Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 170,7 Mio. $ davon 167,9 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 49 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsh & McLennan Cos Inc | 45.132 | 7,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 47.146 | 6,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 12.147 | 5,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Blackrock Inc | 5.727 | 5,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 21.728 | 5,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 17.996 | 5,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 33.248 | 5,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Chevron Corp | 23.730 | 4,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | 129.458 | 4,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 15.849 | 4,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 28.668 | 4,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Unilever PLC | 76.201 | 4,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Medtronic PLC | 49.621 | 4,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 91.095 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 72.558 | 4,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Kimberly-Clark Corp | 41.338 | 4 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Packaging Corp of America | 18.345 | 3,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Alphabet Inc | 13.239 | 3,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 11.932 | 3,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | F5 Inc | 12.099 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Microsoft Corp | 9.279 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | A O Smith Corp | 52.076 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 34.740 | 3,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 24 | Reinsurance Group of America Inc | 14.639 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 38.280 | 3 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 15.925 | 2,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Amrize Ltd | 51.537 | 2,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 46.789 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 31.305 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | PACCAR Inc | 24.568 | 2,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 31 | IQVIA Holdings Inc | 15.921 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Infineon Technologies AG | 60.200 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 11.564 | 2,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Henry Schein Inc | 33.636 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | RTX Corp | 12.519 | 2,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Commerce Bancshares Inc/MO | 48.500 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 22.293 | 2,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Roche Holding AG | 5.951 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 16.995 | 2,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 43.130 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 25.159 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Siemens AG | 8.749 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 22.283 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Target Corp | 15.613 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 6.991 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | PulteGroup Inc | 15.756 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 4.049 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Owens Corning | 16.301 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Sysco Corp | 23.435 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 14,2 %
- Basiskonsum 12,4 %
- Technologie 11,0 %
- Industrie 8,6 %
- Versorger 5,4 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- EUR 2,8 %
- CHF 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Schweiz 3,1 %
- Deutschland 2,8 %
- Frankreich 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 155,1 Mio. $ | 92,37 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 5,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
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