Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | RPM International Inc | 589 | 60.013,2 $ | 0,04 % |
| 602 | Mueller Water Products Inc | 2.130 | 59.405,7 $ | 0,04 % |
| 603 | FTI Consulting Inc | 331 | 59.348,3 $ | 0,04 % |
| 604 | Henry Schein Inc | 794 | 59.224,5 $ | 0,04 % |
| 605 | DaVita Inc | 381 | 59.108,3 $ | 0,04 % |
| 606 | AAR Corp | 535 | 59.048 $ | 0,04 % |
| 607 | Vail Resorts Inc | 456 | 57.994,1 $ | 0,04 % |
| 608 | Revvity Inc | 668 | 57.862,2 $ | 0,04 % |
| 609 | Healthpeak Properties Inc | 3.564 | 57.629,9 $ | 0,04 % |
| 610 | WEX Inc | 383 | 57.576,4 $ | 0,04 % |
| 611 | Belden Inc | 510 | 57.364,8 $ | 0,04 % |
| 612 | Alkermes PLC | 1.656 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 613 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.153 | 55.805,2 $ | 0,04 % |
| 614 | Avery Dennison Corp | 339 | 55.572,3 $ | 0,04 % |
| 615 | Hormel Foods Corp | 2.585 | 55.500 $ | 0,04 % |
| 616 | Gartner Inc | 370 | 54.941,3 $ | 0,04 % |
| 617 | Parsons Corp | 1.081 | 54.493,2 $ | 0,04 % |
| 618 | Vishay Intertechnology Inc | 1.841 | 53.333,8 $ | 0,04 % |
| 619 | Diodes Inc | 486 | 52.074,9 $ | 0,04 % |
| 620 | Axcelis Technologies Inc | 356 | 49.523,2 $ | 0,04 % |
| 621 | Venture Global Inc | 3.715 | 49.298,1 $ | 0,04 % |
| 622 | Patrick Industries Inc | 527 | 49.011 $ | 0,04 % |
| 623 | Peabody Energy Corp | 1.777 | 47.374,8 $ | 0,03 % |
| 624 | TIC Solutions Inc | 5.037 | 46.038,2 $ | 0,03 % |
| 625 | Option Care Health Inc | 2.175 | 44.217,8 $ | 0,03 % |
| 626 | Tennant Co | 499 | 41.437 $ | 0,03 % |
| 627 | Coty Inc | 16.490 | 40.565,4 $ | 0,03 % |
| 628 | Aebi Schmidt Holding AG | 3.414 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
| 629 | CTS Corp | 694 | 39.627,4 $ | 0,03 % |
| 630 | Newell Brands Inc | 9.663 | 39.425 $ | 0,03 % |
| 631 | Surgery Partners Inc | 2.781 | 39.017,4 $ | 0,03 % |
| 632 | Cactus Inc | 700 | 39.004 $ | 0,03 % |
| 633 | Azenta Inc | 1.569 | 38.550,3 $ | 0,03 % |
| 634 | Live Oak Bancshares Inc | 1.002 | 37.675,2 $ | 0,03 % |
| 635 | Knife River Corp | 406 | 37.575,3 $ | 0,03 % |
| 636 | Origin Bancorp Inc | 799 | 37.409,2 $ | 0,03 % |
| 637 | Gold.com Inc | 827 | 37.372,1 $ | 0,03 % |
| 638 | Helmerich & Payne Inc | 920 | 37.149,6 $ | 0,03 % |
| 639 | Hope Bancorp Inc | 2.967 | 36.939,2 $ | 0,03 % |
| 640 | IAC Inc | 828 | 36.895,7 $ | 0,03 % |
| 641 | Renasant Corp | 917 | 36.579,1 $ | 0,03 % |
| 642 | LiveRamp Holdings Inc | 1.250 | 36.537,5 $ | 0,03 % |
| 643 | Andersons Inc/The | 462 | 36.285,5 $ | 0,03 % |
| 644 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.238 | 36.174,4 $ | 0,03 % |
| 645 | National Bank Holdings Corp | 846 | 36.124,2 $ | 0,03 % |
| 646 | Northwest Bancshares Inc | 2.612 | 36.124 $ | 0,03 % |
| 647 | Community Financial System Inc | 565 | 35.798,4 $ | 0,03 % |
| 648 | Cargurus Inc | 973 | 35.475,6 $ | 0,03 % |
| 649 | Dolby Laboratories Inc | 552 | 35.405,3 $ | 0,03 % |
| 650 | Americold Realty Trust Inc | 2.892 | 35.369,2 $ | 0,03 % |
| 651 | Medical Properties Trust Inc | 7.159 | 35.365,5 $ | 0,03 % |
| 652 | Donnelley Financial Solutions Inc | 703 | 35.360,9 $ | 0,03 % |
| 653 | JetBlue Airways Corp | 7.499 | 34.907,9 $ | 0,03 % |
| 654 | Amalgamated Financial Corp | 853 | 34.870,6 $ | 0,03 % |
| 655 | Global Industrial Co | 1.051 | 34.798,6 $ | 0,03 % |
| 656 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.545 | 34.716,2 $ | 0,03 % |
| 657 | Kontoor Brands Inc | 472 | 34.625,9 $ | 0,03 % |
| 658 | TripAdvisor Inc | 3.109 | 34.603,2 $ | 0,02 % |
| 659 | Worthington Enterprises Inc | 636 | 34.515,7 $ | 0,02 % |
| 660 | Getty Realty Corp | 1.042 | 34.511 $ | 0,02 % |
| 661 | Cavco Industries Inc | 68 | 34.476 $ | 0,02 % |
| 662 | Independent Bank Corp | 441 | 34.393,6 $ | 0,02 % |
| 663 | German American Bancorp Inc | 793 | 34.154,5 $ | 0,02 % |
| 664 | ManpowerGroup Inc | 1.125 | 34.053,8 $ | 0,02 % |
| 665 | Avient Corp | 913 | 33.854 $ | 0,02 % |
| 666 | Diebold Nixdorf Inc | 439 | 33.719,6 $ | 0,02 % |
| 667 | National Beverage Corp | 985 | 33.706,7 $ | 0,02 % |
| 668 | Integer Holdings Corp | 377 | 33.368,3 $ | 0,02 % |
| 669 | Interparfums Inc | 365 | 33.295,3 $ | 0,02 % |
| 670 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1.731 | 32.871,7 $ | 0,02 % |
| 671 | V2X Inc | 484 | 32.820 $ | 0,02 % |
| 672 | Olin Corp | 1.115 | 31.755,2 $ | 0,02 % |
| 673 | RH INC | 237 | 31.274,5 $ | 0,02 % |
| 674 | PBF Energy Inc | 696 | 30.178,6 $ | 0,02 % |