Portefeuille de Large Company Value Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 170,7 M $ · Dix premières lignes : 33.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Santé 11,4 %
- Consommation de base 9,0 %
- Technologie 7,4 %
- Industrie 5,9 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- EUR 2,8 %
- CHF 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- CH 3,1 %
- DE 2,8 %
- FR 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 155,1 M $ | 92,37 % |
| CH | 2 | 5,2 M $ | 3,12 % |
| DE | 2 | 4,7 M $ | 2,81 % |
| FR | 1 | 2,8 M $ | 1,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 45 132 | 7,8 M $ | 4,59 % |
| Duke Energy Corp | 47 146 | 6,2 M $ | 3,62 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 12 147 | 5,8 M $ | 3,41 % |
| Blackrock Inc | 5 727 | 5,5 M $ | 3,23 % |
| Johnson & Johnson | 21 728 | 5,3 M $ | 3,11 % |
| JPMorgan Chase & Co | 17 996 | 5,3 M $ | 3,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 33 248 | 5,2 M $ | 3,06 % |
| Chevron Corp | 23 730 | 4,9 M $ | 2,88 % |
| Enterprise Products Partners LP | 129 458 | 4,9 M $ | 2,87 % |
| Norfolk Southern Corp | 15 849 | 4,5 M $ | 2,66 % |
| PepsiCo Inc | 28 668 | 4,5 M $ | 2,61 % |
| Unilever PLC | 76 201 | 4,3 M $ | 2,54 % |
| Medtronic PLC | 49 621 | 4,3 M $ | 2,52 % |
| Truist Financial Corp | 91 095 | 4,2 M $ | 2,45 % |
| Mondelez International Inc | 72 558 | 4,2 M $ | 2,45 % |
| Kimberly-Clark Corp | 41 338 | 4 M $ | 2,34 % |
| Packaging Corp of America | 18 345 | 3,9 M $ | 2,28 % |
| Alphabet Inc | 13 239 | 3,8 M $ | 2,23 % |
| Analog Devices Inc | 11 932 | 3,8 M $ | 2,22 % |
| F5 Inc | 12 099 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| Microsoft Corp | 9 279 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| A O Smith Corp | 52 076 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| Charles Schwab Corp/The | 34 740 | 3,3 M $ | 1,91 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 14 639 | 3 M $ | 1,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 38 280 | 3 M $ | 1,74 % |
| Atmos Energy Corp | 15 925 | 2,9 M $ | 1,72 % |
| Amrize Ltd | 51 537 | 2,9 M $ | 1,69 % |
| Baker Hughes Co | 46 789 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| TotalEnergies SE | 31 305 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| PACCAR Inc | 24 568 | 2,8 M $ | 1,66 % |
| IQVIA Holdings Inc | 15 921 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| Infineon Technologies AG | 60 200 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| Honeywell International Inc | 11 564 | 2,6 M $ | 1,53 % |
| Henry Schein Inc | 33 636 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| RTX Corp | 12 519 | 2,4 M $ | 1,41 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 48 500 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| PPG Industries Inc | 22 293 | 2,4 M $ | 1,40 % |
| Roche Holding AG | 5 951 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| QUALCOMM Inc | 16 995 | 2,2 M $ | 1,28 % |
| Verizon Communications Inc | 43 130 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| Colgate-Palmolive Co | 25 159 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| Siemens AG | 8 749 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 22 283 | 2 M $ | 1,18 % |
| Target Corp | 15 613 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 991 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| PulteGroup Inc | 15 756 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4 049 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| Owens Corning | 16 301 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| Sysco Corp | 23 435 | 1,7 M $ | 0,98 % |