Composition de Plumb Balanced Fund
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- Actif net
- 67,7 M $ dont 46,5 M $ en actions, soit 68,7 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- Souches
- 18 de 15 sociétés
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22 000 | 4,4 M $ | 6,51 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 6 200 | 3,6 M $ | 5,32 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8 250 | 2,9 M $ | 4,36 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 11 000 | 2,9 M $ | 4,34 % |
| 5 | AAR Corp | 20 000 | 2,9 M $ | 4,22 % |
| 6 | VSE Corp | 11 000 | 2,5 M $ | 3,71 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 000 | 2,4 M $ | 3,53 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 9 000 | 2,1 M $ | 3,17 % |
| 9 | Mastercard Inc | 4 100 | 2,1 M $ | 3,11 % |
| 10 | Visa Inc | 6 000 | 2,1 M $ | 3,04 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5 200 | 1,9 M $ | 2,87 % |
| 12 | American Express Co | 5 450 | 1,8 M $ | 2,72 % |
| 13 | Apple Inc | 6 000 | 1,7 M $ | 2,57 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| 15 | Phillips 66 | 8 000 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 9 000 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | 600 | 1 M $ | 1,51 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 800 | 959,5 k $ | 1,42 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 30 000 | 959,1 k $ | 1,42 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 1 300 | 936,1 k $ | 1,38 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 2 350 | 934,5 k $ | 1,38 % |
| 22 | Stryker Corp | 2 850 | 897,3 k $ | 1,33 % |
| 23 | Park Aerospace Corp | 18 000 | 686,9 k $ | 1,02 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 2 875 | 643,7 k $ | 0,95 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 2 875 | 635,6 k $ | 0,94 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 500 | 587,4 k $ | 0,87 % |
| 27 | Toast Inc | 20 000 | 556,4 k $ | 0,82 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,5 M $ | 2,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 3 | Banc of California Inc | 1 | 1,2 M $ | 1,77 % |
| 4 | Masco Corp | 1 | 1,1 M $ | 1,58 % |
| 5 | Boeing Co/The | 1 | 941,7 k $ | 1,39 % |
| 6 | Western Alliance Bancorp | 1 | 729,9 k $ | 1,08 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 703,2 k $ | 1,04 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 1 | 508,2 k $ | 0,75 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 498,9 k $ | 0,74 % |
| 10 | Weyerhaeuser Co | 1 | 494,8 k $ | 0,73 % |
| 11 | Flagstar Bank NA | 1 | 477 k $ | 0,70 % |
| 12 | VeriSign Inc | 1 | 350,1 k $ | 0,52 % |
| 13 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305,6 k $ | 0,45 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 275 k $ | 0,41 % |
| 15 | CVS Health Corp | 1 | 94,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 16,4 %
- Énergie 7,6 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Communication 6,3 %
- Santé 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Taïwan 5,1 %
- Uruguay 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 43,1 M $ | 92,68 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,4 M $ | 5,13 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1 M $ | 2,19 % |
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Titelia. « Composition de Plumb Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017840