Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 359,9 M $ dont 353,5 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 32 dans 1 pays
- 10 premières
- 56,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 191 180 | 43,4 M $ | 12,06 % |
| 2 | Prologis Inc | 239 241 | 32,4 M $ | 9,01 % |
| 3 | Equinix Inc | 23 941 | 25 M $ | 6,93 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 108 770 | 19,5 M $ | 5,43 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 77 066 | 17,2 M $ | 4,79 % |
| 6 | VENTAS INC | 183 855 | 16,3 M $ | 4,54 % |
| 7 | Public Storage | 41 665 | 13,3 M $ | 3,69 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 250 800 | 13,1 M $ | 3,63 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | 84 990 | 11,8 M $ | 3,28 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 91 275 | 11,5 M $ | 3,20 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 60 740 | 11,5 M $ | 3,18 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 338 200 | 11,3 M $ | 3,15 % |
| 13 | First Industrial Realty Trust Inc | 164 375 | 10,1 M $ | 2,80 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 310 906 | 9,8 M $ | 2,72 % |
| 15 | Essential Properties Realty Trust Inc | 323 450 | 9,7 M $ | 2,68 % |
| 16 | Sabra Health Care REIT Inc | 484 380 | 9,5 M $ | 2,63 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 29 300 | 8,5 M $ | 2,37 % |
| 18 | CubeSmart | 213 314 | 8,5 M $ | 2,36 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 184 670 | 8,2 M $ | 2,28 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 102 750 | 7,8 M $ | 2,16 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 60 257 | 7,7 M $ | 2,15 % |
| 22 | American Tower Corp | 38 705 | 6,3 M $ | 1,76 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 92 975 | 6 M $ | 1,67 % |
| 24 | Phillips Edison & Co Inc | 132 205 | 5,5 M $ | 1,53 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 173 596 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 26 | BXP Inc | 72 150 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 118 685 | 4,7 M $ | 1,30 % |
| 28 | National Healthcare Properties Inc | 310 313 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 29 | Kimco Realty Corp | 176 270 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 128 900 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 31 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 60 352 | 2 M $ | 0,55 % |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 27 963 | 1,5 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,2 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 353,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018002