Zusammensetzung von Large Cap Blend Portfolio
ISIN US6681402052
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 174,7 Mio. $ davon 174,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 64 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 69.828 | 14 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 33.456 | 12 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | Apple Inc | 34.697 | 10 Mio. $ | 5,75 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 33.770 | 8 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 18.505 | 7 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Microsoft Corp | 15.502 | 5,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4.915 | 5,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Mastercard Inc | 9.868 | 5,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 53.376 | 4,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | American Express Co | 12.238 | 4,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 46.510 | 4,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6.937 | 4 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 7.121 | 4 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.921 | 3,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 59.702 | 3,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Morgan Stanley | 14.657 | 3,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 26.654 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 13.305 | 2,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 11.316 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 10.056 | 2,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 27.846 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.094 | 2,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | McDonald's Corp | 8.864 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 8.420 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Stryker Corp | 7.087 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Blackstone Inc | 18.292 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | ASML Holding NV | 1.057 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 4.779 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Tesla Inc | 4.659 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 8.391 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 599 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | ConocoPhillips | 17.423 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 10.415 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Corning Inc | 6.431 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 3.210 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 7.174 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 1.381 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 16.849 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 25.148 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 4.944 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | Aon PLC | 4.345 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.878 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 12.214 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 15.582 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 13.869 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 7.493 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 2.588 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.631 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 22.579 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 16.284 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 10.988 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 1.907 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 3.177 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 8.704 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.259 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 5.846 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 2.800 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 3.790 | 989.190 $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 9.337 | 761.432,4 $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 8.878 | 651.201,3 $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.041 | 649.105,1 $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15.338 | 521.492 $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 2.863 | 419.572,7 $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 3.099 | 407.766,4 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 2,8 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 168,1 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Blend Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018229