Portefeuille de BNY Mellon Global Equity Income Fund
BNY Mellon Investment Funds III · 60 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 211,7 M $ · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 18,6 %
- Technologie 8,0 %
- Finance 6,9 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 3,2 %
- Non attribué 47,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 49,4 %
- EUR 21,3 %
- GBP 10,6 %
- HKD 5,8 %
- CNY 2,5 %
- CAD 2,4 %
- DKK 1,9 %
- JPY 1,8 %
- BRL 1,6 %
- TWD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- IDR 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 49,4 %
- FR 12,7 %
- GB 10,6 %
- HK 5,8 %
- IT 2,6 %
- CN 2,5 %
- ES 2,4 %
- CA 2,4 %
- DE 2,2 %
- DK 1,9 %
- JP 1,8 %
- BR 1,6 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 101 M $ | 49,39 % |
| FR | 7 | 25,9 M $ | 12,66 % |
| GB | 7 | 21,6 M $ | 10,55 % |
| HK | 3 | 11,9 M $ | 5,82 % |
| IT | 2 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| CN | 2 | 5,1 M $ | 2,47 % |
| ES | 1 | 5 M $ | 2,42 % |
| CA | 1 | 4,9 M $ | 2,41 % |
| DE | 2 | 4,6 M $ | 2,23 % |
| DK | 1 | 3,8 M $ | 1,86 % |
| JP | 1 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| BR | 1 | 3,2 M $ | 1,56 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CME Group Inc | 19 383 | 5,6 M $ | 2,64 % |
| AIA Group Ltd | 483 200 | 5,3 M $ | 2,51 % |
| Texas Instruments Inc | 18 573 | 5,2 M $ | 2,47 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 82 757 | 5 M $ | 2,34 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 349 | 4,9 M $ | 2,34 % |
| Intact Financial Corp | 25 631 | 4,9 M $ | 2,33 % |
| Gilead Sciences Inc | 35 000 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 48 692 | 4,4 M $ | 2,10 % |
| Publicis Groupe SA | 45 973 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 46 658 | 4,3 M $ | 2,02 % |
| Elevance Health Inc | 11 288 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| Exelon Corp | 91 075 | 4,2 M $ | 1,98 % |
| Pfizer Inc | 155 784 | 4,2 M $ | 1,97 % |
| Home Depot Inc/The | 12 550 | 4,1 M $ | 1,95 % |
| Veolia Environnement SA | 96 954 | 4,1 M $ | 1,94 % |
| Starbucks Corp | 37 451 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| PPG Industries Inc | 36 299 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| Novo Nordisk A/S | 90 460 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| Barclays PLC | 650 706 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 101 104 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| ConocoPhillips | 29 054 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| Tokyo Electron Ltd | 12 300 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| Expand Energy Corp | 35 629 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 68 200 | 3,6 M $ | 1,71 % |
| Smurfit Westrock PLC | 93 867 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| AstraZeneca PLC | 18 630 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| Diamondback Energy Inc | 17 202 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| GSK PLC | 129 308 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| PepsiCo Inc | 21 319 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| BAE Systems PLC | 121 475 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| Old Republic International Corp | 83 021 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| Unilever PLC | 56 393 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| Dominion Energy Inc | 50 902 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| Enel SpA | 279 387 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| Airbus SE | 15 709 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 874 652 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| Johnson & Johnson | 13 845 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| First Horizon Corp | 126 732 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| MediaTek Inc | 37 000 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| BNP Paribas SA | 29 658 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 51 171 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| Phillips 66 | 17 245 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| Levi Strauss & Co | 135 294 | 3 M $ | 1,42 % |
| Medtronic PLC | 37 115 | 3 M $ | 1,42 % |
| Bureau Veritas SA | 97 741 | 3 M $ | 1,42 % |
| NetEase Inc | 127 200 | 3 M $ | 1,40 % |
| Omnicom Group Inc | 37 668 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| NARI Technology Co Ltd | 754 500 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| Universal Music Group NV | 136 738 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| Smith & Nephew PLC | 156 867 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48 778 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| Pool Corp | 10 584 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| Molson Coors Beverage Co | 52 384 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| adidas AG | 12 628 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 87 900 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| Moncler SpA | 32 827 | 2 M $ | 0,93 % |
| SKF AB | 76 335 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| Persimmon PLC | 119 470 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| International Paper Co | 47 857 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 811 000 | 835,8 k $ | 0,39 % |