Composition de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 138,8 M $ dont 138,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 674 dans 8 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | RPM International Inc | 589 | 60 k $ | 0,04 % |
| 602 | Mueller Water Products Inc | 2 130 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 603 | FTI Consulting Inc | 331 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 604 | Henry Schein Inc | 794 | 59,2 k $ | 0,04 % |
| 605 | DaVita Inc | 381 | 59,1 k $ | 0,04 % |
| 606 | AAR Corp | 535 | 59 k $ | 0,04 % |
| 607 | Vail Resorts Inc | 456 | 58 k $ | 0,04 % |
| 608 | Revvity Inc | 668 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 609 | Healthpeak Properties Inc | 3 564 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 610 | WEX Inc | 383 | 57,6 k $ | 0,04 % |
| 611 | Belden Inc | 510 | 57,4 k $ | 0,04 % |
| 612 | Alkermes PLC | 1 656 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 613 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 153 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 614 | Avery Dennison Corp | 339 | 55,6 k $ | 0,04 % |
| 615 | Hormel Foods Corp | 2 585 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 616 | Gartner Inc | 370 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 617 | Parsons Corp | 1 081 | 54,5 k $ | 0,04 % |
| 618 | Vishay Intertechnology Inc | 1 841 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 619 | Diodes Inc | 486 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 620 | Axcelis Technologies Inc | 356 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 621 | Venture Global Inc | 3 715 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 622 | Patrick Industries Inc | 527 | 49 k $ | 0,04 % |
| 623 | Peabody Energy Corp | 1 777 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 624 | TIC Solutions Inc | 5 037 | 46 k $ | 0,03 % |
| 625 | Option Care Health Inc | 2 175 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | Tennant Co | 499 | 41,4 k $ | 0,03 % |
| 627 | Coty Inc | 16 490 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 628 | Aebi Schmidt Holding AG | 3 414 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 629 | CTS Corp | 694 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 630 | Newell Brands Inc | 9 663 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 631 | Surgery Partners Inc | 2 781 | 39 k $ | 0,03 % |
| 632 | Cactus Inc | 700 | 39 k $ | 0,03 % |
| 633 | Azenta Inc | 1 569 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 634 | Live Oak Bancshares Inc | 1 002 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 635 | Knife River Corp | 406 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 636 | Origin Bancorp Inc | 799 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 637 | Gold.com Inc | 827 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 638 | Helmerich & Payne Inc | 920 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 639 | Hope Bancorp Inc | 2 967 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 640 | IAC Inc | 828 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 641 | Renasant Corp | 917 | 36,6 k $ | 0,03 % |
| 642 | LiveRamp Holdings Inc | 1 250 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 643 | Andersons Inc/The | 462 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 644 | ConnectOne Bancorp Inc | 1 238 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 645 | National Bank Holdings Corp | 846 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 646 | Northwest Bancshares Inc | 2 612 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 647 | Community Financial System Inc | 565 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | Cargurus Inc | 973 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 649 | Dolby Laboratories Inc | 552 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 650 | Americold Realty Trust Inc | 2 892 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 651 | Medical Properties Trust Inc | 7 159 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 652 | Donnelley Financial Solutions Inc | 703 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 653 | JetBlue Airways Corp | 7 499 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 654 | Amalgamated Financial Corp | 853 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 655 | Global Industrial Co | 1 051 | 34,8 k $ | 0,03 % |
| 656 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 545 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 657 | Kontoor Brands Inc | 472 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 658 | TripAdvisor Inc | 3 109 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 659 | Worthington Enterprises Inc | 636 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 660 | Getty Realty Corp | 1 042 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | Cavco Industries Inc | 68 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Independent Bank Corp | 441 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | German American Bancorp Inc | 793 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 664 | ManpowerGroup Inc | 1 125 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 665 | Avient Corp | 913 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | Diebold Nixdorf Inc | 439 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 667 | National Beverage Corp | 985 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 668 | Integer Holdings Corp | 377 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 669 | Interparfums Inc | 365 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 670 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 731 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 671 | V2X Inc | 484 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Olin Corp | 1 115 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 673 | RH INC | 237 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | PBF Energy Inc | 696 | 30,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | Irlande | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
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