Composition de Calvert International Opportunities Fund
ISIN US1316497585
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- Actif net
- 245,9 M $ dont 244,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 82 dans 18 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAG Group AG | 29 868 | 6 M $ | 2,44 % |
| 2 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 222 528 | 5,6 M $ | 2,28 % |
| 3 | Makita Corp | 136 461 | 4,9 M $ | 2,00 % |
| 4 | Relo Group Inc | 395 701 | 4,9 M $ | 1,98 % |
| 5 | Moncler SpA | 79 581 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 6 | Japan Exchange Group Inc | 365 926 | 4,6 M $ | 1,88 % |
| 7 | Games Workshop Group PLC | 16 086 | 4,6 M $ | 1,87 % |
| 8 | InterContinental Hotels Group PLC | 25 748 | 4,4 M $ | 1,80 % |
| 9 | KBC Ancora | 46 355 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| 10 | USS Co Ltd | 370 061 | 4,3 M $ | 1,77 % |
| 11 | Elia Group SA/NV | 27 284 | 4,3 M $ | 1,77 % |
| 12 | DIPLOMA PLC | 45 681 | 4,3 M $ | 1,76 % |
| 13 | As One Corp | 301 762 | 4,2 M $ | 1,71 % |
| 14 | Volution Group PLC | 515 602 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 15 | NN Group NV | 47 580 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 16 | DiscoverIE Group PLC | 459 898 | 4,1 M $ | 1,68 % |
| 17 | Repsol SA | 162 128 | 4,1 M $ | 1,65 % |
| 18 | Daiseki Co Ltd | 165 384 | 4 M $ | 1,63 % |
| 19 | Savills PLC | 353 433 | 4 M $ | 1,63 % |
| 20 | Halma PLC | 76 218 | 4 M $ | 1,62 % |
| 21 | Irish Residential Properties REIT PLC | 2 987 824 | 4 M $ | 1,62 % |
| 22 | Azbil Corp | 372 815 | 4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Babcock International Group PLC | 313 457 | 4 M $ | 1,61 % |
| 24 | Tkms AG& Co KGaA | 46 221 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 146 125 | 3,9 M $ | 1,57 % |
| 26 | Euronext NV | 24 063 | 3,8 M $ | 1,57 % |
| 27 | Chiba Bank Ltd/The | 251 134 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 28 | VZ Holding AG | 20 375 | 3,8 M $ | 1,55 % |
| 29 | AddTech AB | 104 714 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 30 | CRANSWICK PLC | 49 118 | 3,6 M $ | 1,46 % |
| 31 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 167 981 | 3,5 M $ | 1,44 % |
| 32 | Porvair PLC | 319 046 | 3,4 M $ | 1,39 % |
| 33 | Hikari Tsushin Inc | 14 349 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 34 | Intertek Group PLC | 40 831 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 35 | BE Semiconductor Industries NV | 9 212 | 3 M $ | 1,24 % |
| 36 | Funai Soken Holdings Inc | 451 314 | 3 M $ | 1,21 % |
| 37 | Ashtead Technology Holdings plc | 537 408 | 3 M $ | 1,20 % |
| 38 | TMX Group Ltd | 90 065 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 39 | Riken Keiki Co Ltd | 127 681 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 40 | Premier Foods PLC | 1 064 521 | 2,9 M $ | 1,18 % |
| 41 | Fukuoka Financial Group Inc | 68 186 | 2,9 M $ | 1,18 % |
| 42 | Jenoptik AG | 52 109 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 43 | Cicor Technologies Ltd | 18 508 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 44 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 47 928 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 45 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 73 489 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 46 | Dicker Data Ltd | 314 158 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 45 768 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 48 | Interroll Holding AG | 1 692 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 49 | Tosei Corp | 253 950 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 50 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 247 024 | 2,7 M $ | 1,08 % |
| 51 | Hoshino Resorts REIT Inc | 1 788 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 52 | Compass Group PLC | 80 122 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 53 | Reply SpA | 24 034 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 54 | IMCD NV | 27 417 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 55 | A2A SpA | 912 540 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 56 | Wise Group PLC | 192 324 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 57 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 113 776 | 2,3 M $ | 0,92 % |
| 58 | Brembo NV | 190 979 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 59 | Galenica AG | 20 307 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 60 | Thule Group AB | 97 680 | 2,1 M $ | 0,84 % |
| 61 | BlueScope Steel Ltd | 89 958 | 2 M $ | 0,81 % |
| 62 | Lumine Group Inc | 130 694 | 2 M $ | 0,81 % |
| 63 | Straumann Holding AG | 14 921 | 2 M $ | 0,80 % |
| 64 | Evolution Mining Ltd | 229 839 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 65 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7 924 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 66 | Asahi Intecc Co Ltd | 79 101 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 67 | Boliden AB | 32 104 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 68 | EBOS Group Ltd | 149 222 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 69 | Northern Star Resources Ltd | 132 362 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 70 | IPSOS SA | 39 632 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 71 | Sika AG | 7 472 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 72 | Almirall SA | 118 954 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 73 | Bossard Holding AG | 6 286 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 21 205 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 75 | Cerillion PLC | 97 500 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 76 | STEADFAST GROUP LTD | 386 137 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 77 | CAR Group Ltd | 74 271 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 78 | Shoei Co Ltd | 118 863 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 79 | APERAM SA | 23 234 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | Topicus.com Inc | 15 133 | 964,8 k $ | 0,39 % |
| 81 | Norsk Hydro ASA | 103 960 | 940,7 k $ | 0,38 % |
| 82 | Smartcraft Group AB | 526 167 | 839,2 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,6 %
- JPY 24,8 %
- GBP 21,5 %
- CHF 6,7 %
- SEK 5,0 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,0 %
- USD 2,9 %
- DKK 0,8 %
- NZD 0,7 %
- NOK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,8 %
- Royaume-Uni 24,4 %
- Italie 8,2 %
- Suisse 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suède 5,0 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,5 %
- Belgique 3,6 %
- Canada 2,6 %
- Autriche 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 60,6 M $ | 24,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 59,5 M $ | 24,35 % |
| 3 | Italie | 6 | 20 M $ | 8,20 % |
| 4 | Suisse | 7 | 16,4 M $ | 6,73 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 14,5 M $ | 5,94 % |
| 6 | Suède | 5 | 12,3 M $ | 5,03 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 11,8 M $ | 4,83 % |
| 8 | Australie | 6 | 11,1 M $ | 4,53 % |
| 9 | Belgique | 2 | 8,7 M $ | 3,56 % |
| 10 | Canada | 3 | 6,4 M $ | 2,62 % |
| 11 | Autriche | 1 | 6 M $ | 2,45 % |
| 12 | Espagne | 2 | 5,6 M $ | 2,29 % |
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