Composition de Calvert International Opportunities Fund
ISIN US1316497585
Calvert World Values Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 234,5 M $ dont 229,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 84 dans 18 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma PLC | 68 407 | 5,5 M $ | 2,33 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 35 082 | 5,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 212 210 | 4,7 M $ | 2,01 % |
| 4 | Relo Group Inc | 377 354 | 4,6 M $ | 1,94 % |
| 5 | Halma PLC | 85 774 | 4,4 M $ | 1,87 % |
| 6 | Games Workshop Group PLC | 18 169 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 7 | Makita Corp | 130 134 | 4,3 M $ | 1,82 % |
| 8 | Moncler SpA | 70 749 | 4,3 M $ | 1,82 % |
| 9 | Euronext NV | 26 212 | 4,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Babcock International Group PLC | 268 783 | 4,2 M $ | 1,78 % |
| 11 | Irish Residential Properties REIT PLC | 3 412 704 | 4 M $ | 1,72 % |
| 12 | Fuji Corp/Aichi | 128 890 | 3,9 M $ | 1,68 % |
| 13 | Hoshino Resorts REIT Inc | 2 563 | 3,9 M $ | 1,68 % |
| 14 | Daiseki Co Ltd | 157 716 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| 15 | Wise PLC | 313 916 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 16 | Tkms AG& Co KGaA | 40 641 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 17 | Elia Group SA/NV | 24 283 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 18 | InterContinental Hotels Group PLC | 27 985 | 3,7 M $ | 1,57 % |
| 19 | As One Corp | 259 890 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 20 | Tosei Corp | 362 657 | 3,6 M $ | 1,55 % |
| 21 | NN Group NV | 45 374 | 3,5 M $ | 1,51 % |
| 22 | Azbil Corp | 403 480 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 23 | Zegona Communications plc | 160 192 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | Volution Group PLC | 456 435 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 25 | VZ Holding AG | 17 930 | 3,4 M $ | 1,46 % |
| 26 | DiscoverIE Group PLC | 479 107 | 3,4 M $ | 1,45 % |
| 27 | Cranswick PLC | 46 840 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | Jenoptik AG | 95 478 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | USS Co Ltd | 304 950 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 30 | Funai Soken Holdings Inc | 430 388 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 31 | Savills PLC | 284 287 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 32 | Japan Exchange Group Inc | 266 293 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 33 | Chiba Bank Ltd/The | 239 490 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 34 | Steadfast Group Ltd | 1 039 184 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 35 | Premier Foods PLC | 1 241 190 | 3 M $ | 1,30 % |
| 36 | TMX Group Ltd | 85 889 | 3 M $ | 1,30 % |
| 37 | Pfisterer Holding SE | 37 369 | 3 M $ | 1,29 % |
| 38 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 70 081 | 3 M $ | 1,29 % |
| 39 | Interroll Holding AG | 1 614 | 3 M $ | 1,27 % |
| 40 | KBC Group NV | 23 030 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 41 | AddTech AB | 80 900 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 42 | Repsol SA | 98 066 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 43 | Hikari Tsushin Inc | 10 752 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 44 | Interpump Group SpA | 67 005 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 45 | Lagercrantz Group AB | 119 468 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 46 | Kerry Group PLC | 31 405 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 43 646 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 48 | SUMCO Corp | 225 774 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 49 | Fukuoka Financial Group Inc | 65 024 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 50 | A2A SpA | 870 230 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 51 | Howden Joinery Group PLC | 220 912 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 52 | Riken Keiki Co Ltd | 121 761 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 53 | Sika AG | 13 718 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 54 | Intertek Group PLC | 45 291 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 55 | Compass Group PLC | 76 407 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 56 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 35 106 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 57 | Thule Group AB | 93 151 | 2 M $ | 0,87 % |
| 58 | BE Semiconductor Industries NV | 9 422 | 2 M $ | 0,86 % |
| 59 | Evolution Mining Ltd | 219 181 | 2 M $ | 0,84 % |
| 60 | Reply SpA | 20 633 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 61 | Galenica AG | 16 790 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 62 | Cicor Technologies Ltd | 12 710 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 63 | Northern Star Resources Ltd | 126 225 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 64 | Straumann Holding AG | 17 093 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 65 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 108 500 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 66 | IMCD NV | 16 610 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 67 | Ashtead Technology Holdings plc | 308 750 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 68 | Lumine Group Inc | 101 458 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 69 | Asahi Intecc Co Ltd | 75 433 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 70 | Boliden AB | 30 615 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 71 | EBOS Group Ltd | 122 274 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 72 | BlueScope Steel Ltd | 85 787 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 73 | IPSOS SA | 37 794 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 20 221 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 75 | Dicker Data Ltd | 226 140 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 76 | Cerillion PLC | 78 419 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 77 | Almirall SA | 87 010 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 78 | LaSalle Logiport REIT | 1 246 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 79 | CAR Group Ltd | 70 827 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 80 | Norsk Hydro ASA | 99 140 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 81 | Topicus.com Inc | 14 431 | 953,8 k $ | 0,41 % |
| 82 | Smartcraft Group AB | 501 770 | 911,7 k $ | 0,39 % |
| 83 | APERAM SA | 22 156 | 884,9 k $ | 0,38 % |
| 84 | Innoscripta SE | 10 119 | 805,8 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 99,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 26,1 %
- GBP 22,5 %
- CHF 6,2 %
- AUD 4,8 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,1 %
- USD 1,6 %
- NZD 0,7 %
- NOK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 26,1 %
- Royaume-Uni 24,1 %
- Italie 8,1 %
- Allemagne 6,4 %
- Suisse 6,2 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Australie 4,8 %
- Suède 4,3 %
- Belgique 2,9 %
- Irlande 2,8 %
- Autriche 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Autres pays 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 59,8 M $ | 26,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 55,3 M $ | 24,13 % |
| 3 | Italie | 6 | 18,4 M $ | 8,05 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 14,6 M $ | 6,37 % |
| 5 | Suisse | 6 | 14,3 M $ | 6,22 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 12,5 M $ | 5,44 % |
| 7 | Australie | 6 | 10,9 M $ | 4,76 % |
| 8 | Suède | 5 | 9,9 M $ | 4,31 % |
| 9 | Belgique | 2 | 6,5 M $ | 2,86 % |
| 10 | Irlande | 2 | 6,5 M $ | 2,85 % |
| 11 | Autriche | 1 | 5,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Canada | 2 | 4,7 M $ | 2,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Calvert International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017170