Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
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- Nettovermögen
- 359,9 Mio. $ davon 353,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 32 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 56,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 191.180 | 43,4 Mio. $ | 12,06 % |
| 2 | Prologis Inc | 239.241 | 32,4 Mio. $ | 9,01 % |
| 3 | Equinix Inc | 23.941 | 25 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 108.770 | 19,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 77.066 | 17,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | VENTAS INC | 183.855 | 16,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 7 | Public Storage | 41.665 | 13,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | American Healthcare REIT Inc | 250.800 | 13,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Mid-America Apartment Communities Inc | 84.990 | 11,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 91.275 | 11,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | AvalonBay Communities Inc | 60.740 | 11,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | American Homes 4 Rent | 338.200 | 11,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | First Industrial Realty Trust Inc | 164.375 | 10,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Brixmor Property Group Inc | 310.906 | 9,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Essential Properties Realty Trust Inc | 323.450 | 9,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | Sabra Health Care REIT Inc | 484.380 | 9,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 29.300 | 8,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | CubeSmart | 213.314 | 8,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 184.670 | 8,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 102.750 | 7,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Ryman Hospitality Properties Inc | 60.257 | 7,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | American Tower Corp | 38.705 | 6,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 92.975 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Phillips Edison & Co Inc | 132.205 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Cousins Properties Inc | 173.596 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | BXP Inc | 72.150 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Vornado Realty Trust | 118.685 | 4,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | National Healthcare Properties Inc | 310.313 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Kimco Realty Corp | 176.270 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Pebblebrook Hotel Trust | 128.900 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 60.352 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 27.963 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 54,2 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 353,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018002