Portfolio von Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
Virtus Opportunities Trust · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 341,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 47,1 %
- Nicht zugeordnet 52,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 339,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 191.180 | 37,8 Mio. $ | 11,07 % |
| Prologis Inc | 262.641 | 34,7 Mio. $ | 10,17 % |
| Equinix Inc | 30.491 | 29,9 Mio. $ | 8,75 % |
| Digital Realty Trust Inc | 109.770 | 19,8 Mio. $ | 5,79 % |
| Ventas Inc | 189.060 | 15,5 Mio. $ | 4,53 % |
| Simon Property Group Inc | 82.066 | 15,3 Mio. $ | 4,48 % |
| Iron Mountain Inc | 141.975 | 14,5 Mio. $ | 4,25 % |
| Public Storage | 45.065 | 12,2 Mio. $ | 3,58 % |
| Brixmor Property Group Inc | 375.906 | 10,8 Mio. $ | 3,17 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 184.875 | 10,7 Mio. $ | 3,13 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 64.740 | 10,6 Mio. $ | 3,10 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 85.590 | 10,5 Mio. $ | 3,06 % |
| American Homes 4 Rent | 371.200 | 10,4 Mio. $ | 3,04 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 333.450 | 10,1 Mio. $ | 2,97 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 208.370 | 9,2 Mio. $ | 2,71 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 458.380 | 8,8 Mio. $ | 2,58 % |
| Agree Realty Corp | 112.750 | 8,5 Mio. $ | 2,49 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 130.975 | 8,2 Mio. $ | 2,39 % |
| CubeSmart | 222.314 | 8,1 Mio. $ | 2,39 % |
| American Tower Corp | 39.630 | 6,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Essex Property Trust Inc | 26.100 | 6,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 67.757 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 155.205 | 5,8 Mio. $ | 1,70 % |
| American Healthcare REIT Inc | 100.900 | 4,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Kimco Realty Corp | 189.770 | 4,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Cousins Properties Inc | 177.596 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 85.113 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| BXP Inc | 75.150 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Vornado Realty Trust | 121.360 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 226.100 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 60.352 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |