Composition de DF Tactical Dividend VIT Fund
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- Actif net
- 8,9 M $ dont 8,7 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 1 477 | 215,7 k $ | 2,41 % |
| 2 | VISTRA CORP | 1 286 | 204 k $ | 2,28 % |
| 3 | AMCOR PLC | 4 668 | 202,4 k $ | 2,26 % |
| 4 | AbbVie Inc | 792 | 199,3 k $ | 2,23 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 2 743 | 192,2 k $ | 2,15 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 3 384 | 190,8 k $ | 2,13 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 873 | 190,7 k $ | 2,13 % |
| 8 | T Rowe Price Group Inc | 1 674 | 190,3 k $ | 2,13 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 796 | 189,5 k $ | 2,12 % |
| 10 | US Bancorp | 3 136 | 189,4 k $ | 2,12 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 766 | 188,6 k $ | 2,11 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 6 234 | 188,3 k $ | 2,11 % |
| 13 | CVS Health Corp | 1 818 | 188,1 k $ | 2,10 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 10 580 | 187,6 k $ | 2,10 % |
| 15 | KeyCorp | 8 106 | 186,8 k $ | 2,09 % |
| 16 | State Street Corp | 1 101 | 186,7 k $ | 2,09 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 205 | 184,7 k $ | 2,07 % |
| 18 | W R Berkley Corp | 2 614 | 184,4 k $ | 2,06 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 654 | 183,9 k $ | 2,06 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 2 012 | 183,5 k $ | 2,05 % |
| 21 | Tractor Supply Co | 5 791 | 183,1 k $ | 2,05 % |
| 22 | Prudential Financial Inc | 1 694 | 182,8 k $ | 2,04 % |
| 23 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 735 | 182,6 k $ | 2,04 % |
| 24 | Comcast Corp | 7 433 | 182,5 k $ | 2,04 % |
| 25 | Target Corp | 1 392 | 181,8 k $ | 2,03 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 437 | 181,6 k $ | 2,03 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 5 596 | 178,9 k $ | 2,00 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 3 581 | 178,4 k $ | 2,00 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 4 572 | 177,8 k $ | 1,99 % |
| 30 | Fidelity National Financial Inc | 3 743 | 176,5 k $ | 1,97 % |
| 31 | Restaurant Brands International Inc | 2 434 | 176,5 k $ | 1,97 % |
| 32 | Principal Financial Group Inc | 1 631 | 175,8 k $ | 1,97 % |
| 33 | Altria Group Inc | 2 436 | 175,3 k $ | 1,96 % |
| 34 | MetLife Inc | 2 069 | 175,1 k $ | 1,96 % |
| 35 | Kraft Heinz Co/The | 7 409 | 175 k $ | 1,96 % |
| 36 | Medtronic PLC | 2 220 | 173,7 k $ | 1,94 % |
| 37 | Paychex Inc | 1 762 | 173,3 k $ | 1,94 % |
| 38 | ONEOK Inc | 1 967 | 171 k $ | 1,91 % |
| 39 | Pfizer Inc | 6 960 | 167,6 k $ | 1,87 % |
| 40 | VICI Properties Inc | 6 272 | 166,5 k $ | 1,86 % |
| 41 | Phillips 66 | 980 | 165,7 k $ | 1,85 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 1 270 | 164,8 k $ | 1,84 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 3 795 | 160,7 k $ | 1,80 % |
| 44 | AT&T Inc | 7 677 | 158,9 k $ | 1,78 % |
| 45 | HP Inc | 7 216 | 158,3 k $ | 1,77 % |
| 46 | Chevron Corp | 939 | 155,6 k $ | 1,74 % |
| 47 | CME Group Inc | 675 | 149,1 k $ | 1,67 % |
| 48 | Crown Castle Inc | 1 908 | 144,5 k $ | 1,62 % |
| 49 | Accenture PLC | 1 045 | 130 k $ | 1,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,6 %
- Santé 12,5 %
- Énergie 9,9 %
- Services publics 6,9 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Technologie 5,9 %
- Communication 5,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 8,6 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 1 | 130 k $ | 1,49 % |
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Titelia. « Composition de DF Tactical Dividend VIT Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016888