Composition de Marsico Global Fund
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- Actif net
- 360,8 M $ dont 351,3 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 24 dans 9 pays
- 10 premières
- 58,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100 423 | 33,9 M $ | 9,41 % |
| 2 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 114 160 | 32,1 M $ | 8,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 17 601 | 23,2 M $ | 6,44 % |
| 4 | GE Vernova Inc | 24 249 | 21,2 M $ | 5,87 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 114 296 | 19,9 M $ | 5,53 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 82 846 | 17,3 M $ | 4,78 % |
| 7 | Netflix Inc | 168 750 | 16,2 M $ | 4,50 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 449 | 15,6 M $ | 4,33 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 26 743 | 15,3 M $ | 4,24 % |
| 10 | General Electric Co | 51 717 | 14,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 80 256 | 13,8 M $ | 3,84 % |
| 12 | Safran SA | 40 461 | 13,2 M $ | 3,67 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13 046 | 13 M $ | 3,60 % |
| 14 | SAP SE | 72 000 | 12,3 M $ | 3,42 % |
| 15 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 131 598 | 11,9 M $ | 3,31 % |
| 16 | Boeing Co/The | 58 944 | 11,7 M $ | 3,25 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 366 627 | 11 M $ | 3,06 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 73 027 | 9,6 M $ | 2,65 % |
| 19 | Alphabet Inc | 32 752 | 9,4 M $ | 2,61 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 24 771 | 8,4 M $ | 2,32 % |
| 21 | Banco Santander SA | 692 020 | 7,8 M $ | 2,15 % |
| 22 | Lam Research Corp | 34 706 | 7,4 M $ | 2,06 % |
| 23 | Microsoft Corp | 19 330 | 7,2 M $ | 1,98 % |
| 24 | Infineon Technologies AG | 111 533 | 5,1 M $ | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Industrie 33,1 %
- Communication 11,7 %
- Finance 6,7 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,5 %
- EUR 11,4 %
- GBP 9,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 9,7 %
- Allemagne 8,9 %
- Pays-Bas 6,6 %
- France 3,8 %
- Israël 3,1 %
- Irlande 2,7 %
- Espagne 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 177,3 M $ | 50,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 44,1 M $ | 12,54 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 33,9 M $ | 9,66 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 31,2 M $ | 8,89 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 23,2 M $ | 6,62 % |
| 6 | France | 1 | 13,2 M $ | 3,77 % |
| 7 | Israël | 1 | 11 M $ | 3,14 % |
| 8 | Irlande | 1 | 9,6 M $ | 2,72 % |
| 9 | Espagne | 1 | 7,8 M $ | 2,21 % |
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