Composition de BNY Mellon Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 211,7 M $ dont 204,5 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 60 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Group Inc | 19 383 | 5,6 M $ | 2,64 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 483 200 | 5,3 M $ | 2,51 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 18 573 | 5,2 M $ | 2,47 % |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 82 757 | 5 M $ | 2,34 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 13 349 | 4,9 M $ | 2,34 % |
| 6 | Intact Financial Corp | 25 631 | 4,9 M $ | 2,33 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 35 000 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| 8 | Cie de Saint-Gobain SA | 48 692 | 4,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | Publicis Groupe SA | 45 973 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 46 658 | 4,3 M $ | 2,02 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 11 288 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 12 | Exelon Corp | 91 075 | 4,2 M $ | 1,98 % |
| 13 | Pfizer Inc | 155 784 | 4,2 M $ | 1,97 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 12 550 | 4,1 M $ | 1,95 % |
| 15 | Veolia Environnement SA | 96 954 | 4,1 M $ | 1,94 % |
| 16 | Starbucks Corp | 37 451 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 36 299 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 90 460 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| 19 | Barclays PLC | 650 706 | 3,8 M $ | 1,80 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 101 104 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 21 | ConocoPhillips | 29 054 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 12 300 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 35 629 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 24 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 68 200 | 3,6 M $ | 1,71 % |
| 25 | Smurfit Westrock PLC | 93 867 | 3,6 M $ | 1,70 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 18 630 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 17 202 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 28 | GSK PLC | 129 308 | 3,4 M $ | 1,61 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 21 319 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 30 | BAE Systems PLC | 121 475 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 83 021 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 32 | Unilever PLC | 56 393 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 50 902 | 3,3 M $ | 1,55 % |
| 34 | Enel SpA | 279 387 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 35 | Airbus SE | 15 709 | 3,3 M $ | 1,54 % |
| 36 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 874 652 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 13 845 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 38 | First Horizon Corp | 126 732 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 39 | MediaTek Inc | 37 000 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 29 658 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 51 171 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 42 | Phillips 66 | 17 245 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 43 | Levi Strauss & Co | 135 294 | 3 M $ | 1,42 % |
| 44 | Medtronic PLC | 37 115 | 3 M $ | 1,42 % |
| 45 | Bureau Veritas SA | 97 741 | 3 M $ | 1,42 % |
| 46 | NetEase Inc | 127 200 | 3 M $ | 1,40 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 37 668 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 48 | NARI Technology Co Ltd | 754 500 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 49 | Universal Music Group NV | 136 738 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 156 867 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 51 | Fresenius SE & Co. KGaA | 48 778 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 52 | Pool Corp | 10 584 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 53 | Molson Coors Beverage Co | 52 384 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 54 | adidas AG | 12 628 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 55 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 87 900 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 56 | Moncler SpA | 32 827 | 2 M $ | 0,93 % |
| 57 | SKF AB | 76 335 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 58 | Persimmon PLC | 119 470 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 59 | International Paper Co | 47 857 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 811 000 | 835,8 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,6 %
- Finance 10,5 %
- Technologie 8,0 %
- Énergie 6,8 %
- Matériaux 6,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 28,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 49,4 %
- EUR 21,3 %
- GBP 10,6 %
- HKD 5,8 %
- CNY 2,5 %
- CAD 2,4 %
- DKK 1,9 %
- JPY 1,8 %
- BRL 1,6 %
- TWD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- IDR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,4 %
- France 12,7 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Italie 2,6 %
- Chine 2,5 %
- Espagne 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Allemagne 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- Japon 1,8 %
- Brésil 1,6 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 101 M $ | 49,39 % |
| 2 | France | 7 | 25,9 M $ | 12,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 21,6 M $ | 10,55 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 11,9 M $ | 5,82 % |
| 5 | Italie | 2 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| 6 | Chine | 2 | 5,1 M $ | 2,47 % |
| 7 | Espagne | 1 | 5 M $ | 2,42 % |
| 8 | Canada | 1 | 4,9 M $ | 2,41 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 4,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Danemark | 1 | 3,8 M $ | 1,86 % |
| 11 | Japon | 1 | 3,6 M $ | 1,78 % |
| 12 | Brésil | 1 | 3,2 M $ | 1,56 % |
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