Zusammensetzung von BNY Mellon Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 213,3 Mio. $ davon 201,7 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 61 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 544.800 | 5,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 41.102 | 5,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | CME Group Inc | 19.983 | 5,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 12.700 | 5,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 170.301 | 4,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 71.518 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 669.035 | 4,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | EXPAND ENERGY CORP | 46.567 | 4,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Smurfit Westrock PLC | 94.924 | 4,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Cie de Saint-Gobain SA | 46.325 | 4,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 13.019 | 4,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 15.475 | 4,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Intact Financial Corp | 20.951 | 4,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 10.740 | 4 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Exelon Corp | 86.645 | 4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | GSK PLC | 150.913 | 3,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 96.188 | 3,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | PPG Industries Inc | 34.535 | 3,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 22.211 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | STARBUCKS CORP | 35.631 | 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Publicis Groupe SA | 35.138 | 3,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Pfizer Inc | 148.204 | 3,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 70.700 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Veolia Environnement SA | 92.240 | 3,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 28.217 | 3,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | adidas AG | 19.158 | 3,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Unilever PLC | 55.274 | 3,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 73.594 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Airbus SE | 14.753 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Fresenius SE & Co KGaA | 66.599 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Old Republic International Corp | 78.983 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 13.172 | 3,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Medtronic PLC | 38.914 | 3,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | NETEASE INC | 121.100 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 27.751 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | 48.684 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | Levi Strauss & Co | 128.714 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | FIRST HORIZON CORP | 120.567 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | NARI Technology Co Ltd | 850.500 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Enel SpA | 265.781 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 41 | Pool Corp | 16.081 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 42 | Bureau Veritas SA | 92.988 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 20.283 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 35.837 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 45 | Tokyo Electron Ltd | 8.100 | 2,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 46 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 45.200 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Smith & Nephew PLC | 164.826 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 832.073 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 49 | ConocoPhillips | 21.405 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 50 | SKF AB | 91.413 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 51 | Moncler SpA | 42.564 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 11.585 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Universal Music Group NV | 130.088 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Molson Coors Beverage Co | 51.307 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 86.100 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | MEDIATEK INC | 18.000 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Persimmon PLC | 125.048 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Sandvik AB | 33.444 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | International Paper Co | 26.623 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.811.000 | 813.535 $ | 0,38 % |
| 61 | Davide Campari-Milano NV | 4.840 | 32.854,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,5 %
- Finanzen 11,3 %
- Technologie 7,3 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Energie 4,6 %
- Industrie 4,1 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,7 %
- EUR 22,3 %
- GBP 12,4 %
- HKD 6,2 %
- CNY 3,8 %
- CAD 2,0 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,7 %
- JPY 1,4 %
- BRL 1,3 %
- TWD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,7 %
- Frankreich 12,7 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- China 3,8 %
- Deutschland 3,4 %
- Italien 2,7 %
- Spanien 2,3 %
- Kanada 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Dänemark 1,7 %
- Japan 1,4 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 92,1 Mio. $ | 45,68 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 25,7 Mio. $ | 12,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 25,1 Mio. $ | 12,44 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 12,4 Mio. $ | 6,17 % |
| 5 | China | 3 | 7,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 6,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Italien | 2 | 5,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Spanien | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Kanada | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Schweden | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Japan | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018029