Zusammensetzung von Marsico Global Fund
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- Nettovermögen
- 445,1 Mio. $ davon 427,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 23 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 59,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 100.423 | 48 Mio. $ | 10,78 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.114.160 | 40,5 Mio. $ | 9,10 % |
| 3 | ASML Holding NV | 17.601 | 35 Mio. $ | 7,87 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 24.771 | 28,6 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 114.296 | 22,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 82.846 | 19,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | General Electric Co | 51.717 | 19,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.449 | 18,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Infineon Technologies AG | 191.231 | 17,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Safran SA | 40.461 | 15,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 13.455 | 15,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 80.256 | 15,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 26.743 | 15,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 14 | Lam Research Corp | 34.706 | 15 Mio. $ | 3,38 % |
| 15 | SAP SE | 92.921 | 14,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 16 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 131.598 | 13,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 17 | Boeing Co/The | 58.944 | 12,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 366.627 | 12,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 19 | Alphabet Inc | 32.752 | 11,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 20 | Microsoft Corp | 30.159 | 11,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 23.538 | 10,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 22 | Banco Santander SA | 692.020 | 9,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 4.594 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,1 %
- Industrie 27,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,8 %
- EUR 13,7 %
- GBP 9,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 11,2 %
- Deutschland 11,1 %
- Niederlande 8,2 %
- Frankreich 3,7 %
- Israel 2,9 %
- Spanien 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 205,9 Mio. $ | 48,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 53,7 Mio. $ | 12,55 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 48 Mio. $ | 11,21 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 47,4 Mio. $ | 11,07 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 35 Mio. $ | 8,18 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 15,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Israel | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Spanien | 1 | 9,6 Mio. $ | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Marsico Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017705