Portfolio von Calvert International Opportunities Fund
Calvert World Values Fund, Inc. · 84 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 26,1 %
- GBP 22,5 %
- CHF 6,2 %
- AUD 4,8 %
- SEK 4,3 %
- CAD 3,1 %
- USD 1,6 %
- NZD 0,7 %
- NOK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 26,1 %
- GB 24,1 %
- IT 8,1 %
- DE 6,4 %
- CH 6,2 %
- NL 5,4 %
- AU 4,8 %
- SE 4,3 %
- BE 2,9 %
- IE 2,8 %
- AT 2,3 %
- CA 2,0 %
- Weitere Länder 4,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 59,8 Mio. $ | 26,09 % |
| GB | 17 | 55,3 Mio. $ | 24,13 % |
| IT | 6 | 18,4 Mio. $ | 8,05 % |
| DE | 6 | 14,6 Mio. $ | 6,37 % |
| CH | 6 | 14,3 Mio. $ | 6,22 % |
| NL | 5 | 12,5 Mio. $ | 5,44 % |
| AU | 6 | 10,9 Mio. $ | 4,76 % |
| SE | 5 | 9,9 Mio. $ | 4,31 % |
| BE | 2 | 6,5 Mio. $ | 2,86 % |
| IE | 2 | 6,5 Mio. $ | 2,85 % |
| AT | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,33 % |
| CA | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Diploma PLC | 68.407 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| BAWAG Group AG | 35.082 | 5,3 Mio. $ | 2,27 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 212.210 | 4,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Relo Group Inc | 377.354 | 4,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Halma PLC | 85.774 | 4,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Games Workshop Group PLC | 18.169 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Makita Corp | 130.134 | 4,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Moncler SpA | 70.749 | 4,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Euronext NV | 26.212 | 4,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Babcock International Group PLC | 268.783 | 4,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Irish Residential Properties REIT PLC | 3.412.704 | 4 Mio. $ | 1,72 % |
| Fuji Corp/Aichi | 128.890 | 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Hoshino Resorts REIT Inc | 2.563 | 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Daiseki Co Ltd | 157.716 | 3,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Wise PLC | 313.916 | 3,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Tkms AG& Co KGaA | 40.641 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| Elia Group SA/NV | 24.283 | 3,7 Mio. $ | 1,59 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 27.985 | 3,7 Mio. $ | 1,57 % |
| As One Corp | 259.890 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Tosei Corp | 362.657 | 3,6 Mio. $ | 1,55 % |
| NN Group NV | 45.374 | 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Azbil Corp | 403.480 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Zegona Communications plc | 160.192 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Volution Group PLC | 456.435 | 3,5 Mio. $ | 1,47 % |
| VZ Holding AG | 17.930 | 3,4 Mio. $ | 1,46 % |
| DiscoverIE Group PLC | 479.107 | 3,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Cranswick PLC | 46.840 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Jenoptik AG | 95.478 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| USS Co Ltd | 304.950 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Funai Soken Holdings Inc | 430.388 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Savills PLC | 284.287 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Japan Exchange Group Inc | 266.293 | 3,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 239.490 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Steadfast Group Ltd | 1.039.184 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Premier Foods PLC | 1.241.190 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| TMX Group Ltd | 85.889 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| Pfisterer Holding SE | 37.369 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| Cosmos Pharmaceutical Corp | 70.081 | 3 Mio. $ | 1,29 % |
| Interroll Holding AG | 1.614 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| KBC Group NV | 23.030 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| AddTech AB | 80.900 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Repsol SA | 98.066 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Hikari Tsushin Inc | 10.752 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Interpump Group SpA | 67.005 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Lagercrantz Group AB | 119.468 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Kerry Group PLC | 31.405 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 43.646 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| SUMCO Corp | 225.774 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 65.024 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| A2A SpA | 870.230 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Howden Joinery Group PLC | 220.912 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Riken Keiki Co Ltd | 121.761 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Sika AG | 13.718 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Intertek Group PLC | 45.291 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Compass Group PLC | 76.407 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 35.106 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Thule Group AB | 93.151 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 9.422 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Evolution Mining Ltd | 219.181 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| Reply SpA | 20.633 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Galenica AG | 16.790 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Cicor Technologies Ltd | 12.710 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Northern Star Resources Ltd | 126.225 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Straumann Holding AG | 17.093 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Schott Pharma AG & Co KGaA | 108.500 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| IMCD NV | 16.610 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Ashtead Technology Holdings plc | 308.750 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Lumine Group Inc | 101.458 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 75.433 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Boliden AB | 30.615 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| EBOS Group Ltd | 122.274 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| BlueScope Steel Ltd | 85.787 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| IPSOS SA | 37.794 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 20.221 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Dicker Data Ltd | 226.140 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Cerillion PLC | 78.419 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Almirall SA | 87.010 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| LaSalle Logiport REIT | 1.246 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| CAR Group Ltd | 70.827 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Norsk Hydro ASA | 99.140 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Topicus.com Inc | 14.431 | 953.767,6 $ | 0,41 % |
| Smartcraft Group AB | 501.770 | 911.668,2 $ | 0,39 % |
| APERAM SA | 22.156 | 884.937,3 $ | 0,38 % |
| Innoscripta SE | 10.119 | 805.762,9 $ | 0,34 % |