Zusammensetzung von ClearBridge Variable Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 130,4 Mio. $ davon 129 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 50 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 28.900 | 7,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 2 | TE Connectivity PLC | 33.772 | 7,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.568 | 7 Mio. $ | 5,33 % |
| 4 | Broadcom Inc | 21.700 | 6,7 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 38.100 | 6,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 16.739 | 5,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 39.062 | 5,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Madison Square Garden Sports Corp | 14.064 | 4,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.400 | 4,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Autodesk Inc | 15.680 | 3,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.375 | 3,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 60.496 | 3,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | Vistra Corp | 22.100 | 3,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | MSCI Inc | 5.400 | 2,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Shopify Inc | 23.700 | 2,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Airbnb Inc | 20.900 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 11.100 | 2,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.700 | 2,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | TKO Group Holdings Inc | 11.301 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | XPO Inc | 11.300 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | WW Grainger Inc | 2.000 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Cintas Corp | 12.400 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Ares Management Corp | 18.800 | 2,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Snowflake Inc | 13.561 | 2 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 4.800 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Insulet Corp | 9.371 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Starbucks Corp | 21.900 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 22.756 | 1,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 3.400 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | AppLovin Corp | 4.800 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 25.500 | 1,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Clean Harbors Inc | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Tractor Supply Co | 36.400 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Cava Group Inc | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 25.371 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Viking Holdings Ltd | 19.600 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | ROBLOX Corp | 23.600 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Natera Inc | 6.200 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Fastenal Co | 24.300 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 10.600 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | On Holding AG | 30.900 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Wayfair Inc | 13.000 | 977.730 $ | 0,75 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 6.600 | 965.448 $ | 0,74 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 1.900 | 921.329 $ | 0,71 % |
| 45 | Builders FirstSource Inc | 10.300 | 847.999 $ | 0,65 % |
| 46 | elf Beauty Inc | 13.000 | 787.930 $ | 0,60 % |
| 47 | Doximity Inc | 31.589 | 736.023,7 $ | 0,56 % |
| 48 | Cohen & Steers Inc | 11.706 | 732.210,3 $ | 0,56 % |
| 49 | Sherwin-Williams Co/The | 2.000 | 641.100 $ | 0,49 % |
| 50 | Docusign Inc | 13.316 | 631.311,6 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Industrie 21,9 %
- Zyklischer Konsum 14,1 %
- Gesundheit 9,8 %
- Finanzen 5,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Irland 4,0 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Schweiz 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 118,6 Mio. $ | 91,92 % |
| 2 | Irland | 1 | 5,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Variable Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000016933