Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 179,2 Mio. $ davon 176 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen: 49 in 4 Ländern
Zehn größte: 32,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Marsh & McLennan Cos Inc	42.716	7,1 Mio. $	3,97 %
2	Microsoft Corp	17.918	6,7 Mio. $	3,73 %
3	Duke Energy Corp	49.894	6,3 Mio. $	3,52 %
4	Berkshire Hathaway Inc	12.216	6,1 Mio. $	3,41 %
5	Johnson & Johnson	22.698	5,8 Mio. $	3,22 %
6	Amazon.com Inc	24.080	5,7 Mio. $	3,20 %
7	JPMorgan Chase & Co	17.512	5,7 Mio. $	3,20 %
8	Becton Dickinson & Co	37.336	5,7 Mio. $	3,15 %
9	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	133.739	4,9 Mio. $	2,74 %
10	Blackrock Inc	5.024	4,8 Mio. $	2,70 %
11	Apple Inc	16.040	4,6 Mio. $	2,59 %
12	Medtronic PLC	58.877	4,6 Mio. $	2,57 %
13	Truist Financial Corp	91.095	4,5 Mio. $	2,53 %
14	Kimberly-Clark Corp	39.213	4,3 Mio. $	2,40 %
15	UNILEVER PLC	69.901	4,2 Mio. $	2,35 %
16	UnitedHealth Group Inc	9.634	4 Mio. $	2,23 %
17	Chevron Corp	23.988	4 Mio. $	2,22 %
18	Packaging Corp of America	16.588	4 Mio. $	2,21 %
19	PepsiCo Inc	28.397	3,8 Mio. $	2,15 %
20	A O Smith Corp	60.179	3,8 Mio. $	2,11 %
21	Charles Schwab Corp/The	40.468	3,7 Mio. $	2,08 %
22	Norfolk Southern Corp	10.955	3,4 Mio. $	1,92 %
23	Analog Devices Inc	8.465	3,4 Mio. $	1,88 %
24	Amrize Ltd	61.581	3,3 Mio. $	1,83 %
25	IQVIA Holdings Inc	16.304	3,2 Mio. $	1,76 %
26	CISCO SYSTEMS INC	26.756	3,1 Mio. $	1,75 %
27	Baker Hughes Co	56.468	3,1 Mio. $	1,75 %
28	Henry Schein Inc	37.454	3,1 Mio. $	1,75 %
29	PACCAR Inc	24.845	3 Mio. $	1,67 %
30	Colgate-Palmolive Co	32.062	2,9 Mio. $	1,64 %
31	Roche Holding AG	6.715	2,8 Mio. $	1,54 %
32	Atmos Energy Corp	15.925	2,7 Mio. $	1,53 %
33	Reinsurance Group of America Inc	12.878	2,7 Mio. $	1,53 %
34	Commerce Bancshares Inc/MO	47.397	2,7 Mio. $	1,53 %
35	Owens Corning	16.661	2,6 Mio. $	1,48 %
36	Mondelez International Inc	44.786	2,6 Mio. $	1,45 %
37	RTX Corp	12.730	2,4 Mio. $	1,35 %
38	TE Connectivity PLC	11.323	2,3 Mio. $	1,27 %
39	Siemens AG	6.966	2,2 Mio. $	1,25 %
40	PPG Industries Inc	18.264	2,2 Mio. $	1,24 %
41	PulteGroup Inc	16.118	2,2 Mio. $	1,23 %
42	Target Corp	16.559	2,2 Mio. $	1,21 %
43	TotalEnergies SE	27.406	2,1 Mio. $	1,19 %
44	L'Oreal SA	4.627	2 Mio. $	1,13 %
45	Ameriprise Financial Inc	4.306	2 Mio. $	1,10 %
46	Alphabet Inc	5.256	1,9 Mio. $	1,05 %
47	Honeywell International Inc	8.172	1,8 Mio. $	1,02 %
48	Honeywell Aerospace Inc	8.172	1,8 Mio. $	1,01 %
49	QUALCOMM Inc	8.675	1,6 Mio. $	0,89 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Finanzen 19,3 %
Gesundheit 14,7 %
Technologie 12,3 %
Basiskonsum 11,3 %
Industrie 7,3 %
Versorger 5,1 %
Zyklischer Konsum 4,5 %
Rohstoffe 3,5 %
Energie 1,2 %
Kommunikation 1,1 %
Nicht zugeordnet 19,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 96,0 %
EUR 2,4 %
CHF 1,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 92,9 %
Schweiz 3,4 %
Frankreich 2,4 %
Deutschland 1,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	44	163,6 Mio. $	92,93 %
2	Schweiz	2	6 Mio. $	3,44 %
3	Frankreich	2	4,2 Mio. $	2,36 %
4	Deutschland	1	2,2 Mio. $	1,27 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Large Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018227