Composition de Plumb Balanced Fund
Wisconsin Capital Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 63,2 M $ dont 40,9 M $ en actions, soit 64,7 %
- Positions
- 28 dans 2 pays
- Souches
- 16 de 14 sociétés
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23 000 | 4 M $ | 6,35 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 13 000 | 2,8 M $ | 4,46 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 500 | 2,7 M $ | 4,32 % |
| 4 | AAR Corp | 20 000 | 2,2 M $ | 3,46 % |
| 5 | Mastercard Inc | 4 100 | 2 M $ | 3,24 % |
| 6 | VSE Corp | 11 000 | 2 M $ | 3,21 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9 600 | 2 M $ | 3,16 % |
| 8 | Visa Inc | 6 300 | 1,9 M $ | 3,01 % |
| 9 | Microsoft Corp | 4 700 | 1,7 M $ | 2,75 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 000 | 1,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | American Express Co | 5 450 | 1,6 M $ | 2,61 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 9 000 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 7 500 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 14 | Apple Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,5 M $ | 2,33 % |
| 16 | Phillips 66 | 8 000 | 1,5 M $ | 2,31 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 5 750 | 1,3 M $ | 2,06 % |
| 18 | Intuitive Surgical Inc | 2 350 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | MercadoLibre Inc | 600 | 1 M $ | 1,64 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 30 000 | 1 M $ | 1,59 % |
| 21 | Ubiquiti Inc | 1 000 | 790,3 k $ | 1,25 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 800 | 735,8 k $ | 1,16 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 1 300 | 713,7 k $ | 1,13 % |
| 24 | elf Beauty Inc | 10 000 | 606,1 k $ | 0,96 % |
| 25 | Park Aerospace Corp | 18 000 | 492,8 k $ | 0,78 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 500 | 436,5 k $ | 0,69 % |
| 27 | Stryker Corp | 750 | 246,4 k $ | 0,39 % |
| 28 | Toast Inc | 5 000 | 132,6 k $ | 0,21 % |
Les obligations qu'il détient
14 sociétés, 16 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,5 M $ | 2,35 % |
| 2 | Banc of California Inc | 1 | 1,2 M $ | 1,89 % |
| 3 | Masco Corp | 1 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 M $ | 1,63 % |
| 5 | Boeing Co/The | 1 | 941 k $ | 1,49 % |
| 6 | Oracle Corp | 1 | 702,5 k $ | 1,11 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 1 | 509,3 k $ | 0,81 % |
| 8 | US Bancorp | 1 | 500,2 k $ | 0,79 % |
| 9 | Weyerhaeuser Co | 1 | 490 k $ | 0,78 % |
| 10 | Flagstar Bank NA | 1 | 474,1 k $ | 0,75 % |
| 11 | VeriSign Inc | 1 | 350,1 k $ | 0,55 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305,9 k $ | 0,48 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1 | 274 k $ | 0,43 % |
| 14 | CVS Health Corp | 1 | 101,1 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 17,3 %
- Énergie 9,8 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 6,7 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 5,1 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 4,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 39,2 M $ | 95,87 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,7 M $ | 4,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Plumb Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017840