Composition d'iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
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- Actif net
- 180,2 M $ dont 178,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 839 dans 26 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA PLC | 15 211 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 2 | Beazley PLC | 64 392 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 3 | IMI PLC | 27 334 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 4 | Weir Group PLC/The | 29 265 | 1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Storebrand ASA | 45 409 | 966,5 k $ | 0,54 % |
| 6 | Accelleron Industries AG | 10 653 | 964,5 k $ | 0,54 % |
| 7 | Games Workshop Group PLC | 3 725 | 960,2 k $ | 0,53 % |
| 8 | Gaztransport Et Technigaz SA | 4 184 | 945,7 k $ | 0,52 % |
| 9 | PSP Swiss Property AG | 5 170 | 932,8 k $ | 0,52 % |
| 10 | SPIE SA | 17 310 | 930,9 k $ | 0,52 % |
| 11 | HISCOX LTD | 36 465 | 890,3 k $ | 0,49 % |
| 12 | Subsea 7 SA | 25 329 | 855,8 k $ | 0,48 % |
| 13 | Aedifica SA | 10 451 | 845,1 k $ | 0,47 % |
| 14 | St James's Place PLC | 58 654 | 833,4 k $ | 0,46 % |
| 15 | DCC PLC | 9 715 | 830,7 k $ | 0,46 % |
| 16 | NKT A/S | 6 056 | 826,6 k $ | 0,46 % |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 47 264 | 821,5 k $ | 0,46 % |
| 18 | Edenred SE | 24 710 | 813,6 k $ | 0,45 % |
| 19 | thyssenkrupp AG | 56 140 | 787,8 k $ | 0,44 % |
| 20 | ICG PLC | 30 695 | 783,7 k $ | 0,44 % |
| 21 | Ackermans & van Haaren NV | 2 430 | 754,2 k $ | 0,42 % |
| 22 | AL Sydbank | 7 736 | 744,9 k $ | 0,41 % |
| 23 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 2 719 | 730,6 k $ | 0,41 % |
| 24 | IG Group Holdings PLC | 36 492 | 718,1 k $ | 0,40 % |
| 25 | Jyske Bank A/S | 4 507 | 715,4 k $ | 0,40 % |
| 26 | IMCD NV | 6 496 | 710 k $ | 0,39 % |
| 27 | Saipem SpA | 146 224 | 709,4 k $ | 0,39 % |
| 28 | Lottomatica Group Spa | 26 238 | 709,3 k $ | 0,39 % |
| 29 | SSAB AB | 67 134 | 707,1 k $ | 0,39 % |
| 30 | ANDRITZ AG | 7 327 | 690,2 k $ | 0,38 % |
| 31 | SCOR SE | 17 192 | 680,1 k $ | 0,38 % |
| 32 | Aberdeen Group PLC | 207 500 | 675,4 k $ | 0,37 % |
| 33 | Swissquote Group Holding SA | 12 959 | 675,2 k $ | 0,37 % |
| 34 | British Land Co PLC/The | 112 714 | 674 k $ | 0,37 % |
| 35 | Burberry Group PLC | 41 166 | 663,5 k $ | 0,37 % |
| 36 | Nordex SE | 14 819 | 662,1 k $ | 0,37 % |
| 37 | ISS A/S | 14 889 | 659,9 k $ | 0,37 % |
| 38 | FRONTLINE PLC | 16 523 | 655,2 k $ | 0,36 % |
| 39 | Autotrader Group PLC | 92 534 | 653,4 k $ | 0,36 % |
| 40 | Umicore SA | 25 997 | 648,9 k $ | 0,36 % |
| 41 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 60 869 | 648,6 k $ | 0,36 % |
| 42 | Konecranes Oyj | 20 763 | 647,7 k $ | 0,36 % |
| 43 | Balfour Beatty PLC | 55 059 | 641,9 k $ | 0,36 % |
| 44 | Whitbread PLC | 18 909 | 640,6 k $ | 0,36 % |
| 45 | Nexans SA | 4 191 | 638,4 k $ | 0,35 % |
| 46 | voestalpine AG | 12 215 | 636,3 k $ | 0,35 % |
| 47 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 240 597 | 636 k $ | 0,35 % |
| 48 | Flughafen Zurich AG | 2 163 | 635,8 k $ | 0,35 % |
| 49 | Tritax Big Box REIT PLC | 274 589 | 631,3 k $ | 0,35 % |
| 50 | Croda International PLC | 14 560 | 630,3 k $ | 0,35 % |
| 51 | Rotork PLC | 93 546 | 616,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | LION FINANCE GROUP PLC | 3 898 | 612,3 k $ | 0,34 % |
| 53 | Metlen Energy & Metals PLC | 11 429 | 609,5 k $ | 0,34 % |
| 54 | Barratt Redrow PLC | 153 347 | 609,4 k $ | 0,34 % |
| 55 | Glanbia PLC | 22 932 | 608,8 k $ | 0,34 % |
| 56 | Getinge AB | 24 352 | 607 k $ | 0,34 % |
| 57 | Galenica AG | 5 701 | 605,6 k $ | 0,34 % |
| 58 | Mondi PLC | 49 759 | 599,9 k $ | 0,33 % |
| 59 | Nordnet AB publ | 15 511 | 594,2 k $ | 0,33 % |
| 60 | Convatec Group PLC | 193 133 | 583,6 k $ | 0,32 % |
| 61 | SIG Group AG | 31 660 | 575,3 k $ | 0,32 % |
| 62 | Mycronic AB | 17 108 | 565,3 k $ | 0,31 % |
| 63 | Georg Fischer AG | 8 783 | 563,2 k $ | 0,31 % |
| 64 | INVESTEC PLC | 64 021 | 560,3 k $ | 0,31 % |
| 65 | Aurubis AG | 2 661 | 559,9 k $ | 0,31 % |
| 66 | SBM Offshore NV | 14 675 | 548,1 k $ | 0,30 % |
| 67 | Avanza Bank Holding AB | 13 342 | 547,5 k $ | 0,30 % |
| 68 | Warehouses De Pauw CVA | 21 205 | 545,7 k $ | 0,30 % |
| 69 | Persimmon PLC | 36 198 | 543,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | Aalberts NV | 10 961 | 542,9 k $ | 0,30 % |
| 71 | Adecco Group AG | 19 247 | 538 k $ | 0,30 % |
| 72 | Rightmove PLC | 85 138 | 533,8 k $ | 0,30 % |
| 73 | AIXTRON SE | 12 619 | 532,3 k $ | 0,30 % |
| 74 | Azimut Holding SpA | 12 515 | 531,6 k $ | 0,30 % |
| 75 | Technip Energies NV | 15 260 | 527,8 k $ | 0,29 % |
| 76 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 23 312 | 522,2 k $ | 0,29 % |
| 77 | Man Group PLC/Jersey | 126 687 | 518,7 k $ | 0,29 % |
| 78 | ALK-Abello A/S | 15 033 | 514,2 k $ | 0,29 % |
| 79 | Johnson Matthey PLC | 18 944 | 511,8 k $ | 0,28 % |
| 80 | LEG Immobilien SE | 8 519 | 511,5 k $ | 0,28 % |
| 81 | RS GROUP PLC | 53 438 | 508,8 k $ | 0,28 % |
| 82 | Castellum AB | 36 094 | 506,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | Lagercrantz Group AB | 21 358 | 502,2 k $ | 0,28 % |
| 84 | RENK Group AG | 9 017 | 500,4 k $ | 0,28 % |
| 85 | Berkeley Group Holdings PLC | 10 554 | 498,5 k $ | 0,28 % |
| 86 | VALLOUREC SA | 20 474 | 493,7 k $ | 0,27 % |
| 87 | WPP PLC | 121 609 | 491,2 k $ | 0,27 % |
| 88 | Elis SA | 17 061 | 489,4 k $ | 0,27 % |
| 89 | Entain PLC | 66 724 | 488,5 k $ | 0,27 % |
| 90 | Randstad NV | 11 364 | 480,4 k $ | 0,27 % |
| 91 | Banca Generali SpA | 6 347 | 479,5 k $ | 0,27 % |
| 92 | VEND MARKETPLACES ASA | 18 729 | 475,1 k $ | 0,26 % |
| 93 | Temenos AG | 5 674 | 472 k $ | 0,26 % |
| 94 | Valmet Oyj | 15 601 | 470,4 k $ | 0,26 % |
| 95 | A2A SpA | 176 317 | 460,6 k $ | 0,26 % |
| 96 | TUI AG | 52 327 | 455,7 k $ | 0,25 % |
| 97 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 100 279 | 454,9 k $ | 0,25 % |
| 98 | KBC Ancora | 4 402 | 449,8 k $ | 0,25 % |
| 99 | AAK AB | 20 526 | 442,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2 882 | 441,4 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 39,4 %
- GBP 30,0 %
- SEK 10,9 %
- CHF 9,8 %
- NOK 5,5 %
- DKK 4,3 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,6 %
- Suède 10,9 %
- Suisse 9,8 %
- Allemagne 8,8 %
- France 8,5 %
- Italie 5,9 %
- Norvège 5,0 %
- Danemark 4,3 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,4 %
- Belgique 3,4 %
- Finlande 2,3 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 185 | 49,2 M $ | 27,60 % |
| 2 | Suède | 118 | 19,4 M $ | 10,88 % |
| 3 | Suisse | 69 | 17,5 M $ | 9,84 % |
| 4 | Allemagne | 89 | 15,7 M $ | 8,82 % |
| 5 | France | 84 | 15,1 M $ | 8,48 % |
| 6 | Italie | 62 | 10,5 M $ | 5,87 % |
| 7 | Norvège | 43 | 9 M $ | 5,03 % |
| 8 | Danemark | 26 | 7,7 M $ | 4,32 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 6,3 M $ | 3,54 % |
| 10 | Espagne | 30 | 6,1 M $ | 3,41 % |
| 11 | Belgique | 25 | 6 M $ | 3,39 % |
| 12 | Finlande | 21 | 4,2 M $ | 2,35 % |
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