Composition de Large Company Value Portfolio
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- Actif net
- 179,2 M $ dont 176 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 49 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 42 716 | 7,1 M $ | 3,97 % |
| 2 | Microsoft Corp | 17 918 | 6,7 M $ | 3,73 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 49 894 | 6,3 M $ | 3,52 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 12 216 | 6,1 M $ | 3,41 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 22 698 | 5,8 M $ | 3,22 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 24 080 | 5,7 M $ | 3,20 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 17 512 | 5,7 M $ | 3,20 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 37 336 | 5,7 M $ | 3,15 % |
| 9 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 133 739 | 4,9 M $ | 2,74 % |
| 10 | Blackrock Inc | 5 024 | 4,8 M $ | 2,70 % |
| 11 | Apple Inc | 16 040 | 4,6 M $ | 2,59 % |
| 12 | Medtronic PLC | 58 877 | 4,6 M $ | 2,57 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 91 095 | 4,5 M $ | 2,53 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 39 213 | 4,3 M $ | 2,40 % |
| 15 | UNILEVER PLC | 69 901 | 4,2 M $ | 2,35 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 9 634 | 4 M $ | 2,23 % |
| 17 | Chevron Corp | 23 988 | 4 M $ | 2,22 % |
| 18 | Packaging Corp of America | 16 588 | 4 M $ | 2,21 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 28 397 | 3,8 M $ | 2,15 % |
| 20 | A O Smith Corp | 60 179 | 3,8 M $ | 2,11 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 40 468 | 3,7 M $ | 2,08 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 10 955 | 3,4 M $ | 1,92 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 8 465 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 24 | Amrize Ltd | 61 581 | 3,3 M $ | 1,83 % |
| 25 | IQVIA Holdings Inc | 16 304 | 3,2 M $ | 1,76 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 26 756 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 56 468 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 28 | Henry Schein Inc | 37 454 | 3,1 M $ | 1,75 % |
| 29 | PACCAR Inc | 24 845 | 3 M $ | 1,67 % |
| 30 | Colgate-Palmolive Co | 32 062 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 31 | Roche Holding AG | 6 715 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 15 925 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 33 | Reinsurance Group of America Inc | 12 878 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 34 | Commerce Bancshares Inc/MO | 47 397 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 35 | Owens Corning | 16 661 | 2,6 M $ | 1,48 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 44 786 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 37 | RTX Corp | 12 730 | 2,4 M $ | 1,35 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 11 323 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 39 | Siemens AG | 6 966 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 40 | PPG Industries Inc | 18 264 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 41 | PulteGroup Inc | 16 118 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 42 | Target Corp | 16 559 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 43 | TotalEnergies SE | 27 406 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 44 | L'Oreal SA | 4 627 | 2 M $ | 1,13 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 4 306 | 2 M $ | 1,10 % |
| 46 | Alphabet Inc | 5 256 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 8 172 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 48 | Honeywell Aerospace Inc | 8 172 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 49 | QUALCOMM Inc | 8 675 | 1,6 M $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 14,7 %
- Technologie 12,3 %
- Consommation de base 11,3 %
- Industrie 7,3 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 1,2 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- EUR 2,4 %
- CHF 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Suisse 3,4 %
- France 2,4 %
- Allemagne 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 163,6 M $ | 92,93 % |
| 2 | Suisse | 2 | 6 M $ | 3,44 % |
| 3 | France | 2 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 1,27 % |
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