Zusammensetzung von ClearBridge Variable Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 141,7 Mio. $ davon 141 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 51 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 21.200 | 7,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | Broadcom Inc | 18.300 | 6,9 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.768 | 6,8 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | 7.475 | 5,7 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | TE Connectivity PLC | 27.272 | 5,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 12.964 | 5,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 35.562 | 5,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 30.300 | 4,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13.000 | 4,3 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 14.539 | 4,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Snowflake Inc | 15.261 | 3,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 59.796 | 3,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | VISTRA CORP | 22.100 | 3,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Autodesk Inc | 15.680 | 3 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | Cloudflare Inc | 12.200 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Airbnb Inc | 20.900 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 11.100 | 3 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | Robinhood Markets Inc | 29.600 | 3 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | Shopify Inc | 24.300 | 2,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | WW Grainger Inc | 2.000 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 13.501 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Axon Enterprise Inc | 4.800 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 8.400 | 2,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 4.600 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | XPO Inc | 11.300 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | NATERA INC | 8.400 | 2,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 21.900 | 2,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | AppLovin Corp | 4.300 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 22.756 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Cintas Corp | 12.400 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Ares Management Corp | 18.800 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Viking Holdings Ltd | 19.600 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | MSCI Inc | 3.600 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 24.271 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | CLEAN HARBORS INC | 6.000 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.000 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Wayfair Inc | 17.400 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Cava Group Inc | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.900 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Rocket Lab Corp | 14.100 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Insulet Corp | 9.371 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Fastenal Co | 29.700 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.200 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | ROBLOX Corp | 23.600 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | MasTec Inc | 2.900 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | On Holding AG | 30.900 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 10.600 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Spotify Technology SA | 2.200 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Builders FirstSource Inc | 10.300 | 921.644 $ | 0,65 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 2.400 | 826.368 $ | 0,58 % |
| 51 | Cohen & Steers Inc | 9.106 | 693.330,8 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Industrie 22,2 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Finanzen 5,0 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Irland 3,7 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Schweiz 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 129,9 Mio. $ | 92,12 % |
| 2 | Irland | 1 | 5,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Variable Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000016933