Zusammensetzung von ClearBridge Variable Appreciation Portfolio
ISIN US52467W8828
Legg Mason Partners Variable Equity Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 60 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 517.304 | 90,2 Mio. $ | 8,04 % |
| 2 | Microsoft Corp | 187.700 | 69,5 Mio. $ | 6,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 211.765 | 60,9 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Apple Inc | 213.991 | 54,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Netflix Inc | 365.711 | 35,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 157.350 | 32,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 56.531 | 32,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 103.636 | 32,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 102.633 | 30,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 109.875 | 26,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 28.885 | 26,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 156.197 | 24,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 33 | 23,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Walmart Inc | 188.032 | 23,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 64.169 | 23 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 131.397 | 22,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | ASML Holding NV | 16.219 | 21,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 69.421 | 20,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Linde PLC | 39.720 | 19,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Visa Inc | 64.206 | 19,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Bank of America Corp | 389.147 | 19 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 131.193 | 18,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | RTX Corp | 94.243 | 18,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 65.225 | 17,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Alphabet Inc | 61.713 | 17,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Waste Management Inc | 75.350 | 17,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32.222 | 15,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Entergy Corp | 140.245 | 15,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Boeing Co/The | 78.162 | 15,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 61.075 | 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 181.282 | 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Emerson Electric Co. | 103.902 | 13,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Stryker Corp | 35.122 | 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Kinder Morgan, Inc. | 326.724 | 11 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Chevron Corp | 50.892 | 10,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 59.058 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 105.775 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 80.394 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | ASM INTERNATIONAL NV | 12.889 | 9,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 60.746 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 42.536 | 8,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | American Tower Corp | 50.770 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Ecolab Inc | 32.518 | 8,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Tesla Inc | 21.791 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | AbbVie Inc | 35.600 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 24.148 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 36.653 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 29.789 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 43.709 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 60.380 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 19.961 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | EQT Corp | 105.213 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 67.773 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | CME Group Inc | 20.219 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 24.716 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 83.621 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | International Paper Co | 92.329 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | ROBLOX Corp | 52.352 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | McCormick & Co Inc/MD | 44.070 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Solstice Advanced Materials Inc | 20.705 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Kommunikation 15,4 %
- Finanzen 12,6 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Niederlande 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,1 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 31,1 Mio. $ | 2,84 % |
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