Zusammensetzung von Huber Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 102,7 Mio. $ davon 99,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 181.238 | 8,9 Mio. $ | 8,67 % |
| 2 | Enova International Inc | 30.702 | 7,8 Mio. $ | 7,60 % |
| 3 | Weave Communications Inc | 905.747 | 5,9 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | KBR Inc | 156.875 | 5,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | TETRA Technologies Inc | 690.298 | 5,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Carter Bankshares Inc | 134.813 | 4,7 Mio. $ | 4,54 % |
| 7 | Upbound Group Inc | 234.394 | 4,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | O-I Glass Inc | 587.650 | 4,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | CNO Financial Group Inc | 67.244 | 3,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Northrim BanCorp Inc | 136.208 | 3,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | Commercial Vehicle Group Inc | 794.752 | 3,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Herbalife Ltd | 284.400 | 3,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 13 | First United Corp | 78.008 | 3,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 131.679 | 3,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | C&F Financial Corp | 39.394 | 3,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 16 | Lionsgate Studios Corp | 211.106 | 2,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | W&T Offshore Inc | 776.700 | 2,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 224.700 | 2,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 19 | Starz Entertainment Corp | 74.609 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | Science Applications International Corp | 16.110 | 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 101.654 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | F5 Inc | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 683 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | TENET HEALTHCARE CORP | 5.801 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Lyft Inc | 83.200 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Granite Real Estate Investment Trust | 16.937 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Huntsman Corp | 101.400 | 989.664 $ | 0,96 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9.241 | 971.136,7 $ | 0,95 % |
| 29 | Utah Medical Products Inc | 12.989 | 915.984,3 $ | 0,89 % |
| 30 | H&R Block Inc | 20.100 | 885.003 $ | 0,86 % |
| 31 | Innospec Inc | 9.440 | 811.651,2 $ | 0,79 % |
| 32 | Old National Bancorp/IN | 26.029 | 693.412,6 $ | 0,68 % |
| 33 | Virtus Investment Partners Inc | 4.081 | 650.307,4 $ | 0,63 % |
| 34 | First Northwest Bancorp | 49.199 | 563.820,5 $ | 0,55 % |
| 35 | NEWTEKONE INC | 35.001 | 519.064,8 $ | 0,51 % |
| 36 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 20.000 | 139.000 $ | 0,14 % |
| 37 | Gulfport Energy Corp | 800 | 129.096 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,6 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- CAD 5,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Bermuda 8,9 %
- Kanada 5,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 85,3 Mio. $ | 85,57 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,9 Mio. $ | 8,94 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,5 Mio. $ | 5,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Huber Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018428