Zusammensetzung von Huber Select Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 498,8 Mio. $ davon 473 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 39 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 52,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golar LNG Ltd | 601.152 | 33,1 Mio. $ | 6,63 % |
| 2 | Citigroup Inc | 249.268 | 31,9 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | FedEx Corp | 78.200 | 31,5 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Oracle Corp | 166.800 | 26,9 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | KBR Inc | 694.842 | 26 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Pfizer Inc | 955.830 | 25,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | Bank of America Corp | 402.546 | 21,5 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | AT&T Inc | 813.380 | 21,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | BP PLC | 446.100 | 21,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 123.614 | 20,4 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | Microsoft Corp | 48.928 | 20 Mio. $ | 4,00 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 20.437 | 19,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 13 | Dollar General Corp | 162.480 | 18,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 14 | Upbound Group Inc | 861.898 | 17 Mio. $ | 3,41 % |
| 15 | Enova International Inc | 60.709 | 10,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 72.000 | 9,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | First Horizon Corp | 379.626 | 9,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Tenet Healthcare Corp | 50.800 | 9 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Mastercard Inc | 17.859 | 9 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Regions Financial Corp | 285.500 | 8,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | General Motors Co | 95.300 | 7,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 134.700 | 6,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 11.593 | 6,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 17.200 | 6,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Constellation Energy Corp. | 19.977 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | United Rentals Inc | 6.400 | 6,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 18.233 | 5,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 19.300 | 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Shell PLC | 58.300 | 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | CNO Financial Group Inc | 110.821 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | National Fuel Gas Co | 53.900 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Kenvue Inc | 219.000 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.800 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 24.193 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Lyft Inc | 160.200 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Vistra Corp | 14.000 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 5.398 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 3.357 | 710.542,6 $ | 0,14 % |
| 39 | Lennar Corp | 5.560 | 491.392,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Gesundheit 13,2 %
- Technologie 10,1 %
- Industrie 9,4 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 3,9 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Bermuda 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 413,5 Mio. $ | 87,43 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 33,1 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 26,4 Mio. $ | 5,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Huber Select Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018427