Zusammensetzung von Huber Select Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 502,3 Mio. $ davon 485,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 40 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 249.268 | 33 Mio. $ | 6,57 % |
| 2 | Golar LNG Ltd | 646.065 | 31,8 Mio. $ | 6,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66.928 | 31,1 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | KBR Inc | 790.042 | 28,9 Mio. $ | 5,76 % |
| 5 | Oracle Corp | 203.800 | 26,5 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Pfizer Inc | 995.830 | 24,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 123.614 | 23,6 Mio. $ | 4,70 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 20.437 | 23,5 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Dollar General Corp | 180.480 | 22,9 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | FedEx Corp | 70.200 | 21,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 11 | Bank of America Corp | 335.546 | 20,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | AT&T Inc | 813.380 | 18,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 13 | BP PLC | 406.100 | 18,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 64.800 | 16,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 15 | Enova International Inc | 60.709 | 15,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 16 | Upbound Group Inc | 612.869 | 11,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | Mastercard Inc | 18.859 | 10,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | FIRST HORIZON CORP | 379.626 | 9,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | General Motors Co | 95.300 | 8,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 17.200 | 7,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 134.700 | 7 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | United Rentals Inc | 6.400 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY INC | 25.300 | 6,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 18.233 | 6,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 11.593 | 6,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | CNO Financial Group Inc | 110.821 | 6,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Regions Financial Corp | 180.500 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | VISTRA CORP | 36.000 | 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Fedex Freight Holding Co Inc | 33.600 | 4,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 48.900 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.800 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Kenvue Inc | 194.000 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 24.193 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | SHELL PLC | 31.300 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Lyft Inc | 128.200 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.977 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 5.398 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 3.357 | 690.501,3 $ | 0,14 % |
| 39 | Lennar Corp | 5.560 | 448.692 $ | 0,09 % |
| 40 | Weave Communications Inc | 67.117 | 438.945,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 15,5 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Bermuda 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 432,7 Mio. $ | 89,09 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 31,8 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 21,2 Mio. $ | 4,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Huber Select Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018427