | Nasdaq Inc | 1 | 776.609,5 $ | 0,14 % |
| 59 | National Health Investors Inc | 1 | 725.280,1 $ | 0,13 % |
| 60 | ING Groep NV | 1 | 713.391,8 $ | 0,13 % |
| 61 | Arrow Electronics Inc | 1 | 711.282,1 $ | 0,13 % |
| 62 | CVS Health Corp | 1 | 707.060,9 $ | 0,13 % |
| 63 | AIA Group Ltd | 1 | 693.566,6 $ | 0,13 % |
| 64 | Credit Agricole SA | 1 | 689.165,8 $ | 0,13 % |
| 65 | MPLX LP | 1 | 644.560 $ | 0,12 % |
| 66 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 596.951,3 $ | 0,11 % |
| 67 | Air Lease Corp | 1 | 595.057,6 $ | 0,11 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 589.397,5 $ | 0,11 % |
| 69 | FirstEnergy Corp | 1 | 473.922,7 $ | 0,09 % |
| 70 | LXP Industrial Trust | 1 | 455.395,7 $ | 0,08 % |
| 71 | Carrier Global Corp | 1 | 402.077,4 $ | 0,07 % |
| 72 | PTC Inc | 1 | 391.870,3 $ | 0,07 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 1 | 305.752,2 $ | 0,06 % |
| 74 | Revvity Inc | 1 | 286.615,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Altria Group Inc | 1 | 259.016,2 $ | 0,05 % |
| 76 | Equitable Holdings Inc | 1 | 254.344,3 $ | 0,05 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 1 | 162.241,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 7266,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1546,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018588