Composition d'iShares International Select Dividend ETF
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,2 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 97 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4 441 775 | 413 M $ | 4,88 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 5 216 670 | 307,2 M $ | 3,63 % |
| 3 | Enel SpA | 22 467 162 | 262,3 M $ | 3,10 % |
| 4 | Eni SpA | 8 722 575 | 246,6 M $ | 2,92 % |
| 5 | Rio Tinto PLC | 2 342 869 | 236 M $ | 2,79 % |
| 6 | Mercedes-Benz Group AG | 3 390 712 | 197,6 M $ | 2,34 % |
| 7 | Telefonica SA | 43 484 471 | 196,2 M $ | 2,32 % |
| 8 | Aker BP ASA | 4 634 371 | 181,2 M $ | 2,14 % |
| 9 | Repsol SA | 5 970 414 | 160,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 223 511 | 155,8 M $ | 1,84 % |
| 11 | Fortescue Ltd | 10 552 268 | 152,1 M $ | 1,80 % |
| 12 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 1 497 960 | 151,9 M $ | 1,80 % |
| 13 | OMV AG | 2 010 889 | 141,9 M $ | 1,68 % |
| 14 | Orange SA | 6 778 315 | 141,1 M $ | 1,67 % |
| 15 | ING Groep NV | 4 832 260 | 139,9 M $ | 1,65 % |
| 16 | Nordea Bank Abp | 7 258 744 | 136,1 M $ | 1,61 % |
| 17 | Imperial Brands PLC | 3 462 215 | 131,5 M $ | 1,55 % |
| 18 | NatWest Group PLC | 15 473 280 | 123,4 M $ | 1,46 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 1 561 684 | 121,5 M $ | 1,44 % |
| 20 | Carrefour SA | 6 042 538 | 120,2 M $ | 1,42 % |
| 21 | Naturgy Energy Group SA | 3 644 778 | 114,6 M $ | 1,35 % |
| 22 | Banco BPM SpA | 7 665 497 | 111,7 M $ | 1,32 % |
| 23 | Banco de Sabadell SA | 28 469 701 | 110,4 M $ | 1,30 % |
| 24 | Kia Corp | 1 067 417 | 110,1 M $ | 1,30 % |
| 25 | Snam SpA | 12 990 850 | 102,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Legal & General Group PLC | 29 361 925 | 100,8 M $ | 1,19 % |
| 27 | Swedbank AB | 2 670 471 | 94,4 M $ | 1,12 % |
| 28 | Swiss Re AG | 562 666 | 90,6 M $ | 1,07 % |
| 29 | BT Group PLC | 30 735 052 | 90,4 M $ | 1,07 % |
| 30 | CaixaBank SA | 7 051 424 | 89,8 M $ | 1,06 % |
| 31 | Emera Inc | 1 676 013 | 89,4 M $ | 1,06 % |
| 32 | Telia Company AB | 16 444 767 | 86 M $ | 1,02 % |
| 33 | DNB Bank ASA | 2 815 267 | 85,3 M $ | 1,01 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 1 650 786 | 84,9 M $ | 1,00 % |
| 35 | NN Group NV | 949 405 | 83,1 M $ | 0,98 % |
| 36 | Credit Agricole SA | 4 196 723 | 82 M $ | 0,97 % |
| 37 | Teleperformance SE | 1 189 803 | 80,6 M $ | 0,95 % |
| 38 | Signify NV | 3 306 945 | 75,2 M $ | 0,89 % |
| 39 | BPER Banca SPA | 5 065 490 | 74,8 M $ | 0,88 % |
| 40 | FDJ UNITED | 2 741 560 | 74,5 M $ | 0,88 % |
| 41 | Arkema SA | 1 007 309 | 73,5 M $ | 0,87 % |
| 42 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 12 605 500 | 72,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | Svenska Handelsbanken AB | 5 081 229 | 72,2 M $ | 0,85 % |
| 44 | Bouygues SA | 1 195 014 | 70,7 M $ | 0,84 % |
| 45 | Ayvens SA | 5 221 367 | 70,7 M $ | 0,84 % |
| 46 | Admiral Group PLC | 1 487 822 | 68,4 M $ | 0,81 % |
| 47 | ITV PLC | 62 619 726 | 68,1 M $ | 0,81 % |
| 48 | Enagas SA | 3 367 060 | 67,4 M $ | 0,80 % |
| 49 | Freenet AG | 2 051 005 | 65,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | PCCW Ltd | 84 431 000 | 65,3 M $ | 0,77 % |
| 51 | Porsche Automobil Holding SE | 1 786 318 | 65 M $ | 0,77 % |
| 52 | Sino Land Co Ltd | 39 812 000 | 63,8 M $ | 0,75 % |
| 53 | Ageas SA/NV | 813 021 | 63,7 M $ | 0,75 % |
| 54 | Henderson Land Development Co Ltd | 15 978 000 | 63,2 M $ | 0,75 % |
| 55 | Spark New Zealand Ltd | 50 337 169 | 61,9 M $ | 0,73 % |
| 56 | Standard Life PLC | 6 001 267 | 61,7 M $ | 0,73 % |
| 57 | Aegon Ltd | 7 115 336 | 59 M $ | 0,70 % |
| 58 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 630 364 | 57,5 M $ | 0,68 % |
| 59 | Aker ASA | 479 885 | 55,6 M $ | 0,66 % |
| 60 | Rubis SCA | 1 335 774 | 55,1 M $ | 0,65 % |
| 61 | Logista Integral SA | 1 359 670 | 53,1 M $ | 0,63 % |
| 62 | Parex Resources Inc | 2 506 780 | 52,8 M $ | 0,62 % |
| 63 | Hyundai Elevator Co Ltd | 781 115 | 52,4 M $ | 0,62 % |
| 64 | Peyto Exploration & Development Corp | 2 669 047 | 51,1 M $ | 0,60 % |
| 65 | Great-West Lifeco Inc | 913 801 | 48,8 M $ | 0,58 % |
| 66 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 769 500 | 48,6 M $ | 0,57 % |
| 67 | A2A SpA | 17 044 930 | 48,5 M $ | 0,57 % |
| 68 | Edenred SE | 1 919 419 | 48,1 M $ | 0,57 % |
| 69 | Aberdeen Group PLC | 15 915 741 | 45 M $ | 0,53 % |
| 70 | Canadian Utilities Ltd | 1 254 826 | 44,8 M $ | 0,53 % |
| 71 | Persimmon PLC | 2 954 974 | 42,6 M $ | 0,50 % |
| 72 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 22 732 000 | 42,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Bankinter SA | 2 525 842 | 42 M $ | 0,50 % |
| 74 | Unicaja Banco SA | 12 683 338 | 41,2 M $ | 0,49 % |
| 75 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 39 910 200 | 39,4 M $ | 0,47 % |
| 76 | Kerry Properties Ltd | 12 911 500 | 39,3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Tieto Oyj | 1 734 824 | 38,8 M $ | 0,46 % |
| 78 | Zigup PLC | 6 360 248 | 34,7 M $ | 0,41 % |
| 79 | VTech Holdings Ltd | 4 497 000 | 34,6 M $ | 0,41 % |
| 80 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 590 522 | 34,4 M $ | 0,41 % |
| 81 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2 670 157 | 34,2 M $ | 0,40 % |
| 82 | Redeia Corp SA | 1 891 397 | 33,1 M $ | 0,39 % |
| 83 | Cogeco Communications Inc | 706 229 | 32,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | Hysan Development Co Ltd | 13 032 000 | 32,7 M $ | 0,39 % |
| 85 | Stella International Holdings Ltd | 16 611 000 | 31,5 M $ | 0,37 % |
| 86 | Oesterreichische Post AG | 808 592 | 30,4 M $ | 0,36 % |
| 87 | Mapfre SA | 6 131 722 | 30 M $ | 0,35 % |
| 88 | Domino's Pizza Group PLC | 11 276 644 | 29,8 M $ | 0,35 % |
| 89 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 1 398 145 | 29,2 M $ | 0,35 % |
| 90 | Proximus SADP | 3 463 218 | 26,5 M $ | 0,31 % |
| 91 | DB Insurance Co Ltd | 229 476 | 26,1 M $ | 0,31 % |
| 92 | OSB Group PLC | 3 620 235 | 26 M $ | 0,31 % |
| 93 | Investec PLC | 2 584 830 | 22,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Hapag-Lloyd AG | 170 286 | 22 M $ | 0,26 % |
| 95 | Ashmore Group PLC | 6 833 387 | 19,3 M $ | 0,23 % |
| 96 | Perpetual Ltd | 1 564 248 | 18,9 M $ | 0,22 % |
| 97 | Magellan Financial Group Ltd | 2 233 328 | 16,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Énergie 8,1 %
- Finance 6,2 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 72,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 51,7 %
- GBP 17,2 %
- HKD 6,5 %
- CAD 5,7 %
- NOK 4,8 %
- SEK 4,7 %
- CHF 3,0 %
- KRW 2,3 %
- AUD 2,3 %
- DKK 1,0 %
- NZD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,2 %
- France 15,0 %
- Espagne 11,5 %
- Italie 10,3 %
- Allemagne 6,8 %
- Canada 5,7 %
- Norvège 4,8 %
- Pays-Bas 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Suède 3,1 %
- Suisse 3,0 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 16 | 1,4 Md $ | 17,18 % |
| 2 | France | 11 | 1,2 Md $ | 15,01 % |
| 3 | Espagne | 11 | 938,1 M $ | 11,45 % |
| 4 | Italie | 6 | 846,4 M $ | 10,33 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 559,4 M $ | 6,83 % |
| 6 | Canada | 8 | 470,4 M $ | 5,74 % |
| 7 | Norvège | 5 | 390,6 M $ | 4,77 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 357,1 M $ | 4,36 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 297,4 M $ | 3,63 % |
| 10 | Suède | 3 | 252,6 M $ | 3,08 % |
| 11 | Suisse | 2 | 246,5 M $ | 3,01 % |
| 12 | Corée du Sud | 3 | 188,6 M $ | 2,30 % |
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