Zusammensetzung von Western Asset Core Plus VIT Portfolio
Legg Mason Partners Variable Income Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,1 Mio. $ davon 50,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 365 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 1.484 | 29,7 $ | |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 1.055 | 21,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 365 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 12 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | Citigroup Inc | 10 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 8 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 994.843,8 $ | 0,85 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 10 | 987.713,9 $ | 0,84 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 948.005,9 $ | 0,81 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 4 | 911.894 $ | 0,78 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 14 | 885.964,1 $ | 0,76 % |
| 9 | Morgan Stanley | 7 | 849.669,8 $ | 0,73 % |
| 10 | AbbVie Inc | 6 | 753.349,5 $ | 0,64 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 12 | 690.165,5 $ | 0,59 % |
| 12 | AT&T Inc | 10 | 641.102,4 $ | 0,55 % |
| 13 | Occidental Petroleum Corp | 5 | 629.634,8 $ | 0,54 % |
| 14 | Oracle Corp | 13 | 593.155,5 $ | 0,51 % |
| 15 | RTX Corp | 5 | 534.267,2 $ | 0,46 % |
| 16 | UBS Group AG | 2 | 524.079,8 $ | 0,45 % |
| 17 | CVS Health Corp | 7 | 515.679,4 $ | 0,44 % |
| 18 | Alphabet Inc | 11 | 496.497,1 $ | 0,42 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 6 | 460.360 $ | 0,39 % |
| 20 | Humana Inc | 2 | 434.635,8 $ | 0,37 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 431.569,6 $ | 0,37 % |
| 22 | Devon Energy Corp | 3 | 426.492,8 $ | 0,36 % |
| 23 | Comcast Corp | 5 | 415.728,5 $ | 0,35 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 10 | 394.120,9 $ | 0,34 % |
| 25 | Sands China Ltd | 2 | 386.350,5 $ | 0,33 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 331.000,5 $ | 0,28 % |
| 27 | Broadcom Inc | 4 | 330.347,2 $ | 0,28 % |
| 28 | Altria Group Inc | 5 | 326.242,5 $ | 0,28 % |
| 29 | NRG ENERGY INC | 5 | 318.224,6 $ | 0,27 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 3 | 308.050,7 $ | 0,26 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 268.591,1 $ | 0,23 % |
| 32 | Lockheed Martin Corp | 4 | 265.603,1 $ | 0,23 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 3 | 238.296,9 $ | 0,20 % |
| 34 | Prosus NV | 1 | 236.403,7 $ | 0,20 % |
| 35 | Boeing Co/The | 6 | 220.921,7 $ | 0,19 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 2 | 219.866 $ | 0,19 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 4 | 211.381,1 $ | 0,18 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 1 | 199.774,8 $ | 0,17 % |
| 39 | Banco Santander SA | 1 | 196.869 $ | 0,17 % |
| 40 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 196.428,9 $ | 0,17 % |
| 41 | Solventum Corp | 3 | 193.270 $ | 0,17 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 3 | 186.615,5 $ | 0,16 % |
| 43 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 185.312,4 $ | 0,16 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 183.588,1 $ | 0,16 % |
| 45 | Ecopetrol SA | 1 | 181.883,6 $ | 0,16 % |
| 46 | EXPAND ENERGY CORP | 2 | 178.385,9 $ | 0,15 % |
| 47 | Cigna Group/The | 2 | 177.370,9 $ | 0,15 % |
| 48 | McDonald's Corp | 2 | 175.357,6 $ | 0,15 % |
| 49 | FirstEnergy Corp | 2 | 175.213,9 $ | 0,15 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 4 | 174.812 $ | 0,15 % |
| 51 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 170.998,9 $ | 0,15 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 163.278,2 $ | 0,14 % |
| 53 | EQT Corp | 2 | 154.527,9 $ | 0,13 % |
| 54 | Synopsys Inc | 4 | 148.514,3 $ | 0,13 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 | 147.540,8 $ | 0,13 % |
| 56 | US Bancorp | 2 | 144.088,6 $ | 0,12 % |
| 57 | Western Midstream Partners LP | 3 | 140.853,5 $ | 0,12 % |
| 58 | Intel Corp | 4 | 140.423,5 $ | 0,12 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 3 | 131.814,7 $ | 0,11 % |
| 60 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 131.100,9 $ | 0,11 % |
| 61 | Royal Bank of Canada | 2 | 127.511,2 $ | 0,11 % |
| 62 | MPLX LP | 3 | 127.079,8 $ | 0,11 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 122.204,1 $ | 0,10 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 1 | 121.511,4 $ | 0,10 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 119.773 $ | 0,10 % |
| 66 | GE VERNOVA INC | 3 | 117.733,6 $ | 0,10 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 1 | 115.354,6 $ | 0,10 % |
| 68 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 109.440,2 $ | 0,09 % |
| 69 | Exxon Mobil Corp | 2 | 103.700,1 $ | 0,09 % |
| 70 | ONEOK Inc | 4 | 103.396,6 $ | 0,09 % |
| 71 | Air Lease Corp | 1 | 100.917,5 $ | 0,09 % |
| 72 | Rogers Communications Inc | 1 | 99.165,2 $ | 0,08 % |
| 73 | Elevance Health Inc | 2 | 96.217 $ | 0,08 % |
| 74 | Dominion Energy Inc | 2 | 94.077,1 $ | 0,08 % |
| 75 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 92.590,8 $ | 0,08 % |
| 76 | Exelon Corp | 1 | 92.173,9 $ | 0,08 % |
| 77 | Kinder Morgan Inc | 3 | 84.435,9 $ | 0,07 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 2 | 79.975,4 $ | 0,07 % |
| 79 | JBS NV | 1 | 79.716,4 $ | 0,07 % |
| 80 | Kroger Co/The | 1 | 78.974,6 $ | 0,07 % |
| 81 | Herc Holdings Inc | 1 | 73.028 $ | 0,06 % |
| 82 | Fox Corp | 2 | 70.724,1 $ | 0,06 % |
| 83 | Waste Connections Inc | 1 | 70.130,7 $ | 0,06 % |
| 84 | QUALCOMM Inc | 1 | 69.735,7 $ | 0,06 % |
| 85 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 68.921,2 $ | 0,06 % |
| 86 | NVIDIA Corp | 1 | 65.066,6 $ | 0,06 % |
| 87 | Pfizer Inc | 1 | 63.012,6 $ | 0,05 % |
| 88 | Block Inc | 1 | 60.448,5 $ | 0,05 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 58.124,8 $ | 0,05 % |
| 90 | Walt Disney Co/The | 1 | 56.053,1 $ | 0,05 % |
| 91 | General Motors Co | 2 | 51.692,8 $ | 0,04 % |
| 92 | Chord Energy Corp | 1 | 50.237,7 $ | 0,04 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 49.534,6 $ | 0,04 % |
| 94 | HALLIBURTON COMPANY | 2 | 46.329,9 $ | 0,04 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 1 | 44.798,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 1 | 43.065 $ | 0,04 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 1 | 42.974,9 $ | 0,04 % |
| 98 | Visa Inc | 1 | 42.905,3 $ | 0,04 % |
| 99 | Bombardier Inc | 2 | 41.567,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 41.244 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 50,8 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Core Plus VIT Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000016930