Composition de ClearBridge Variable Growth Portfolio
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- Actif net
- 141,7 M $ dont 141 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 51 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 21 200 | 7,1 M $ | 5,01 % |
| 2 | Broadcom Inc | 18 300 | 6,9 M $ | 4,88 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 768 | 6,8 M $ | 4,83 % |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 475 | 5,7 M $ | 4,03 % |
| 5 | TE Connectivity PLC | 27 272 | 5,5 M $ | 3,88 % |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 12 964 | 5,2 M $ | 3,68 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 35 562 | 5,2 M $ | 3,67 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 30 300 | 4,6 M $ | 3,24 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 000 | 4,3 M $ | 3,03 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 14 539 | 4,2 M $ | 2,98 % |
| 11 | Snowflake Inc | 15 261 | 3,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 59 796 | 3,8 M $ | 2,65 % |
| 13 | VISTRA CORP | 22 100 | 3,5 M $ | 2,47 % |
| 14 | Autodesk Inc | 15 680 | 3 M $ | 2,15 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 12 200 | 3 M $ | 2,11 % |
| 16 | Airbnb Inc | 20 900 | 3 M $ | 2,11 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 11 100 | 3 M $ | 2,11 % |
| 18 | Robinhood Markets Inc | 29 600 | 3 M $ | 2,10 % |
| 19 | Shopify Inc | 24 300 | 2,8 M $ | 1,96 % |
| 20 | WW Grainger Inc | 2 000 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 13 501 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 4 800 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 23 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 8 400 | 2,5 M $ | 1,78 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 4 600 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 25 | XPO Inc | 11 300 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 26 | NATERA INC | 8 400 | 2,3 M $ | 1,61 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 21 900 | 2,2 M $ | 1,58 % |
| 28 | AppLovin Corp | 4 300 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 29 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 22 756 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 30 | Cintas Corp | 12 400 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 31 | Ares Management Corp | 18 800 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 32 | Viking Holdings Ltd | 19 600 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 33 | MSCI Inc | 3 600 | 2 M $ | 1,42 % |
| 34 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 24 271 | 2 M $ | 1,39 % |
| 35 | CLEAN HARBORS INC | 6 000 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 000 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | Wayfair Inc | 17 400 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 38 | Cava Group Inc | 20 200 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 900 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 14 100 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | Insulet Corp | 9 371 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 42 | Fastenal Co | 29 700 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 43 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5 200 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 44 | ROBLOX Corp | 23 600 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 45 | MasTec Inc | 2 900 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 46 | On Holding AG | 30 900 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 10 600 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 48 | Spotify Technology SA | 2 200 | 1 M $ | 0,71 % |
| 49 | Builders FirstSource Inc | 10 300 | 921,6 k $ | 0,65 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 2 400 | 826,4 k $ | 0,58 % |
| 51 | Cohen & Steers Inc | 9 106 | 693,3 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Industrie 22,2 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Santé 10,0 %
- Finance 5,0 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Irlande 3,7 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 129,9 M $ | 92,12 % |
| 2 | Irlande | 1 | 5,2 M $ | 3,69 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,1 M $ | 1,46 % |
| 5 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,78 % |
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Titelia. « Composition de ClearBridge Variable Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016933