Composition de Huber Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 93,3 M $ dont 93,7 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 56,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 181 238 | 10 M $ | 10,68 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 690 298 | 6,6 M $ | 7,04 % |
| 3 | Upbound Group Inc | 295 059 | 5,8 M $ | 6,25 % |
| 4 | Enova International Inc | 30 702 | 5,2 M $ | 5,58 % |
| 5 | KBR Inc | 131 375 | 4,9 M $ | 5,28 % |
| 6 | Weave Communications Inc | 968 147 | 4,8 M $ | 5,10 % |
| 7 | Herbalife Ltd | 284 400 | 4,7 M $ | 5,06 % |
| 8 | O-I Glass Inc | 412 150 | 3,8 M $ | 4,02 % |
| 9 | Carter Bankshares Inc | 134 813 | 3,5 M $ | 3,70 % |
| 10 | Northrim BanCorp Inc | 136 208 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| 11 | Commercial Vehicle Group Inc | 794 752 | 3,3 M $ | 3,56 % |
| 12 | First Horizon Corp | 131 679 | 3,3 M $ | 3,52 % |
| 13 | W&T Offshore Inc | 776 700 | 3,3 M $ | 3,51 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 67 244 | 3 M $ | 3,20 % |
| 15 | C&F Financial Corp | 39 394 | 2,9 M $ | 3,16 % |
| 16 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 224 700 | 2,9 M $ | 3,14 % |
| 17 | First United Corp | 78 008 | 2,9 M $ | 3,11 % |
| 18 | Lionsgate Studios Corp | 211 106 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| 19 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 101 654 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| 20 | Lyft Inc | 106 700 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 15 110 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 22 | Starz Entertainment Corp | 74 609 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 683 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 24 | F5 Inc | 4 000 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 16 937 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | Tenet Healthcare Corp | 5 801 | 1 M $ | 1,10 % |
| 27 | Utah Medical Products Inc | 15 044 | 984,2 k $ | 1,06 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9 241 | 902,6 k $ | 0,97 % |
| 29 | Innospec Inc | 9 440 | 719,9 k $ | 0,77 % |
| 30 | H&R Block Inc | 20 100 | 637,8 k $ | 0,68 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 26 029 | 623,9 k $ | 0,67 % |
| 32 | Virtus Investment Partners Inc | 4 081 | 594 k $ | 0,64 % |
| 33 | First Northwest Bancorp | 49 199 | 492 k $ | 0,53 % |
| 34 | NewtekOne Inc | 35 001 | 454 k $ | 0,49 % |
| 35 | Taylor Morrison Home Corp | 5 000 | 303,7 k $ | 0,33 % |
| 36 | Gulfport Energy Corp | 800 | 154 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 96,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,7 %
- CAD 6,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,0 %
- Bermudes 10,6 %
- Canada 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 77,8 M $ | 83,03 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 10 M $ | 10,64 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,9 M $ | 6,33 % |
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Titelia. « Composition de Huber Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018428