Portefeuille de First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 138,8 M $ · Dix premières lignes : 4.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,6 %
- Énergie 5,5 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 56,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 M $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371,7 k $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172,3 k $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39,7 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Greif Inc | 2 015 | 131,5 k $ | 0,09 % |
| 402 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 394 | 131,3 k $ | 0,09 % |
| 403 | Popular Inc | 873 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| 404 | Firstsun Capital Bancorp | 3 706 | 131 k $ | 0,09 % |
| 405 | UMB Financial Corp | 1 038 | 131 k $ | 0,09 % |
| 406 | MetLife Inc | 1 634 | 130,9 k $ | 0,09 % |
| 407 | PVH Corp | 1 425 | 130,3 k $ | 0,09 % |
| 408 | Principal Financial Group Inc | 1 283 | 129,5 k $ | 0,09 % |
| 409 | Public Storage | 427 | 129,1 k $ | 0,09 % |
| 410 | Unum Group | 1 604 | 128,9 k $ | 0,09 % |
| 411 | Stanley Black & Decker Inc | 1 648 | 128,8 k $ | 0,09 % |
| 412 | First Horizon Corp | 5 145 | 128,4 k $ | 0,09 % |
| 413 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 578 | 128,4 k $ | 0,09 % |
| 414 | LPL Financial Holdings Inc | 384 | 128,3 k $ | 0,09 % |
| 415 | Ameris Bancorp | 1 502 | 128 k $ | 0,09 % |
| 416 | CSX Corp | 2 815 | 127,9 k $ | 0,09 % |
| 417 | Strategic Education Inc | 1 629 | 127,7 k $ | 0,09 % |
| 418 | NOV Inc | 6 226 | 127,4 k $ | 0,09 % |
| 419 | MDU Resources Group Inc | 5 652 | 127,3 k $ | 0,09 % |
| 420 | Altria Group, Inc. | 1 751 | 127,2 k $ | 0,09 % |
| 421 | Assurant Inc | 538 | 127,1 k $ | 0,09 % |
| 422 | Old National Bancorp/IN | 5 299 | 127 k $ | 0,09 % |
| 423 | Wintrust Financial Corp | 843 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| 424 | Columbia Banking System Inc | 4 269 | 126,4 k $ | 0,09 % |
| 425 | Raymond James Financial Inc | 798 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 426 | Trex Co Inc | 3 216 | 126,1 k $ | 0,09 % |
| 427 | Fox Corp | 1 979 | 125,6 k $ | 0,09 % |
| 428 | Dover Corp | 554 | 125,4 k $ | 0,09 % |
| 429 | TriNet Group Inc | 2 729 | 124,9 k $ | 0,09 % |
| 430 | Starwood Property Trust Inc | 6 801 | 124,9 k $ | 0,09 % |
| 431 | Hancock Whitney Corp | 1 842 | 124,4 k $ | 0,09 % |
| 432 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 234 | 124,3 k $ | 0,09 % |
| 433 | United Bankshares Inc/WV | 2 827 | 123,9 k $ | 0,09 % |
| 434 | Teledyne Technologies Inc | 191 | 123,4 k $ | 0,09 % |
| 435 | BOK Financial Corp | 914 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 436 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 946 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| 437 | NNN REIT Inc | 2 786 | 122 k $ | 0,09 % |
| 438 | Photronics Inc | 2 461 | 121,8 k $ | 0,09 % |
| 439 | Corpay Inc | 397 | 121,7 k $ | 0,09 % |
| 440 | Reinsurance Group of America Inc | 574 | 121,4 k $ | 0,09 % |
| 441 | Entergy Corp | 1 029 | 121,3 k $ | 0,09 % |
| 442 | Sysco Corp | 1 620 | 121 k $ | 0,09 % |
| 443 | Champion Homes Inc | 1 575 | 120,1 k $ | 0,09 % |
| 444 | New Jersey Resources Corp | 2 132 | 120,1 k $ | 0,09 % |
| 445 | Aflac Inc | 1 053 | 119,7 k $ | 0,09 % |
| 446 | Expeditors International of Washington Inc | 807 | 119,3 k $ | 0,09 % |
| 447 | OGE Energy Corp | 2 442 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| 448 | PACCAR Inc | 1 001 | 118,9 k $ | 0,09 % |
| 449 | Energizer Holdings Inc | 6 056 | 118,6 k $ | 0,09 % |
| 450 | LendingClub Corp | 6 944 | 118,5 k $ | 0,09 % |
| 451 | Valero Energy Corp | 468 | 118,2 k $ | 0,09 % |
| 452 | WEC Energy Group Inc | 998 | 117,7 k $ | 0,08 % |
| 453 | Schneider National Inc | 3 772 | 117,3 k $ | 0,08 % |
| 454 | Agilent Technologies Inc | 1 014 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| 455 | CenterPoint Energy Inc | 2 678 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Home BancShares Inc/AR | 4 349 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 457 | Lowe's Cos Inc | 489 | 116,8 k $ | 0,08 % |
| 458 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 501 | 116,7 k $ | 0,08 % |
| 459 | Dillard's Inc | 205 | 116,7 k $ | 0,08 % |
| 460 | Liberty Energy Inc | 3 453 | 116,7 k $ | 0,08 % |
| 461 | General Dynamics Corp | 337 | 116 k $ | 0,08 % |
| 462 | Home Depot Inc/The | 351 | 115,4 k $ | 0,08 % |
| 463 | Veralto Corp | 1 307 | 115,3 k $ | 0,08 % |
| 464 | AptarGroup Inc | 929 | 114,9 k $ | 0,08 % |
| 465 | Crown Holdings Inc | 1 168 | 114,8 k $ | 0,08 % |
| 466 | Xylem Inc/NY | 967 | 114,3 k $ | 0,08 % |
| 467 | Brown-Forman Corp | 4 429 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| 468 | Sempra | 1 189 | 113,1 k $ | 0,08 % |
| 469 | Thermo Fisher Scientific Inc | 235 | 112,6 k $ | 0,08 % |
| 470 | F&G Annuities & Life Inc | 3 927 | 112,5 k $ | 0,08 % |
| 471 | Patterson-UTI Energy Inc | 9 181 | 112,2 k $ | 0,08 % |
| 472 | WaFd Inc | 3 167 | 112,1 k $ | 0,08 % |
| 473 | Choice Hotels International Inc | 1 131 | 112,1 k $ | 0,08 % |
| 474 | Cathay General Bancorp | 1 994 | 111,7 k $ | 0,08 % |
| 475 | Marsh & McLennan Cos Inc | 666 | 111,7 k $ | 0,08 % |
| 476 | Universal Display Corp | 1 278 | 111,3 k $ | 0,08 % |
| 477 | RPC Inc | 14 044 | 110,7 k $ | 0,08 % |
| 478 | Pebblebrook Hotel Trust | 7 873 | 110,6 k $ | 0,08 % |
| 479 | Marzetti Company/The | 847 | 110,3 k $ | 0,08 % |
| 480 | First Hawaiian Inc | 4 036 | 110,1 k $ | 0,08 % |
| 481 | Banner Corp | 1 639 | 109,7 k $ | 0,08 % |
| 482 | AdaptHealth Corp | 8 356 | 109,5 k $ | 0,08 % |
| 483 | Crane NXT Co | 2 450 | 109,5 k $ | 0,08 % |
| 484 | Customers Bancorp Inc | 1 433 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| 485 | Nelnet Inc | 771 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| 486 | American Water Works Co Inc | 849 | 109 k $ | 0,08 % |
| 487 | FirstEnergy Corp | 2 281 | 108,4 k $ | 0,08 % |
| 488 | First Financial Bancorp | 3 566 | 108 k $ | 0,08 % |
| 489 | Merchants Bancorp/IN | 2 317 | 107,8 k $ | 0,08 % |
| 490 | CNO Financial Group Inc | 2 422 | 107,7 k $ | 0,08 % |
| 491 | IQVIA Holdings Inc | 678 | 107,4 k $ | 0,08 % |
| 492 | United Parks & Resorts Inc | 3 044 | 107,3 k $ | 0,08 % |
| 493 | RLI Corp | 2 053 | 106,3 k $ | 0,08 % |
| 494 | Enterprise Financial Services Corp | 1 838 | 106,3 k $ | 0,08 % |
| 495 | Banc of California Inc | 5 656 | 105,9 k $ | 0,08 % |
| 496 | First Interstate BancSystem Inc | 2 977 | 105,7 k $ | 0,08 % |
| 497 | Fulton Financial Corp | 4 889 | 105,6 k $ | 0,08 % |
| 498 | Oceaneering International Inc | 2 803 | 105,2 k $ | 0,08 % |
| 499 | S&T Bancorp Inc | 2 377 | 104,9 k $ | 0,08 % |
| 500 | Phinia Inc | 1 453 | 104,8 k $ | 0,08 % |