Zusammensetzung von iShares International Select Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 8,4 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 96 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4.433.981 | 390,9 Mio. $ | 4,63 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 5.207.517 | 315,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Enel SpA | 22.427.742 | 253,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Eni SpA | 8.707.271 | 242,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | RIO TINTO PLC | 2.338.758 | 227,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Mercedes-Benz Group AG | 3.384.763 | 183 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Repsol SA | 5.959.939 | 181,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Telefonica SA | 43.408.175 | 179,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 223.119 | 170 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | ING Groep NV | 4.823.922 | 169,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Aker BP ASA | 4.624.926 | 164,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | OMV AG | 2.007.609 | 146,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 7.246.773 | 146,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 15.448.228 | 145,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Banco BPM SpA | 7.653.144 | 139,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | 1.559.151 | 136,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Fortescue Ltd | 10.535.154 | 136,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3.454.080 | 131,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 1.495.641 | 129,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Orange SA | 6.762.382 | 129,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Naturgy Energy Group SA | 3.638.383 | 121,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Legal & General Group PLC | 29.465.677 | 119,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Carrefour SA | 6.033.840 | 110,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Banco de Sabadell SA | 28.419.749 | 109,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Swedbank AB | 2.666.806 | 106,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | CaixaBank SA | 7.039.052 | 102,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Kia Corp | 1.064.909 | 96 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 1.646.919 | 94,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Teleperformance SE | 1.187.006 | 94,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Credit Agricole SA | 4.189.360 | 93,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Swiss Re AG | 561.919 | 93,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | DNB Bank ASA | 2.812.009 | 90,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Emera Inc | 1.673.073 | 89,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | NN Group NV | 947.739 | 89,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Snam SpA | 12.968.057 | 87,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 12.587.500 | 83,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | BT GROUP PLC | 30.631.532 | 82,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | BPER Banca SPA | 5.059.945 | 82,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Enagas SA | 4.030.713 | 78,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Svenska Handelsbanken AB | 5.072.313 | 77,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Telia Co AB | 16.388.725 | 75,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.485.211 | 75,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | STANDARD LIFE PLC | 5.990.353 | 74,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Redeia Corp SA | 4.002.388 | 70,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Ayvens SA | 5.212.277 | 70,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | FDJ UNITED | 2.736.660 | 69,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Arkema SA | 1.005.797 | 68,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Aegon Ltd | 7.107.349 | 67,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Bouygues SA | 1.193.143 | 67,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Ageas SA/NV | 811.081 | 67,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | AKER ASA | 478.518 | 64,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | PCCW Ltd | 84.234.000 | 63,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Edenred SE | 1.915.819 | 63,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | ITV PLC | 62.472.516 | 62,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Great-West Lifeco Inc | 911.364 | 60,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Porsche Automobil Holding SE | 1.781.556 | 59,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Logista Integral SA | 1.356.394 | 57,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Henderson Land Development Co Ltd | 15.930.000 | 57,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Freenet AG | 2.046.188 | 57,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Spark New Zealand Ltd | 50.809.457 | 57,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Signify NV | 3.296.853 | 56,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Sino Land Co Ltd | 39.754.000 | 54,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Aberdeen Group PLC | 15.870.633 | 51,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Rubis SCA | 1.332.660 | 51,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Canadian Utilities Ltd | 1.254.254 | 49,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Peyto Exploration & Development Corp | 2.665.857 | 48,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Unicaja Banco SA | 12.650.361 | 48,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Bankinter SA | 2.520.295 | 46,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5.758.500 | 45,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | A2A SpA | 16.989.220 | 44,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Persimmon PLC | 2.949.455 | 44,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Parex Resources Inc | 2.499.431 | 43,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Bayerische Motoren Werke AG | 628.499 | 43,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 2.665.472 | 41,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 22.700.500 | 41,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | INVESTEC PLC | 4.577.748 | 40,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Zigup PLC | 6.341.177 | 39,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Tieto Oyj | 1.731.780 | 37,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Hyundai Elevator Co Ltd | 780.252 | 36,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1.588.768 | 35,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 39.853.800 | 33,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Kerry Properties Ltd | 12.898.500 | 32,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Mapfre SA | 6.108.754 | 31,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Hysan Development Co Ltd | 13.020.000 | 31 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Stella International Holdings Ltd | 16.565.500 | 30,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Domino's Pizza Group PLC | 11.230.506 | 30,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Oesterreichische Post AG | 804.773 | 30,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Cogeco Communications Inc | 704.592 | 29,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | VTech Holdings Ltd | 4.485.100 | 29,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | OSB Group PLC | 3.606.703 | 27,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 1.394.290 | 26,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Proximus SADP | 3.452.574 | 25,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | DB Insurance Co Ltd | 228.775 | 24,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Perpetual Ltd | 1.560.599 | 20,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Ashmore Group PLC | 6.791.973 | 18,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Magellan Financial Group Ltd | 2.225.818 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,7 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 72,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 51,4 %
- GBP 18,0 %
- HKD 6,1 %
- CAD 5,9 %
- SEK 4,9 %
- NOK 4,8 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,0 %
- Frankreich 14,6 %
- Spanien 12,4 %
- Italien 10,3 %
- Kanada 5,9 %
- Deutschland 5,7 %
- Norwegen 4,8 %
- Niederlande 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Schweiz 3,2 %
- Schweden 3,1 %
- Finnland 2,2 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 16 | 1,5 Mrd. $ | 17,98 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 1,2 Mrd. $ | 14,61 % |
| 3 | Spanien | 11 | 1 Mrd. $ | 12,42 % |
| 4 | Italien | 6 | 849,8 Mio. $ | 10,27 % |
| 5 | Kanada | 8 | 485 Mio. $ | 5,86 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 472 Mio. $ | 5,71 % |
| 7 | Norwegen | 5 | 396,9 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 382,8 Mio. $ | 4,63 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 289,7 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 263,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Schweden | 3 | 260,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 12 | Finnland | 2 | 183,4 Mio. $ | 2,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares International Select Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000017777