Portfolio von First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund ·674 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 138,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 4.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,6 %
- Energie 5,5 %
- Versorger 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Industrie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 56,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,7 %
- BM 1,4 %
- PR 0,3 %
- MH 0,2 %
- KY 0,2 %
- NL 0,1 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 657 | 135,4 Mio. $ | 97,68 % |
| 2 | BM | 7 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | PR | 3 | 371.693,7 $ | 0,27 % |
| 4 | MH | 2 | 344.187,8 $ | 0,25 % |
| 5 | KY | 2 | 236.737,4 $ | 0,17 % |
| 6 | NL | 1 | 172.337,3 $ | 0,12 % |
| 7 | IE | 1 | 55.823,8 $ | 0,04 % |
| 8 | CH | 1 | 39.670,7 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Greif Inc | 2.015 | 131.458,6 $ | 0,09 % |
| 402 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2.394 | 131.287 $ | 0,09 % |
| 403 | Popular Inc | 873 | 131.238,1 $ | 0,09 % |
| 404 | Firstsun Capital Bancorp | 3.706 | 131.044,2 $ | 0,09 % |
| 405 | UMB Financial Corp | 1.038 | 130.964,5 $ | 0,09 % |
| 406 | MetLife Inc | 1.634 | 130.883,4 $ | 0,09 % |
| 407 | PVH Corp | 1.425 | 130.302 $ | 0,09 % |
| 408 | Principal Financial Group Inc | 1.283 | 129.467,5 $ | 0,09 % |
| 409 | Public Storage | 427 | 129.146,2 $ | 0,09 % |
| 410 | Unum Group | 1.604 | 128.929,5 $ | 0,09 % |
| 411 | Stanley Black & Decker Inc | 1.648 | 128.807,7 $ | 0,09 % |
| 412 | First Horizon Corp | 5.145 | 128.419,2 $ | 0,09 % |
| 413 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.578 | 128.414,4 $ | 0,09 % |
| 414 | LPL Financial Holdings Inc | 384 | 128.305,9 $ | 0,09 % |
| 415 | Ameris Bancorp | 1.502 | 128.045,5 $ | 0,09 % |
| 416 | CSX Corp | 2.815 | 127.885,5 $ | 0,09 % |
| 417 | Strategic Education Inc | 1.629 | 127.713,6 $ | 0,09 % |
| 418 | NOV Inc | 6.226 | 127.384 $ | 0,09 % |
| 419 | MDU Resources Group Inc | 5.652 | 127.339,6 $ | 0,09 % |
| 420 | Altria Group, Inc. | 1.751 | 127.210,2 $ | 0,09 % |
| 421 | Assurant Inc | 538 | 127.113,3 $ | 0,09 % |
| 422 | Old National Bancorp/IN | 5.299 | 127.017 $ | 0,09 % |
| 423 | Wintrust Financial Corp | 843 | 126.930,5 $ | 0,09 % |
| 424 | Columbia Banking System Inc | 4.269 | 126.362,4 $ | 0,09 % |
| 425 | Raymond James Financial Inc | 798 | 126.339,4 $ | 0,09 % |
| 426 | Trex Co Inc | 3.216 | 126.067,2 $ | 0,09 % |
| 427 | Fox Corp | 1.979 | 125.646,7 $ | 0,09 % |
| 428 | Dover Corp | 554 | 125.431,1 $ | 0,09 % |
| 429 | TriNet Group Inc | 2.729 | 124.933,6 $ | 0,09 % |
| 430 | Starwood Property Trust Inc | 6.801 | 124.866,4 $ | 0,09 % |
| 431 | Hancock Whitney Corp | 1.842 | 124.353,4 $ | 0,09 % |
| 432 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.234 | 124.263,8 $ | 0,09 % |
| 433 | United Bankshares Inc/WV | 2.827 | 123.850,9 $ | 0,09 % |
| 434 | Teledyne Technologies Inc | 191 | 123.357,4 $ | 0,09 % |
| 435 | BOK Financial Corp | 914 | 122.284,1 $ | 0,09 % |
| 436 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 946 | 122.204,3 $ | 0,09 % |
| 437 | NNN REIT Inc | 2.786 | 121.998,9 $ | 0,09 % |
| 438 | Photronics Inc | 2.461 | 121.770,3 $ | 0,09 % |
| 439 | Corpay Inc | 397 | 121.668,6 $ | 0,09 % |
| 440 | Reinsurance Group of America Inc | 574 | 121.378 $ | 0,09 % |
| 441 | Entergy Corp | 1.029 | 121.329,4 $ | 0,09 % |
| 442 | Sysco Corp | 1.620 | 121.030,2 $ | 0,09 % |
| 443 | Champion Homes Inc | 1.575 | 120.062,3 $ | 0,09 % |
| 444 | New Jersey Resources Corp | 2.132 | 120.052,9 $ | 0,09 % |
| 445 | Aflac Inc | 1.053 | 119.694,5 $ | 0,09 % |
| 446 | Expeditors International of Washington Inc | 807 | 119.347,2 $ | 0,09 % |
| 447 | OGE Energy Corp | 2.442 | 119.169,6 $ | 0,09 % |
| 448 | PACCAR Inc | 1.001 | 118.918,8 $ | 0,09 % |
| 449 | Energizer Holdings Inc | 6.056 | 118.576,5 $ | 0,09 % |
| 450 | LendingClub Corp | 6.944 | 118.534,1 $ | 0,09 % |
| 451 | Valero Energy Corp | 468 | 118.207,4 $ | 0,09 % |
| 452 | WEC Energy Group Inc | 998 | 117.704,1 $ | 0,08 % |
| 453 | Schneider National Inc | 3.772 | 117.271,5 $ | 0,08 % |
| 454 | Agilent Technologies Inc | 1.014 | 117.167,7 $ | 0,08 % |
| 455 | CenterPoint Energy Inc | 2.678 | 116.894,7 $ | 0,08 % |
| 456 | Home BancShares Inc/AR | 4.349 | 116.857,6 $ | 0,08 % |
| 457 | Lowe's Cos Inc | 489 | 116.768,3 $ | 0,08 % |
| 458 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.501 | 116.732,8 $ | 0,08 % |
| 459 | Dillard's Inc | 205 | 116.690,1 $ | 0,08 % |
| 460 | Liberty Energy Inc | 3.453 | 116.676,9 $ | 0,08 % |
| 461 | General Dynamics Corp | 337 | 116.029,1 $ | 0,08 % |
| 462 | Home Depot Inc/The | 351 | 115.408,8 $ | 0,08 % |
| 463 | Veralto Corp | 1.307 | 115.277,4 $ | 0,08 % |
| 464 | AptarGroup Inc | 929 | 114.898,7 $ | 0,08 % |
| 465 | Crown Holdings Inc | 1.168 | 114.826,1 $ | 0,08 % |
| 466 | Xylem Inc/NY | 967 | 114.260,7 $ | 0,08 % |
| 467 | Brown-Forman Corp | 4.429 | 114.135,3 $ | 0,08 % |
| 468 | Sempra | 1.189 | 113.097,7 $ | 0,08 % |
| 469 | Thermo Fisher Scientific Inc | 235 | 112.555,6 $ | 0,08 % |
| 470 | F&G Annuities & Life Inc | 3.927 | 112.469,3 $ | 0,08 % |
| 471 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.181 | 112.191,8 $ | 0,08 % |
| 472 | WaFd Inc | 3.167 | 112.111,8 $ | 0,08 % |
| 473 | Choice Hotels International Inc | 1.131 | 112.059,5 $ | 0,08 % |
| 474 | Cathay General Bancorp | 1.994 | 111.723,8 $ | 0,08 % |
| 475 | Marsh & McLennan Cos Inc | 666 | 111.694,9 $ | 0,08 % |
| 476 | Universal Display Corp | 1.278 | 111.301 $ | 0,08 % |
| 477 | RPC Inc | 14.044 | 110.666,7 $ | 0,08 % |
| 478 | Pebblebrook Hotel Trust | 7.873 | 110.615,7 $ | 0,08 % |
| 479 | Marzetti Company/The | 847 | 110.347,2 $ | 0,08 % |
| 480 | First Hawaiian Inc | 4.036 | 110.102,1 $ | 0,08 % |
| 481 | Banner Corp | 1.639 | 109.665,5 $ | 0,08 % |
| 482 | AdaptHealth Corp | 8.356 | 109.547,2 $ | 0,08 % |
| 483 | Crane NXT Co | 2.450 | 109.466 $ | 0,08 % |
| 484 | Customers Bancorp Inc | 1.433 | 109.294,9 $ | 0,08 % |
| 485 | Nelnet Inc | 771 | 109.250,7 $ | 0,08 % |
| 486 | American Water Works Co Inc | 849 | 109.028,6 $ | 0,08 % |
| 487 | FirstEnergy Corp | 2.281 | 108.393,1 $ | 0,08 % |
| 488 | First Financial Bancorp | 3.566 | 107.978,5 $ | 0,08 % |
| 489 | Merchants Bancorp/IN | 2.317 | 107.833,2 $ | 0,08 % |
| 490 | CNO Financial Group Inc | 2.422 | 107.657,9 $ | 0,08 % |
| 491 | IQVIA Holdings Inc | 678 | 107.374,9 $ | 0,08 % |
| 492 | United Parks & Resorts Inc | 3.044 | 107.301 $ | 0,08 % |
| 493 | RLI Corp | 2.053 | 106.283,8 $ | 0,08 % |
| 494 | Enterprise Financial Services Corp | 1.838 | 106.273,2 $ | 0,08 % |
| 495 | Banc of California Inc | 5.656 | 105.936,9 $ | 0,08 % |
| 496 | First Interstate BancSystem Inc | 2.977 | 105.653,7 $ | 0,08 % |
| 497 | Fulton Financial Corp | 4.889 | 105.553,5 $ | 0,08 % |
| 498 | Oceaneering International Inc | 2.803 | 105.224,6 $ | 0,08 % |
| 499 | S&T Bancorp Inc | 2.377 | 104.897 $ | 0,08 % |
| 500 | Phinia Inc | 1.453 | 104.834 $ | 0,08 % |