Zusammensetzung von BNY Mellon Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 211,7 Mio. $ davon 204,5 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 60 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Group Inc | 19.383 | 5,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | AIA Group Ltd | 483.200 | 5,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 18.573 | 5,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 82.757 | 5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 13.349 | 4,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Intact Financial Corp | 25.631 | 4,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 35.000 | 4,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Cie de Saint-Gobain SA | 48.692 | 4,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Publicis Groupe SA | 45.973 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 46.658 | 4,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 11.288 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Exelon Corp | 91.075 | 4,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Pfizer Inc | 155.784 | 4,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 12.550 | 4,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Veolia Environnement SA | 96.954 | 4,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Starbucks Corp | 37.451 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | PPG Industries Inc | 36.299 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 90.460 | 3,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Barclays PLC | 650.706 | 3,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 101.104 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | ConocoPhillips | 29.054 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 12.300 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 35.629 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 68.200 | 3,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Smurfit Westrock PLC | 93.867 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 18.630 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Diamondback Energy Inc | 17.202 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | GSK PLC | 129.308 | 3,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 21.319 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | BAE Systems PLC | 121.475 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 83.021 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Unilever PLC | 56.393 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 50.902 | 3,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Enel SpA | 279.387 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Airbus SE | 15.709 | 3,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 874.652 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 13.845 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | First Horizon Corp | 126.732 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | MediaTek Inc | 37.000 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 29.658 | 3,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 51.171 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 42 | Phillips 66 | 17.245 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 43 | Levi Strauss & Co | 135.294 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 44 | Medtronic PLC | 37.115 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 45 | Bureau Veritas SA | 97.741 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 46 | NetEase Inc | 127.200 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 47 | Omnicom Group Inc | 37.668 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 48 | NARI Technology Co Ltd | 754.500 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 49 | Universal Music Group NV | 136.738 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 156.867 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | Fresenius SE & Co. KGaA | 48.778 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | Pool Corp | 10.584 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Molson Coors Beverage Co | 52.384 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | adidas AG | 12.628 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 87.900 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Moncler SpA | 32.827 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | SKF AB | 76.335 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Persimmon PLC | 119.470 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | International Paper Co | 47.857 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.811.000 | 835.782,1 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,6 %
- Finanzen 10,5 %
- Technologie 8,0 %
- Energie 6,8 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 5,2 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 3,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,4 %
- EUR 21,3 %
- GBP 10,6 %
- HKD 5,8 %
- CNY 2,5 %
- CAD 2,4 %
- DKK 1,9 %
- JPY 1,8 %
- BRL 1,6 %
- TWD 1,5 %
- SEK 0,9 %
- IDR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,4 %
- Frankreich 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Italien 2,6 %
- China 2,5 %
- Spanien 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Deutschland 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Japan 1,8 %
- Brasilien 1,6 %
- Weitere Länder 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 101 Mio. $ | 49,39 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 25,9 Mio. $ | 12,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 21,6 Mio. $ | 10,55 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 11,9 Mio. $ | 5,82 % |
| 5 | Italien | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | China | 2 | 5,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Spanien | 1 | 5 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Kanada | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Japan | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
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