Composition de ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio
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- Actif net
- 240,5 M $ dont 239,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 61 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 11 900 | 8,7 M $ | 3,60 % |
| 2 | EQT Corp | 125 600 | 8 M $ | 3,32 % |
| 3 | Teledyne Technologies Inc | 13 000 | 7,9 M $ | 3,27 % |
| 4 | API Group Corp | 192 400 | 7,8 M $ | 3,24 % |
| 5 | DTE Energy Co | 50 000 | 7,3 M $ | 3,04 % |
| 6 | Clean Harbors Inc | 24 100 | 6,9 M $ | 2,87 % |
| 7 | Vistra Corp | 42 700 | 6,4 M $ | 2,67 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 69 400 | 5,9 M $ | 2,47 % |
| 9 | Crown Holdings Inc | 59 000 | 5,9 M $ | 2,46 % |
| 10 | STERIS PLC | 26 600 | 5,9 M $ | 2,45 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 23 100 | 5,8 M $ | 2,41 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 30 800 | 5,8 M $ | 2,40 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 83 900 | 5,1 M $ | 2,13 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 37 600 | 5,1 M $ | 2,11 % |
| 15 | Raymond James Financial Inc | 35 000 | 5,1 M $ | 2,11 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 32 300 | 4,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | Chewy Inc | 182 400 | 4,9 M $ | 2,05 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 20 800 | 4,9 M $ | 2,02 % |
| 19 | Churchill Downs Inc | 53 500 | 4,8 M $ | 2,00 % |
| 20 | Tenet Healthcare Corp | 25 200 | 4,8 M $ | 1,98 % |
| 21 | NNN REIT Inc | 112 400 | 4,7 M $ | 1,96 % |
| 22 | Casella Waste Systems Inc | 59 200 | 4,7 M $ | 1,95 % |
| 23 | International Paper Co | 128 000 | 4,6 M $ | 1,90 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 47 200 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 69 100 | 4,5 M $ | 1,86 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 83 000 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| 27 | United Rentals Inc | 5 600 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| 28 | CAE Inc | 152 400 | 4 M $ | 1,65 % |
| 29 | Houlihan Lokey Inc | 27 200 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 700 | 3,9 M $ | 1,62 % |
| 31 | WillScot Holdings Corp | 222 000 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| 32 | Resideo Technologies Inc | 113 200 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 500 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 34 | Light & Wonder Inc | 44 500 | 3,7 M $ | 1,55 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 17 200 | 3,7 M $ | 1,55 % |
| 36 | Mohawk Industries Inc | 37 400 | 3,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | AppLovin Corp | 8 900 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 38 | Service Corp International/US | 39 400 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 39 | Archrock Inc | 89 900 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 40 | Rubrik Inc | 60 100 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 41 | PPL Corp | 75 000 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 42 | Valvoline Inc | 81 900 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 43 | Fifth Third Bancorp | 55 000 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 44 | UMB Financial Corp | 22 500 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 45 | SBA Communications Corp | 14 200 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 46 | XPO Inc | 12 300 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 47 | Argenx SE | 3 100 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 11 200 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 26 900 | 2 M $ | 0,82 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6 500 | 2 M $ | 0,82 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 52 400 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 52 | Insulet Corp | 8 600 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 53 | Carvana Co | 5 200 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 54 | GPGI INC | 91 351 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 55 | Leonardo DRS Inc | 33 400 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 56 | Doximity Inc | 60 000 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 57 | QXO Inc | 67 800 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | 1 100 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 17 200 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 60 | Somnigroup International Inc | 16 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 2 100 | 891,8 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Services publics 6,9 %
- Énergie 4,3 %
- Technologie 3,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Santé 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 46,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- AUD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 2,7 %
- Canada 1,7 %
- Pays-Bas 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 227,2 M $ | 94,69 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 6,5 M $ | 2,71 % |
| 3 | Canada | 1 | 4 M $ | 1,65 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 0,94 % |
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