Composition d'iShares International Select Dividend ETF
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- Actif net
- 8,4 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 96 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4 433 981 | 390,9 M $ | 4,63 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 5 207 517 | 315,9 M $ | 3,74 % |
| 3 | Enel SpA | 22 427 742 | 253,3 M $ | 3,00 % |
| 4 | Eni SpA | 8 707 271 | 242,2 M $ | 2,87 % |
| 5 | RIO TINTO PLC | 2 338 758 | 227,3 M $ | 2,69 % |
| 6 | Mercedes-Benz Group AG | 3 384 763 | 183 M $ | 2,17 % |
| 7 | Repsol SA | 5 959 939 | 181,9 M $ | 2,15 % |
| 8 | Telefonica SA | 43 408 175 | 179,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 223 119 | 170 M $ | 2,01 % |
| 10 | ING Groep NV | 4 823 922 | 169,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Aker BP ASA | 4 624 926 | 164,9 M $ | 1,95 % |
| 12 | OMV AG | 2 007 609 | 146,8 M $ | 1,74 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 7 246 773 | 146,4 M $ | 1,73 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 15 448 228 | 145,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Banco BPM SpA | 7 653 144 | 139,7 M $ | 1,65 % |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | 1 559 151 | 136,8 M $ | 1,62 % |
| 17 | Fortescue Ltd | 10 535 154 | 136,7 M $ | 1,62 % |
| 18 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 454 080 | 131,1 M $ | 1,55 % |
| 19 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 1 495 641 | 129,3 M $ | 1,53 % |
| 20 | Orange SA | 6 762 382 | 129,2 M $ | 1,53 % |
| 21 | Naturgy Energy Group SA | 3 638 383 | 121,4 M $ | 1,44 % |
| 22 | Legal & General Group PLC | 29 465 677 | 119,6 M $ | 1,42 % |
| 23 | Carrefour SA | 6 033 840 | 110,7 M $ | 1,31 % |
| 24 | Banco de Sabadell SA | 28 419 749 | 109,1 M $ | 1,29 % |
| 25 | Swedbank AB | 2 666 806 | 106,7 M $ | 1,26 % |
| 26 | CaixaBank SA | 7 039 052 | 102,3 M $ | 1,21 % |
| 27 | Kia Corp | 1 064 909 | 96 M $ | 1,14 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 1 646 919 | 94,8 M $ | 1,12 % |
| 29 | Teleperformance SE | 1 187 006 | 94,4 M $ | 1,12 % |
| 30 | Credit Agricole SA | 4 189 360 | 93,6 M $ | 1,11 % |
| 31 | Swiss Re AG | 561 919 | 93,5 M $ | 1,11 % |
| 32 | DNB Bank ASA | 2 812 009 | 90,5 M $ | 1,07 % |
| 33 | Emera Inc | 1 673 073 | 89,4 M $ | 1,06 % |
| 34 | NN Group NV | 947 739 | 89,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | Snam SpA | 12 968 057 | 87,9 M $ | 1,04 % |
| 36 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 12 587 500 | 83,7 M $ | 0,99 % |
| 37 | BT GROUP PLC | 30 631 532 | 82,9 M $ | 0,98 % |
| 38 | BPER Banca SPA | 5 059 945 | 82,2 M $ | 0,97 % |
| 39 | Enagas SA | 4 030 713 | 78,6 M $ | 0,93 % |
| 40 | Svenska Handelsbanken AB | 5 072 313 | 77,6 M $ | 0,92 % |
| 41 | Telia Co AB | 16 388 725 | 75,9 M $ | 0,90 % |
| 42 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 485 211 | 75,3 M $ | 0,89 % |
| 43 | STANDARD LIFE PLC | 5 990 353 | 74,6 M $ | 0,88 % |
| 44 | Redeia Corp SA | 4 002 388 | 70,6 M $ | 0,84 % |
| 45 | Ayvens SA | 5 212 277 | 70,2 M $ | 0,83 % |
| 46 | FDJ UNITED | 2 736 660 | 69,2 M $ | 0,82 % |
| 47 | Arkema SA | 1 005 797 | 68,5 M $ | 0,81 % |
| 48 | Aegon Ltd | 7 107 349 | 67,5 M $ | 0,80 % |
| 49 | Bouygues SA | 1 193 143 | 67,2 M $ | 0,80 % |
| 50 | Ageas SA/NV | 811 081 | 67,1 M $ | 0,79 % |
| 51 | AKER ASA | 478 518 | 64,4 M $ | 0,76 % |
| 52 | PCCW Ltd | 84 234 000 | 63,1 M $ | 0,75 % |
| 53 | Edenred SE | 1 915 819 | 63,1 M $ | 0,75 % |
| 54 | ITV PLC | 62 472 516 | 62,6 M $ | 0,74 % |
| 55 | Great-West Lifeco Inc | 911 364 | 60,4 M $ | 0,72 % |
| 56 | Porsche Automobil Holding SE | 1 781 556 | 59,1 M $ | 0,70 % |
| 57 | Logista Integral SA | 1 356 394 | 57,9 M $ | 0,68 % |
| 58 | Henderson Land Development Co Ltd | 15 930 000 | 57,8 M $ | 0,68 % |
| 59 | Freenet AG | 2 046 188 | 57,5 M $ | 0,68 % |
| 60 | Spark New Zealand Ltd | 50 809 457 | 57,4 M $ | 0,68 % |
| 61 | Signify NV | 3 296 853 | 56,4 M $ | 0,67 % |
| 62 | Sino Land Co Ltd | 39 754 000 | 54,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | Aberdeen Group PLC | 15 870 633 | 51,7 M $ | 0,61 % |
| 64 | Rubis SCA | 1 332 660 | 51,5 M $ | 0,61 % |
| 65 | Canadian Utilities Ltd | 1 254 254 | 49,9 M $ | 0,59 % |
| 66 | Peyto Exploration & Development Corp | 2 665 857 | 48,9 M $ | 0,58 % |
| 67 | Unicaja Banco SA | 12 650 361 | 48,6 M $ | 0,58 % |
| 68 | Bankinter SA | 2 520 295 | 46,4 M $ | 0,55 % |
| 69 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 758 500 | 45,9 M $ | 0,54 % |
| 70 | A2A SpA | 16 989 220 | 44,4 M $ | 0,53 % |
| 71 | Persimmon PLC | 2 949 455 | 44,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | Parex Resources Inc | 2 499 431 | 43,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Bayerische Motoren Werke AG | 628 499 | 43,1 M $ | 0,51 % |
| 74 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2 665 472 | 41,5 M $ | 0,49 % |
| 75 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 22 700 500 | 41,1 M $ | 0,49 % |
| 76 | INVESTEC PLC | 4 577 748 | 40,1 M $ | 0,47 % |
| 77 | Zigup PLC | 6 341 177 | 39,5 M $ | 0,47 % |
| 78 | Tieto Oyj | 1 731 780 | 37,1 M $ | 0,44 % |
| 79 | Hyundai Elevator Co Ltd | 780 252 | 36,5 M $ | 0,43 % |
| 80 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 588 768 | 35,6 M $ | 0,42 % |
| 81 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 39 853 800 | 33,4 M $ | 0,40 % |
| 82 | Kerry Properties Ltd | 12 898 500 | 32,2 M $ | 0,38 % |
| 83 | Mapfre SA | 6 108 754 | 31,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Hysan Development Co Ltd | 13 020 000 | 31 M $ | 0,37 % |
| 85 | Stella International Holdings Ltd | 16 565 500 | 30,8 M $ | 0,36 % |
| 86 | Domino's Pizza Group PLC | 11 230 506 | 30,6 M $ | 0,36 % |
| 87 | Oesterreichische Post AG | 804 773 | 30,2 M $ | 0,36 % |
| 88 | Cogeco Communications Inc | 704 592 | 29,7 M $ | 0,35 % |
| 89 | VTech Holdings Ltd | 4 485 100 | 29,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | OSB Group PLC | 3 606 703 | 27,2 M $ | 0,32 % |
| 91 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 1 394 290 | 26,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | Proximus SADP | 3 452 574 | 25,6 M $ | 0,30 % |
| 93 | DB Insurance Co Ltd | 228 775 | 24,8 M $ | 0,29 % |
| 94 | Perpetual Ltd | 1 560 599 | 20,7 M $ | 0,25 % |
| 95 | Ashmore Group PLC | 6 791 973 | 18,9 M $ | 0,22 % |
| 96 | Magellan Financial Group Ltd | 2 225 818 | 14,9 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,7 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 51,4 %
- GBP 18,0 %
- HKD 6,1 %
- CAD 5,9 %
- SEK 4,9 %
- NOK 4,8 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,0 %
- France 14,6 %
- Espagne 12,4 %
- Italie 10,3 %
- Canada 5,9 %
- Allemagne 5,7 %
- Norvège 4,8 %
- Pays-Bas 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Finlande 2,2 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 16 | 1,5 Md $ | 17,98 % |
| 2 | France | 11 | 1,2 Md $ | 14,61 % |
| 3 | Espagne | 11 | 1 Md $ | 12,42 % |
| 4 | Italie | 6 | 849,8 M $ | 10,27 % |
| 5 | Canada | 8 | 485 M $ | 5,86 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 472 M $ | 5,71 % |
| 7 | Norvège | 5 | 396,9 M $ | 4,80 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 382,8 M $ | 4,63 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 289,7 M $ | 3,50 % |
| 10 | Suisse | 2 | 263,5 M $ | 3,19 % |
| 11 | Suède | 3 | 260,2 M $ | 3,15 % |
| 12 | Finlande | 2 | 183,4 M $ | 2,22 % |
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