Composition de Huber Select Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 498,8 M $ dont 473 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 39 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 601 152 | 33,1 M $ | 6,63 % |
| 2 | Citigroup Inc | 249 268 | 31,9 M $ | 6,40 % |
| 3 | FedEx Corp | 78 200 | 31,5 M $ | 6,32 % |
| 4 | Oracle Corp | 166 800 | 26,9 M $ | 5,40 % |
| 5 | KBR Inc | 694 842 | 26 M $ | 5,22 % |
| 6 | Pfizer Inc | 955 830 | 25,5 M $ | 5,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 402 546 | 21,5 M $ | 4,31 % |
| 8 | AT&T Inc | 813 380 | 21,3 M $ | 4,26 % |
| 9 | BP PLC | 446 100 | 21,1 M $ | 4,24 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 123 614 | 20,4 M $ | 4,09 % |
| 11 | Microsoft Corp | 48 928 | 20 M $ | 4,00 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 20 437 | 19,1 M $ | 3,83 % |
| 13 | Dollar General Corp | 162 480 | 18,8 M $ | 3,77 % |
| 14 | Upbound Group Inc | 861 898 | 17 M $ | 3,41 % |
| 15 | Enova International Inc | 60 709 | 10,3 M $ | 2,06 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 72 000 | 9,9 M $ | 1,98 % |
| 17 | First Horizon Corp | 379 626 | 9,5 M $ | 1,90 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 50 800 | 9 M $ | 1,80 % |
| 19 | Mastercard Inc | 17 859 | 9 M $ | 1,80 % |
| 20 | Regions Financial Corp | 285 500 | 8,2 M $ | 1,63 % |
| 21 | General Motors Co | 95 300 | 7,3 M $ | 1,47 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 134 700 | 6,9 M $ | 1,39 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 11 593 | 6,7 M $ | 1,35 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 17 200 | 6,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 19 977 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | United Rentals Inc | 6 400 | 6,1 M $ | 1,23 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 18 233 | 5,7 M $ | 1,15 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 19 300 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 29 | Shell PLC | 58 300 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 30 | CNO Financial Group Inc | 110 821 | 4,9 M $ | 0,99 % |
| 31 | National Fuel Gas Co | 53 900 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| 32 | Kenvue Inc | 219 000 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 800 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 24 193 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 35 | Lyft Inc | 160 200 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 36 | Vistra Corp | 14 000 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 5 398 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 3 357 | 710,5 k $ | 0,14 % |
| 39 | Lennar Corp | 5 560 | 491,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 13,2 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 9,4 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 3,9 %
- Non attribué 22,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,4 %
- Bermudes 7,0 %
- Royaume-Uni 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 413,5 M $ | 87,43 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 33,1 M $ | 6,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 26,4 M $ | 5,59 % |
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