Composition de Huber Select Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 502,3 M $ dont 485,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 40 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 249 268 | 33 M $ | 6,57 % |
| 2 | Golar LNG Ltd | 646 065 | 31,8 M $ | 6,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66 928 | 31,1 M $ | 6,19 % |
| 4 | KBR Inc | 790 042 | 28,9 M $ | 5,76 % |
| 5 | Oracle Corp | 203 800 | 26,5 M $ | 5,27 % |
| 6 | Pfizer Inc | 995 830 | 24,9 M $ | 4,96 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 123 614 | 23,6 M $ | 4,70 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 20 437 | 23,5 M $ | 4,67 % |
| 9 | Dollar General Corp | 180 480 | 22,9 M $ | 4,57 % |
| 10 | FedEx Corp | 70 200 | 21,6 M $ | 4,30 % |
| 11 | Bank of America Corp | 335 546 | 20,8 M $ | 4,14 % |
| 12 | AT&T Inc | 813 380 | 18,9 M $ | 3,77 % |
| 13 | BP PLC | 406 100 | 18,4 M $ | 3,66 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 64 800 | 16,5 M $ | 3,29 % |
| 15 | Enova International Inc | 60 709 | 15,4 M $ | 3,07 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 612 869 | 11,9 M $ | 2,37 % |
| 17 | Mastercard Inc | 18 859 | 10,8 M $ | 2,15 % |
| 18 | FIRST HORIZON CORP | 379 626 | 9,7 M $ | 1,94 % |
| 19 | General Motors Co | 95 300 | 8,5 M $ | 1,69 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 17 200 | 7,1 M $ | 1,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 134 700 | 7 M $ | 1,39 % |
| 22 | United Rentals Inc | 6 400 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY INC | 25 300 | 6,7 M $ | 1,33 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 18 233 | 6,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 11 593 | 6,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | CNO Financial Group Inc | 110 821 | 6,1 M $ | 1,22 % |
| 27 | Regions Financial Corp | 180 500 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 28 | VISTRA CORP | 36 000 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 29 | Fedex Freight Holding Co Inc | 33 600 | 4,7 M $ | 0,94 % |
| 30 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 48 900 | 4 M $ | 0,80 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 800 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 32 | Kenvue Inc | 194 000 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 24 193 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 34 | SHELL PLC | 31 300 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 35 | Lyft Inc | 128 200 | 2 M $ | 0,40 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 977 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 5 398 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 3 357 | 690,5 k $ | 0,14 % |
| 39 | Lennar Corp | 5 560 | 448,7 k $ | 0,09 % |
| 40 | Weave Communications Inc | 67 117 | 438,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Santé 15,5 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,6 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 23,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Bermudes 6,5 %
- Royaume-Uni 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 432,7 M $ | 89,09 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 31,8 M $ | 6,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 21,2 M $ | 4,37 % |
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