Composition de ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio
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- Actif net
- 273,8 M $ dont 261,5 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 67 dans 6 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | 68 100 | 7,6 M $ | 2,78 % |
| 2 | DTE ENERGY COMPANY | 49 100 | 7,5 M $ | 2,73 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 30 300 | 7,2 M $ | 2,64 % |
| 4 | CLEAN HARBORS INC | 23 700 | 7,1 M $ | 2,59 % |
| 5 | VISTRA CORP | 41 900 | 6,6 M $ | 2,43 % |
| 6 | CROWN HOLDINGS INC | 58 000 | 6,5 M $ | 2,37 % |
| 7 | United Rentals Inc | 5 600 | 6,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 217 700 | 6,3 M $ | 2,29 % |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | 9 400 | 6,3 M $ | 2,29 % |
| 10 | EQT Corp | 116 500 | 6,2 M $ | 2,26 % |
| 11 | Microchip Technology Inc | 67 700 | 6,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 32 500 | 6,1 M $ | 2,22 % |
| 13 | Casey's General Stores Inc | 7 600 | 6 M $ | 2,21 % |
| 14 | Live Nation Entertainment Inc | 31 700 | 5,8 M $ | 2,12 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 58 200 | 5,6 M $ | 2,06 % |
| 16 | STERIS PLC | 26 100 | 5,5 M $ | 2,01 % |
| 17 | Raymond James Financial Inc | 34 400 | 5,2 M $ | 1,91 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 15 600 | 5,1 M $ | 1,88 % |
| 19 | NNN REIT INC | 110 200 | 5,1 M $ | 1,87 % |
| 20 | API GROUP CORP | 118 300 | 5 M $ | 1,83 % |
| 21 | Ferguson Enterprises Inc | 20 500 | 4,9 M $ | 1,78 % |
| 22 | CHURCHILL DOWNS INC | 53 600 | 4,8 M $ | 1,75 % |
| 23 | Rubrik Inc | 58 900 | 4,7 M $ | 1,73 % |
| 24 | Axon Enterprise Inc | 8 400 | 4,7 M $ | 1,72 % |
| 25 | International Paper Co | 122 000 | 4,6 M $ | 1,70 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 82 200 | 4,6 M $ | 1,67 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 300 | 4,5 M $ | 1,65 % |
| 28 | Arch Capital Group Ltd | 46 300 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 29 | Valvoline Inc | 101 600 | 4 M $ | 1,47 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 300 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 31 | Houlihan Lokey Inc | 28 300 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 32 | CAE Inc | 149 600 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 33 | Archrock Inc | 88 200 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 34 | Charles River Laboratories International Inc | 15 600 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 35 | Chewy Inc | 179 000 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 36 | Advanced Drainage Systems Inc | 22 100 | 3,5 M $ | 1,27 % |
| 37 | Mettler-Toledo International Inc | 2 700 | 3,4 M $ | 1,26 % |
| 38 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 40 600 | 3,2 M $ | 1,16 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 22 000 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 53 900 | 3 M $ | 1,11 % |
| 41 | Service Corp International/US | 38 700 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 42 | Robinhood Markets Inc | 28 500 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 43 | Argenx SE | 3 000 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 44 | Viking Holdings Ltd | 26 400 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 45 | Insmed Inc | 25 500 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 15 400 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 47 | PPL Corp | 73 600 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 48 | Fabrinet | 4 700 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 49 | Mirion Technologies Inc | 142 700 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 50 | XPO Inc | 12 000 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 51 | SBA Communications Corp | 13 900 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 52 | Karman Holdings Inc | 49 000 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 7 700 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 54 | MSCI Inc | 4 300 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 55 | AppLovin Corp | 4 500 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 56 | Cloudflare Inc | 8 800 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 57 | LEONARDO DRS INC | 46 500 | 2 M $ | 0,72 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 000 | 2 M $ | 0,72 % |
| 59 | Coherent Corp | 5 000 | 2 M $ | 0,72 % |
| 60 | Carvana Co | 26 000 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 61 | Rocket Lab Corp | 16 500 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 62 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 100 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | GPGI INC | 89 451 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 64 | Insulet Corp | 8 400 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 65 | Everpure Inc | 15 900 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 66 | LIGHT & WONDER INC | 15 551 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 67 | QXO Inc | 66 400 | 1,1 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Finance 10,6 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 5,7 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,3 %
- Communication 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- AUD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Bermudes 2,8 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Australie 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 243,8 M $ | 93,26 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 7,3 M $ | 2,78 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,7 M $ | 1,43 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 6 | Australie | 1 | 1,2 M $ | 0,45 % |
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