Zusammensetzung von Calvert International Opportunities Fund
ISIN US1316497585
Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 245,9 Mio. $ davon 244,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 82 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAG Group AG | 29.868 | 6 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 222.528 | 5,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Makita Corp | 136.461 | 4,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Relo Group Inc | 395.701 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Moncler SpA | 79.581 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Japan Exchange Group Inc | 365.926 | 4,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Games Workshop Group PLC | 16.086 | 4,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | InterContinental Hotels Group PLC | 25.748 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | KBC Ancora | 46.355 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | USS Co Ltd | 370.061 | 4,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Elia Group SA/NV | 27.284 | 4,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | DIPLOMA PLC | 45.681 | 4,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | As One Corp | 301.762 | 4,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Volution Group PLC | 515.602 | 4,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | NN Group NV | 47.580 | 4,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | DiscoverIE Group PLC | 459.898 | 4,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Repsol SA | 162.128 | 4,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Daiseki Co Ltd | 165.384 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | Savills PLC | 353.433 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Halma PLC | 76.218 | 4 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Irish Residential Properties REIT PLC | 2.987.824 | 4 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Azbil Corp | 372.815 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Babcock International Group PLC | 313.457 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Tkms AG& Co KGaA | 46.221 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Lagercrantz Group AB | 146.125 | 3,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Euronext NV | 24.063 | 3,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Chiba Bank Ltd/The | 251.134 | 3,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | VZ Holding AG | 20.375 | 3,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | AddTech AB | 104.714 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | CRANSWICK PLC | 49.118 | 3,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 167.981 | 3,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Porvair PLC | 319.046 | 3,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Hikari Tsushin Inc | 14.349 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Intertek Group PLC | 40.831 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | BE Semiconductor Industries NV | 9.212 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Funai Soken Holdings Inc | 451.314 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Ashtead Technology Holdings plc | 537.408 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | TMX Group Ltd | 90.065 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Riken Keiki Co Ltd | 127.681 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Premier Foods PLC | 1.064.521 | 2,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Fukuoka Financial Group Inc | 68.186 | 2,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Jenoptik AG | 52.109 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | Cicor Technologies Ltd | 18.508 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 47.928 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 73.489 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Dicker Data Ltd | 314.158 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 45.768 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Interroll Holding AG | 1.692 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Tosei Corp | 253.950 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 247.024 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Hoshino Resorts REIT Inc | 1.788 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Compass Group PLC | 80.122 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Reply SpA | 24.034 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | IMCD NV | 27.417 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | A2A SpA | 912.540 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Wise Group PLC | 192.324 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 113.776 | 2,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Brembo NV | 190.979 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Galenica AG | 20.307 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | Thule Group AB | 97.680 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | BlueScope Steel Ltd | 89.958 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Lumine Group Inc | 130.694 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Straumann Holding AG | 14.921 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 64 | Evolution Mining Ltd | 229.839 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 7.924 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | Asahi Intecc Co Ltd | 79.101 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Boliden AB | 32.104 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | EBOS Group Ltd | 149.222 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Northern Star Resources Ltd | 132.362 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | IPSOS SA | 39.632 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Sika AG | 7.472 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Almirall SA | 118.954 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Bossard Holding AG | 6.286 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Descartes Systems Group Inc/The | 21.205 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Cerillion PLC | 97.500 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | STEADFAST GROUP LTD | 386.137 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | CAR Group Ltd | 74.271 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Shoei Co Ltd | 118.863 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | APERAM SA | 23.234 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Topicus.com Inc | 15.133 | 964.798,8 $ | 0,39 % |
| 81 | Norsk Hydro ASA | 103.960 | 940.710,7 $ | 0,38 % |
| 82 | Smartcraft Group AB | 526.167 | 839.213,1 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,6 %
- JPY 24,8 %
- GBP 21,5 %
- CHF 6,7 %
- SEK 5,0 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,0 %
- USD 2,9 %
- DKK 0,8 %
- NZD 0,7 %
- NOK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,8 %
- Vereinigtes Königreich 24,4 %
- Italien 8,2 %
- Schweiz 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweden 5,0 %
- Deutschland 4,8 %
- Australien 4,5 %
- Belgien 3,6 %
- Kanada 2,6 %
- Österreich 2,5 %
- Spanien 2,3 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 60,6 Mio. $ | 24,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 59,5 Mio. $ | 24,35 % |
| 3 | Italien | 6 | 20 Mio. $ | 8,20 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 16,4 Mio. $ | 6,73 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 14,5 Mio. $ | 5,94 % |
| 6 | Schweden | 5 | 12,3 Mio. $ | 5,03 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 11,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 8 | Australien | 6 | 11,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 9 | Belgien | 2 | 8,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Kanada | 3 | 6,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Österreich | 1 | 6 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Spanien | 2 | 5,6 Mio. $ | 2,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert International Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017170