Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 341,4 Mio. $ davon 339,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 31 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 191.180 | 37,8 Mio. $ | 11,07 % |
| 2 | Prologis Inc | 262.641 | 34,7 Mio. $ | 10,17 % |
| 3 | Equinix Inc | 30.491 | 29,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 109.770 | 19,8 Mio. $ | 5,79 % |
| 5 | Ventas Inc | 189.060 | 15,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 82.066 | 15,3 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 141.975 | 14,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | Public Storage | 45.065 | 12,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Brixmor Property Group Inc | 375.906 | 10,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 184.875 | 10,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | AvalonBay Communities, Inc. | 64.740 | 10,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 85.590 | 10,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | American Homes 4 Rent | 371.200 | 10,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 333.450 | 10,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | 208.370 | 9,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Sabra Health Care REIT Inc | 458.380 | 8,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | Agree Realty Corp | 112.750 | 8,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 130.975 | 8,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | CubeSmart | 222.314 | 8,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | American Tower Corp | 39.630 | 6,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 26.100 | 6,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 67.757 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Phillips Edison & Co Inc | 155.205 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 100.900 | 4,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Kimco Realty Corp | 189.770 | 4,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Cousins Properties Inc | 177.596 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 85.113 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | BXP Inc | 75.150 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Vornado Realty Trust | 121.360 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 226.100 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 60.352 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 56,3 %
- Nicht zugeordnet 43,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 339,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018002