Zusammensetzung von ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 273,8 Mio. $ davon 261,5 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 67 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Performance Food Group Co | 68.100 | 7,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | DTE ENERGY COMPANY | 49.100 | 7,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 30.300 | 7,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | CLEAN HARBORS INC | 23.700 | 7,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | VISTRA CORP | 41.900 | 6,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CROWN HOLDINGS INC | 58.000 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | United Rentals Inc | 5.600 | 6,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | WillScot Holdings Corp | 217.700 | 6,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Teledyne Technologies Inc | 9.400 | 6,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | EQT Corp | 116.500 | 6,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Microchip Technology Inc | 67.700 | 6,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 32.500 | 6,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Casey's General Stores Inc | 7.600 | 6 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Live Nation Entertainment Inc | 31.700 | 5,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 58.200 | 5,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | STERIS PLC | 26.100 | 5,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Raymond James Financial Inc | 34.400 | 5,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Travelers Cos Inc/The | 15.600 | 5,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | NNN REIT INC | 110.200 | 5,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | API GROUP CORP | 118.300 | 5 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | Ferguson Enterprises Inc | 20.500 | 4,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | CHURCHILL DOWNS INC | 53.600 | 4,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Rubrik Inc | 58.900 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Axon Enterprise Inc | 8.400 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | International Paper Co | 122.000 | 4,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 82.200 | 4,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18.300 | 4,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Arch Capital Group Ltd | 46.300 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Valvoline Inc | 101.600 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.300 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Houlihan Lokey Inc | 28.300 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | CAE Inc | 149.600 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Archrock Inc | 88.200 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Charles River Laboratories International Inc | 15.600 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Chewy Inc | 179.000 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Advanced Drainage Systems Inc | 22.100 | 3,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Mettler-Toledo International Inc | 2.700 | 3,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 40.600 | 3,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 22.000 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 53.900 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Service Corp International/US | 38.700 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Robinhood Markets Inc | 28.500 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Argenx SE | 3.000 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Viking Holdings Ltd | 26.400 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Insmed Inc | 25.500 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 15.400 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | PPL Corp | 73.600 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Fabrinet | 4.700 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Mirion Technologies Inc | 142.700 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | XPO Inc | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | SBA Communications Corp | 13.900 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Karman Holdings Inc | 49.000 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 7.700 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | MSCI Inc | 4.300 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | AppLovin Corp | 4.500 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Cloudflare Inc | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | LEONARDO DRS INC | 46.500 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.000 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Coherent Corp | 5.000 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Carvana Co | 26.000 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Rocket Lab Corp | 16.500 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.100 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | GPGI INC | 89.451 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Insulet Corp | 8.400 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Everpure Inc | 15.900 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | LIGHT & WONDER INC | 15.551 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | QXO Inc | 66.400 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 10,6 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,4 %
- Gesundheit 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- AUD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Kanada 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Australien 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 243,8 Mio. $ | 93,26 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Australien | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000016937