Zusammensetzung von Marsico Global Fund
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- Nettovermögen
- 360,8 Mio. $ davon 351,3 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 24 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 58,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.423 | 33,9 Mio. $ | 9,41 % |
| 2 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.114.160 | 32,1 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 17.601 | 23,2 Mio. $ | 6,44 % |
| 4 | GE Vernova Inc | 24.249 | 21,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 114.296 | 19,9 Mio. $ | 5,53 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 82.846 | 17,3 Mio. $ | 4,78 % |
| 7 | Netflix Inc | 168.750 | 16,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.449 | 15,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 26.743 | 15,3 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | General Electric Co | 51.717 | 14,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 80.256 | 13,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 12 | Safran SA | 40.461 | 13,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13.046 | 13 Mio. $ | 3,60 % |
| 14 | SAP SE | 72.000 | 12,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 15 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 131.598 | 11,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 16 | Boeing Co/The | 58.944 | 11,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 366.627 | 11 Mio. $ | 3,06 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 73.027 | 9,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 19 | Alphabet Inc | 32.752 | 9,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 24.771 | 8,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 21 | Banco Santander SA | 692.020 | 7,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | Lam Research Corp | 34.706 | 7,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Microsoft Corp | 19.330 | 7,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Infineon Technologies AG | 111.533 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Industrie 33,1 %
- Kommunikation 11,7 %
- Finanzen 6,7 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,5 %
- EUR 11,4 %
- GBP 9,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 9,7 %
- Deutschland 8,9 %
- Niederlande 6,6 %
- Frankreich 3,8 %
- Israel 3,1 %
- Irland 2,7 %
- Spanien 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 177,3 Mio. $ | 50,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 44,1 Mio. $ | 12,54 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 33,9 Mio. $ | 9,66 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 31,2 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 23,2 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 13,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Israel | 1 | 11 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Irland | 1 | 9,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Spanien | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Marsico Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017705