Composition de Huber Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 102,7 M $ dont 99,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 181 238 | 8,9 M $ | 8,67 % |
| 2 | Enova International Inc | 30 702 | 7,8 M $ | 7,60 % |
| 3 | Weave Communications Inc | 905 747 | 5,9 M $ | 5,77 % |
| 4 | KBR Inc | 156 875 | 5,7 M $ | 5,59 % |
| 5 | TETRA Technologies Inc | 690 298 | 5,3 M $ | 5,17 % |
| 6 | Carter Bankshares Inc | 134 813 | 4,7 M $ | 4,54 % |
| 7 | Upbound Group Inc | 234 394 | 4,5 M $ | 4,42 % |
| 8 | O-I Glass Inc | 587 650 | 4,2 M $ | 4,09 % |
| 9 | CNO Financial Group Inc | 67 244 | 3,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Northrim BanCorp Inc | 136 208 | 3,6 M $ | 3,51 % |
| 11 | Commercial Vehicle Group Inc | 794 752 | 3,6 M $ | 3,50 % |
| 12 | Herbalife Ltd | 284 400 | 3,5 M $ | 3,44 % |
| 13 | First United Corp | 78 008 | 3,4 M $ | 3,35 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 131 679 | 3,4 M $ | 3,29 % |
| 15 | C&F Financial Corp | 39 394 | 3,3 M $ | 3,17 % |
| 16 | Lionsgate Studios Corp | 211 106 | 2,8 M $ | 2,73 % |
| 17 | W&T Offshore Inc | 776 700 | 2,8 M $ | 2,71 % |
| 18 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 224 700 | 2,7 M $ | 2,63 % |
| 19 | Starz Entertainment Corp | 74 609 | 1,9 M $ | 1,89 % |
| 20 | Science Applications International Corp | 16 110 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 21 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 101 654 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 22 | F5 Inc | 4 000 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 683 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 801 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 25 | Lyft Inc | 83 200 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 26 | Granite Real Estate Investment Trust | 16 937 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| 27 | Huntsman Corp | 101 400 | 989,7 k $ | 0,96 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9 241 | 971,1 k $ | 0,95 % |
| 29 | Utah Medical Products Inc | 12 989 | 916 k $ | 0,89 % |
| 30 | H&R Block Inc | 20 100 | 885 k $ | 0,86 % |
| 31 | Innospec Inc | 9 440 | 811,7 k $ | 0,79 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 26 029 | 693,4 k $ | 0,68 % |
| 33 | Virtus Investment Partners Inc | 4 081 | 650,3 k $ | 0,63 % |
| 34 | First Northwest Bancorp | 49 199 | 563,8 k $ | 0,55 % |
| 35 | NEWTEKONE INC | 35 001 | 519,1 k $ | 0,51 % |
| 36 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 20 000 | 139 k $ | 0,14 % |
| 37 | Gulfport Energy Corp | 800 | 129,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- CAD 5,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Bermudes 8,9 %
- Canada 5,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 85,3 M $ | 85,57 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,9 M $ | 8,94 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,5 M $ | 5,49 % |
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Titelia. « Composition de Huber Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018428