Composition de BNY Mellon Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 213,3 M $ dont 201,7 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 61 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 544 800 | 5,5 M $ | 2,59 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 41 102 | 5,4 M $ | 2,51 % |
| 3 | CME Group Inc | 19 983 | 5,4 M $ | 2,51 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 12 700 | 5,3 M $ | 2,47 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 170 301 | 4,8 M $ | 2,26 % |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 71 518 | 4,7 M $ | 2,20 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 669 035 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| 8 | EXPAND ENERGY CORP | 46 567 | 4,4 M $ | 2,05 % |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | 94 924 | 4,4 M $ | 2,05 % |
| 10 | Cie de Saint-Gobain SA | 46 325 | 4,4 M $ | 2,04 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 13 019 | 4,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 15 475 | 4,3 M $ | 2,00 % |
| 13 | Intact Financial Corp | 20 951 | 4,1 M $ | 1,93 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 10 740 | 4 M $ | 1,89 % |
| 15 | Exelon Corp | 86 645 | 4 M $ | 1,86 % |
| 16 | GSK PLC | 150 913 | 3,9 M $ | 1,83 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 96 188 | 3,9 M $ | 1,82 % |
| 18 | PPG Industries Inc | 34 535 | 3,8 M $ | 1,79 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 22 211 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| 20 | STARBUCKS CORP | 35 631 | 3,8 M $ | 1,76 % |
| 21 | Publicis Groupe SA | 35 138 | 3,7 M $ | 1,75 % |
| 22 | Pfizer Inc | 148 204 | 3,7 M $ | 1,74 % |
| 23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 70 700 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 24 | Veolia Environnement SA | 92 240 | 3,7 M $ | 1,72 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 28 217 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| 26 | adidas AG | 19 158 | 3,5 M $ | 1,65 % |
| 27 | Unilever PLC | 55 274 | 3,5 M $ | 1,65 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 73 594 | 3,5 M $ | 1,63 % |
| 29 | Airbus SE | 14 753 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 30 | Fresenius SE & Co KGaA | 66 599 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 78 983 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 13 172 | 3,4 M $ | 1,58 % |
| 33 | Medtronic PLC | 38 914 | 3,3 M $ | 1,56 % |
| 34 | NETEASE INC | 121 100 | 3,2 M $ | 1,52 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 27 751 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 48 684 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 37 | Levi Strauss & Co | 128 714 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 38 | FIRST HORIZON CORP | 120 567 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 39 | NARI Technology Co Ltd | 850 500 | 3,1 M $ | 1,44 % |
| 40 | Enel SpA | 265 781 | 3 M $ | 1,41 % |
| 41 | Pool Corp | 16 081 | 3 M $ | 1,40 % |
| 42 | Bureau Veritas SA | 92 988 | 3 M $ | 1,39 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 20 283 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 35 837 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 45 | Tokyo Electron Ltd | 8 100 | 2,7 M $ | 1,28 % |
| 46 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 45 200 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 164 826 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 48 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 832 073 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 49 | ConocoPhillips | 21 405 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 50 | SKF AB | 91 413 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 51 | Moncler SpA | 42 564 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 11 585 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 53 | Universal Music Group NV | 130 088 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 51 307 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 55 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 86 100 | 2 M $ | 0,95 % |
| 56 | MEDIATEK INC | 18 000 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 57 | Persimmon PLC | 125 048 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 58 | Sandvik AB | 33 444 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 59 | International Paper Co | 26 623 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 811 000 | 813,5 k $ | 0,38 % |
| 61 | Davide Campari-Milano NV | 4 840 | 32,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,5 %
- Finance 11,3 %
- Technologie 7,3 %
- Matériaux 6,8 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 4,6 %
- Industrie 4,1 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 30,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,7 %
- EUR 22,3 %
- GBP 12,4 %
- HKD 6,2 %
- CNY 3,8 %
- CAD 2,0 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,7 %
- JPY 1,4 %
- BRL 1,3 %
- TWD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,7 %
- France 12,7 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Chine 3,8 %
- Allemagne 3,4 %
- Italie 2,7 %
- Espagne 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Japon 1,4 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 92,1 M $ | 45,68 % |
| 2 | France | 7 | 25,7 M $ | 12,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 25,1 M $ | 12,44 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 12,4 M $ | 6,17 % |
| 5 | Chine | 3 | 7,8 M $ | 3,85 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 6,9 M $ | 3,44 % |
| 7 | Italie | 2 | 5,4 M $ | 2,69 % |
| 8 | Espagne | 1 | 4,7 M $ | 2,32 % |
| 9 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 2,04 % |
| 10 | Suède | 2 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 11 | Danemark | 1 | 3,5 M $ | 1,72 % |
| 12 | Japon | 1 | 2,7 M $ | 1,36 % |
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