Zusammensetzung von ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 240,5 Mio. $ davon 239,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 61 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 11.900 | 8,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | EQT Corp | 125.600 | 8 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Teledyne Technologies Inc | 13.000 | 7,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | API Group Corp | 192.400 | 7,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | DTE Energy Co | 50.000 | 7,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Clean Harbors Inc | 24.100 | 6,9 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Vistra Corp | 42.700 | 6,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 69.400 | 5,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Crown Holdings Inc | 59.000 | 5,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | STERIS PLC | 26.600 | 5,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 23.100 | 5,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 30.800 | 5,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 83.900 | 5,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 37.600 | 5,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Raymond James Financial Inc | 35.000 | 5,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 32.300 | 4,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Chewy Inc | 182.400 | 4,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 20.800 | 4,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Churchill Downs Inc | 53.500 | 4,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Tenet Healthcare Corp | 25.200 | 4,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | NNN REIT Inc | 112.400 | 4,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Casella Waste Systems Inc | 59.200 | 4,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | International Paper Co | 128.000 | 4,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Arch Capital Group Ltd | 47.200 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 69.100 | 4,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Bio-Techne Corp | 83.000 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | United Rentals Inc | 5.600 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | CAE Inc | 152.400 | 4 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Houlihan Lokey Inc | 27.200 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18.700 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | WillScot Holdings Corp | 222.000 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Resideo Technologies Inc | 113.200 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.500 | 3,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 34 | Light & Wonder Inc | 44.500 | 3,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Ross Stores Inc | 17.200 | 3,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Mohawk Industries Inc | 37.400 | 3,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | AppLovin Corp | 8.900 | 3,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Service Corp International/US | 39.400 | 3,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Archrock Inc | 89.900 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Rubrik Inc | 60.100 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 41 | PPL Corp | 75.000 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Valvoline Inc | 81.900 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Fifth Third Bancorp | 55.000 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | UMB Financial Corp | 22.500 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | SBA Communications Corp | 14.200 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | XPO Inc | 12.300 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Argenx SE | 3.100 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 11.200 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Viking Holdings Ltd | 26.900 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 6.500 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 52.400 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Insulet Corp | 8.600 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Carvana Co | 5.200 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | GPGI INC | 91.351 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Leonardo DRS Inc | 33.400 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Doximity Inc | 60.000 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | QXO Inc | 67.800 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | 1.100 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Robinhood Markets Inc | 17.200 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Somnigroup International Inc | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 2.100 | 891.849 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Versorger 6,9 %
- Energie 4,3 %
- Technologie 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- AUD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 2,7 %
- Kanada 1,7 %
- Niederlande 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 227,2 Mio. $ | 94,69 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 6,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000016937