Zusammensetzung von Plumb Balanced Fund
Wisconsin Capital Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 67,7 Mio. $ davon 46,5 Mio. $ in Aktien, 68,7 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Anleihen
- 18 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.000 | 4,4 Mio. $ | 6,51 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 6.200 | 3,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Alphabet Inc | 8.250 | 2,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 4 | Modine Manufacturing Co | 11.000 | 2,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | AAR Corp | 20.000 | 2,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | VSE Corp | 11.000 | 2,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.000 | 2,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 9.000 | 2,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Mastercard Inc | 4.100 | 2,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Visa Inc | 6.000 | 2,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5.200 | 1,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | American Express Co | 5.450 | 1,8 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | Apple Inc | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | Phillips 66 | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | 600 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 800 | 959.544 $ | 1,42 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 30.000 | 959.100 $ | 1,42 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 1.300 | 936.052 $ | 1,38 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 2.350 | 934.548 $ | 1,38 % |
| 22 | Stryker Corp | 2.850 | 897.294 $ | 1,33 % |
| 23 | Park Aerospace Corp | 18.000 | 686.880 $ | 1,02 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 2.875 | 643.712,5 $ | 0,95 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 2.875 | 635.605 $ | 0,94 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 500 | 587.430 $ | 0,87 % |
| 27 | Toast Inc | 20.000 | 556.400 $ | 0,82 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Banc of California Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Masco Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Boeing Co/The | 1 | 941.654,3 $ | 1,39 % |
| 6 | Western Alliance Bancorp | 1 | 729.900 $ | 1,08 % |
| 7 | Oracle Corp | 1 | 703.177 $ | 1,04 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 1 | 508.202,8 $ | 0,75 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 498.859,9 $ | 0,74 % |
| 10 | Weyerhaeuser Co | 1 | 494.766,8 $ | 0,73 % |
| 11 | Flagstar Bank NA | 1 | 477.039,3 $ | 0,70 % |
| 12 | VeriSign Inc | 1 | 350.052,8 $ | 0,52 % |
| 13 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305.637,3 $ | 0,45 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 275.017,2 $ | 0,41 % |
| 15 | CVS Health Corp | 1 | 94.907,7 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 16,4 %
- Energie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,3 %
- Gesundheit 6,0 %
- Industrie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Taiwan 5,1 %
- Uruguay 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 43,1 Mio. $ | 92,68 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 1 Mio. $ | 2,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Plumb Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017840