Composition de Marsico Global Fund
MARSICO INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 445,1 M $ dont 427,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 23 dans 8 pays
- 10 premières
- 59,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100 423 | 48 M $ | 10,78 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 114 160 | 40,5 M $ | 9,10 % |
| 3 | ASML Holding NV | 17 601 | 35 M $ | 7,87 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 24 771 | 28,6 M $ | 6,42 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 114 296 | 22,9 M $ | 5,14 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 82 846 | 19,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | General Electric Co | 51 717 | 19,3 M $ | 4,34 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 449 | 18,7 M $ | 4,19 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 191 231 | 17,8 M $ | 4,01 % |
| 10 | Safran SA | 40 461 | 15,9 M $ | 3,58 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 13 455 | 15,8 M $ | 3,55 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 80 256 | 15,2 M $ | 3,42 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 26 743 | 15,1 M $ | 3,38 % |
| 14 | Lam Research Corp | 34 706 | 15 M $ | 3,38 % |
| 15 | SAP SE | 92 921 | 14,3 M $ | 3,22 % |
| 16 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 131 598 | 13,2 M $ | 2,96 % |
| 17 | Boeing Co/The | 58 944 | 12,8 M $ | 2,87 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 366 627 | 12,4 M $ | 2,79 % |
| 19 | Alphabet Inc | 32 752 | 11,7 M $ | 2,63 % |
| 20 | Microsoft Corp | 30 159 | 11,2 M $ | 2,53 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 23 538 | 10,8 M $ | 2,43 % |
| 22 | Banco Santander SA | 692 020 | 9,6 M $ | 2,15 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 4 594 | 4,3 M $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,1 %
- Industrie 27,9 %
- Communication 8,8 %
- Finance 6,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,8 %
- EUR 13,7 %
- GBP 9,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,1 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 11,2 %
- Allemagne 11,1 %
- Pays-Bas 8,2 %
- France 3,7 %
- Israël 2,9 %
- Espagne 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 205,9 M $ | 48,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 53,7 M $ | 12,55 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 48 M $ | 11,21 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 47,4 M $ | 11,07 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 35 M $ | 8,18 % |
| 6 | France | 1 | 15,9 M $ | 3,73 % |
| 7 | Israël | 1 | 12,4 M $ | 2,90 % |
| 8 | Espagne | 1 | 9,6 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Marsico Global Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017705