Zusammensetzung von Huber Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 93,3 Mio. $ davon 93,7 Mio. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 56,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 181.238 | 10 Mio. $ | 10,68 % |
| 2 | TETRA Technologies Inc | 690.298 | 6,6 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Upbound Group Inc | 295.059 | 5,8 Mio. $ | 6,25 % |
| 4 | Enova International Inc | 30.702 | 5,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | KBR Inc | 131.375 | 4,9 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Weave Communications Inc | 968.147 | 4,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Herbalife Ltd | 284.400 | 4,7 Mio. $ | 5,06 % |
| 8 | O-I Glass Inc | 412.150 | 3,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 9 | Carter Bankshares Inc | 134.813 | 3,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Northrim BanCorp Inc | 136.208 | 3,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | Commercial Vehicle Group Inc | 794.752 | 3,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 12 | First Horizon Corp | 131.679 | 3,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 13 | W&T Offshore Inc | 776.700 | 3,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 14 | CNO Financial Group Inc | 67.244 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | C&F Financial Corp | 39.394 | 2,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | Cipher Pharmaceuticals Inc | 224.700 | 2,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 17 | First United Corp | 78.008 | 2,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 18 | Lionsgate Studios Corp | 211.106 | 2,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Boston Pizza Royalties Income Fund | 101.654 | 1,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Lyft Inc | 106.700 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 15.110 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Starz Entertainment Corp | 74.609 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 683 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | F5 Inc | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Granite Real Estate Investment Trust | 16.937 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Tenet Healthcare Corp | 5.801 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Utah Medical Products Inc | 15.044 | 984.178,5 $ | 1,06 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9.241 | 902.568,5 $ | 0,97 % |
| 29 | Innospec Inc | 9.440 | 719.894,4 $ | 0,77 % |
| 30 | H&R Block Inc | 20.100 | 637.773 $ | 0,68 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 26.029 | 623.915,1 $ | 0,67 % |
| 32 | Virtus Investment Partners Inc | 4.081 | 593.989,6 $ | 0,64 % |
| 33 | First Northwest Bancorp | 49.199 | 491.990 $ | 0,53 % |
| 34 | NewtekOne Inc | 35.001 | 453.963 $ | 0,49 % |
| 35 | Taylor Morrison Home Corp | 5.000 | 303.700 $ | 0,33 % |
| 36 | Gulfport Energy Corp | 800 | 154.032 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,4 %
- Technologie 1,4 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,7 %
- CAD 6,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,0 %
- Bermuda 10,6 %
- Kanada 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 77,8 Mio. $ | 83,03 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10 Mio. $ | 10,64 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,9 Mio. $ | 6,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Huber Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018428