Composition de Western Asset Core Plus VIT Portfolio
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- Actif net
- 117,1 M $ dont 50,8 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 365 de 116 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 1 484 | 29,7 $ | |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 1 055 | 21,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 365 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 12 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 2 | Citigroup Inc | 10 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 8 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 994,8 k $ | 0,85 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10 | 987,7 k $ | 0,84 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 948 k $ | 0,81 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 4 | 911,9 k $ | 0,78 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 14 | 886 k $ | 0,76 % |
| 9 | Morgan Stanley | 7 | 849,7 k $ | 0,73 % |
| 10 | AbbVie Inc | 6 | 753,3 k $ | 0,64 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 12 | 690,2 k $ | 0,59 % |
| 12 | AT&T Inc | 10 | 641,1 k $ | 0,55 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 629,6 k $ | 0,54 % |
| 14 | Oracle Corp | 13 | 593,2 k $ | 0,51 % |
| 15 | RTX Corp | 5 | 534,3 k $ | 0,46 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 524,1 k $ | 0,45 % |
| 17 | CVS Health Corp | 7 | 515,7 k $ | 0,44 % |
| 18 | Alphabet Inc | 11 | 496,5 k $ | 0,42 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 6 | 460,4 k $ | 0,39 % |
| 20 | Humana Inc | 2 | 434,6 k $ | 0,37 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 431,6 k $ | 0,37 % |
| 22 | Devon Energy Corp | 3 | 426,5 k $ | 0,36 % |
| 23 | Comcast Corp | 5 | 415,7 k $ | 0,35 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 10 | 394,1 k $ | 0,34 % |
| 25 | Sands China Ltd | 2 | 386,4 k $ | 0,33 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 331 k $ | 0,28 % |
| 27 | Broadcom Inc | 4 | 330,3 k $ | 0,28 % |
| 28 | Altria Group Inc | 5 | 326,2 k $ | 0,28 % |
| 29 | NRG ENERGY INC | 5 | 318,2 k $ | 0,27 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 3 | 308,1 k $ | 0,26 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 268,6 k $ | 0,23 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 4 | 265,6 k $ | 0,23 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 3 | 238,3 k $ | 0,20 % |
| 34 | Prosus NV | 1 | 236,4 k $ | 0,20 % |
| 35 | Boeing Co/The | 6 | 220,9 k $ | 0,19 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 2 | 219,9 k $ | 0,19 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 4 | 211,4 k $ | 0,18 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 1 | 199,8 k $ | 0,17 % |
| 39 | Banco Santander SA | 1 | 196,9 k $ | 0,17 % |
| 40 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 196,4 k $ | 0,17 % |
| 41 | Solventum Corp | 3 | 193,3 k $ | 0,17 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 3 | 186,6 k $ | 0,16 % |
| 43 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 185,3 k $ | 0,16 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 183,6 k $ | 0,16 % |
| 45 | Ecopetrol SA | 1 | 181,9 k $ | 0,16 % |
| 46 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 178,4 k $ | 0,15 % |
| 47 | Cigna Group/The | 2 | 177,4 k $ | 0,15 % |
| 48 | McDonald's Corp | 2 | 175,4 k $ | 0,15 % |
| 49 | FirstEnergy Corp | 2 | 175,2 k $ | 0,15 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 4 | 174,8 k $ | 0,15 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 171 k $ | 0,15 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 163,3 k $ | 0,14 % |
| 53 | EQT Corp | 2 | 154,5 k $ | 0,13 % |
| 54 | Synopsys Inc | 4 | 148,5 k $ | 0,13 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 | 147,5 k $ | 0,13 % |
| 56 | US Bancorp | 2 | 144,1 k $ | 0,12 % |
| 57 | Western Midstream Partners LP | 3 | 140,9 k $ | 0,12 % |
| 58 | Intel Corp | 4 | 140,4 k $ | 0,12 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 3 | 131,8 k $ | 0,11 % |
| 60 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 131,1 k $ | 0,11 % |
| 61 | Royal Bank of Canada | 2 | 127,5 k $ | 0,11 % |
| 62 | MPLX LP | 3 | 127,1 k $ | 0,11 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 122,2 k $ | 0,10 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 1 | 121,5 k $ | 0,10 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 119,8 k $ | 0,10 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 3 | 117,7 k $ | 0,10 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 1 | 115,4 k $ | 0,10 % |
| 68 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 109,4 k $ | 0,09 % |
| 69 | Exxon Mobil Corp | 2 | 103,7 k $ | 0,09 % |
| 70 | ONEOK Inc | 4 | 103,4 k $ | 0,09 % |
| 71 | Air Lease Corp | 1 | 100,9 k $ | 0,09 % |
| 72 | Rogers Communications Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,08 % |
| 73 | Elevance Health Inc | 2 | 96,2 k $ | 0,08 % |
| 74 | Dominion Energy Inc | 2 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 75 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 76 | Exelon Corp | 1 | 92,2 k $ | 0,08 % |
| 77 | Kinder Morgan Inc | 3 | 84,4 k $ | 0,07 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 2 | 80 k $ | 0,07 % |
| 79 | JBS NV | 1 | 79,7 k $ | 0,07 % |
| 80 | Kroger Co/The | 1 | 79 k $ | 0,07 % |
| 81 | Herc Holdings Inc | 1 | 73 k $ | 0,06 % |
| 82 | Fox Corp | 2 | 70,7 k $ | 0,06 % |
| 83 | Waste Connections Inc | 1 | 70,1 k $ | 0,06 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 1 | 69,7 k $ | 0,06 % |
| 85 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 68,9 k $ | 0,06 % |
| 86 | NVIDIA Corp | 1 | 65,1 k $ | 0,06 % |
| 87 | Pfizer Inc | 1 | 63 k $ | 0,05 % |
| 88 | Block Inc | 1 | 60,4 k $ | 0,05 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 90 | Walt Disney Co/The | 1 | 56,1 k $ | 0,05 % |
| 91 | General Motors Co | 2 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 92 | Chord Energy Corp | 1 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 94 | HALLIBURTON COMPANY | 2 | 46,3 k $ | 0,04 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 1 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 1 | 43 k $ | 0,04 % |
| 98 | Visa Inc | 1 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 99 | Bombardier Inc | 2 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 100 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 41,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 50,8 $ | 100,00 % |
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