Zusammensetzung von Plumb Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 63,2 Mio. $ davon 40,9 Mio. $ in Aktien, 64,7 %
- Positionen
- 28 in 2 Ländern
- Anleihen
- 16 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23.000 | 4 Mio. $ | 6,35 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 13.000 | 2,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.500 | 2,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | AAR Corp | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Mastercard Inc | 4.100 | 2 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | VSE Corp | 11.000 | 2 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9.600 | 2 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Visa Inc | 6.300 | 1,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Microsoft Corp | 4.700 | 1,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | American Express Co | 5.450 | 1,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 7.500 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Apple Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Phillips 66 | 8.000 | 1,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 5.750 | 1,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Intuitive Surgical Inc | 2.350 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | MercadoLibre Inc | 600 | 1 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Kinder Morgan, Inc. | 30.000 | 1 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Ubiquiti Inc | 1.000 | 790.290 $ | 1,25 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 800 | 735.816 $ | 1,16 % |
| 23 | Quanta Services Inc | 1.300 | 713.726 $ | 1,13 % |
| 24 | elf Beauty Inc | 10.000 | 606.100 $ | 0,96 % |
| 25 | Park Aerospace Corp | 18.000 | 492.840 $ | 0,78 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 500 | 436.450 $ | 0,69 % |
| 27 | Stryker Corp | 750 | 246.442,5 $ | 0,39 % |
| 28 | Toast Inc | 5.000 | 132.550 $ | 0,21 % |
Die Anleihen, die er hält
14 Gesellschaften, 16 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | Banc of California Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Masco Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Boeing Co/The | 1 | 941.002,9 $ | 1,49 % |
| 6 | Oracle Corp | 1 | 702.503,9 $ | 1,11 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 1 | 509.272,6 $ | 0,81 % |
| 8 | US Bancorp | 1 | 500.159,8 $ | 0,79 % |
| 9 | Weyerhaeuser Co | 1 | 489.951,2 $ | 0,78 % |
| 10 | Flagstar Bank NA | 1 | 474.095,9 $ | 0,75 % |
| 11 | VeriSign Inc | 1 | 350.058,7 $ | 0,55 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305.919,6 $ | 0,48 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1 | 274.002,5 $ | 0,43 % |
| 14 | CVS Health Corp | 1 | 101.105,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Energie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 6,7 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 5,1 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 39,2 Mio. $ | 95,87 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,7 Mio. $ | 4,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Plumb Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017840