Composition de ClearBridge Variable Appreciation Portfolio
ISIN US52467W8828
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 60 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 517 304 | 90,2 M $ | 8,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 187 700 | 69,5 M $ | 6,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 211 765 | 60,9 M $ | 5,43 % |
| 4 | Apple Inc | 213 991 | 54,3 M $ | 4,84 % |
| 5 | Netflix Inc | 365 711 | 35,2 M $ | 3,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 157 350 | 32,8 M $ | 2,92 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 56 531 | 32,3 M $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 103 636 | 32,1 M $ | 2,86 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 102 633 | 30,2 M $ | 2,69 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 109 875 | 26,9 M $ | 2,39 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 28 885 | 26,6 M $ | 2,37 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 156 197 | 24,9 M $ | 2,22 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 33 | 23,7 M $ | 2,11 % |
| 14 | Walmart Inc | 188 032 | 23,4 M $ | 2,08 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 64 169 | 23 M $ | 2,05 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 131 397 | 22,3 M $ | 1,99 % |
| 17 | ASML Holding NV | 16 219 | 21,4 M $ | 1,91 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 69 421 | 20,2 M $ | 1,80 % |
| 19 | Linde PLC | 39 720 | 19,7 M $ | 1,75 % |
| 20 | Visa Inc | 64 206 | 19,4 M $ | 1,73 % |
| 21 | Bank of America Corp | 389 147 | 19 M $ | 1,69 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 131 193 | 18,9 M $ | 1,69 % |
| 23 | RTX Corp | 94 243 | 18,2 M $ | 1,62 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 65 225 | 17,8 M $ | 1,58 % |
| 25 | Alphabet Inc | 61 713 | 17,7 M $ | 1,58 % |
| 26 | Waste Management Inc | 75 350 | 17,3 M $ | 1,54 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32 222 | 15,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | Entergy Corp | 140 245 | 15,8 M $ | 1,40 % |
| 29 | Boeing Co/The | 78 162 | 15,6 M $ | 1,39 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 61 075 | 13,8 M $ | 1,23 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 181 282 | 13,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | Emerson Electric Co. | 103 902 | 13,6 M $ | 1,21 % |
| 33 | Stryker Corp | 35 122 | 11,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | Kinder Morgan, Inc. | 326 724 | 11 M $ | 0,98 % |
| 35 | Chevron Corp | 50 892 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 59 058 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 105 775 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 80 394 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 39 | ASM INTERNATIONAL NV | 12 889 | 9,7 M $ | 0,87 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 60 746 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 42 536 | 8,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | American Tower Corp | 50 770 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 43 | Ecolab Inc | 32 518 | 8,7 M $ | 0,77 % |
| 44 | Tesla Inc | 21 791 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 45 | AbbVie Inc | 35 600 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 24 148 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 36 653 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 29 789 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 43 709 | 7 M $ | 0,62 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 60 380 | 7 M $ | 0,62 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 19 961 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 52 | EQT Corp | 105 213 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 67 773 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 54 | CME Group Inc | 20 219 | 6 M $ | 0,53 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 24 716 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 83 621 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 57 | International Paper Co | 92 329 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 58 | ROBLOX Corp | 52 352 | 3 M $ | 0,26 % |
| 59 | McCormick & Co Inc/MD | 44 070 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 60 | Solstice Advanced Materials Inc | 20 705 | 1,6 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,9 %
- Communication 15,4 %
- Finance 12,6 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 1,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 1,1 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 31,1 M $ | 2,84 % |
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