Composition de Large Cap Blend Portfolio
ISIN US6681402052
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 174,7 M $ dont 174,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69 828 | 14 M $ | 8,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 33 456 | 12 M $ | 6,84 % |
| 3 | Apple Inc | 34 697 | 10 M $ | 5,75 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 33 770 | 8 M $ | 4,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 18 505 | 7 M $ | 4,00 % |
| 6 | Microsoft Corp | 15 502 | 5,8 M $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4 915 | 5,7 M $ | 3,25 % |
| 8 | Mastercard Inc | 9 868 | 5,1 M $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 53 376 | 4,4 M $ | 2,52 % |
| 10 | American Express Co | 12 238 | 4,1 M $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 46 510 | 4,1 M $ | 2,34 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6 937 | 4 M $ | 2,31 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 7 121 | 4 M $ | 2,30 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 921 | 3,5 M $ | 2,01 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 59 702 | 3,3 M $ | 1,90 % |
| 16 | Morgan Stanley | 14 657 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 26 654 | 3 M $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 13 305 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 11 316 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 10 056 | 2,8 M $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 27 846 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 094 | 2,6 M $ | 1,50 % |
| 23 | McDonald's Corp | 8 864 | 2,4 M $ | 1,37 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 8 420 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 25 | Stryker Corp | 7 087 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| 26 | Blackstone Inc | 18 292 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1 057 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 4 779 | 2 M $ | 1,17 % |
| 29 | Tesla Inc | 4 659 | 2 M $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 8 391 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 599 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 32 | ConocoPhillips | 17 423 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 10 415 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 34 | Corning Inc | 6 431 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 3 210 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 7 174 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 1 381 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 16 849 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 25 148 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 4 944 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 41 | Aon PLC | 4 345 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 878 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 12 214 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 15 582 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 13 869 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 7 493 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 2 588 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 631 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 22 579 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 16 284 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 10 988 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 1 907 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 3 177 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 8 704 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 259 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 5 846 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 2 800 | 1 M $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 3 790 | 989,2 k $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 9 337 | 761,4 k $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 8 878 | 651,2 k $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 041 | 649,1 k $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15 338 | 521,5 k $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 2 863 | 419,6 k $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 3 099 | 407,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 168,1 M $ | 96,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 4,9 M $ | 2,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,77 % |
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