Portfolio von Donoghue Forlines Dividend VIT Fund
Northern Lights Variable Trust · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Energie 8,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Technologie 3,9 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 8,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EOG Resources Inc | 1.307 | 188.953 $ | 2,14 % |
| Chevron Corp | 903 | 186.830,7 $ | 2,12 % |
| Phillips 66 | 1.022 | 186.188 $ | 2,11 % |
| AT&T Inc | 6.377 | 184.869,2 $ | 2,09 % |
| Ares Management Corp | 1.674 | 182.633,4 $ | 2,07 % |
| ONEOK Inc | 2.020 | 182.587,8 $ | 2,07 % |
| HP Inc | 9.382 | 180.228,2 $ | 2,04 % |
| Fifth Third Bancorp | 3.844 | 178.592,2 $ | 2,02 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1.824 | 178.186,6 $ | 2,02 % |
| Pfizer Inc | 6.344 | 178.139,5 $ | 2,02 % |
| Restaurant Brands International Inc | 2.405 | 177.729,5 $ | 2,01 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.960 | 177.511,2 $ | 2,01 % |
| Edison International | 2.421 | 177.168,8 $ | 2,01 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.964 | 176.976 $ | 2,00 % |
| KeyCorp | 8.814 | 176.720,7 $ | 2,00 % |
| Target Corp | 1.458 | 176.709,6 $ | 2,00 % |
| M&T Bank Corp | 852 | 176.125,4 $ | 1,99 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5.236 | 175.563,1 $ | 1,99 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 842 | 175.211,8 $ | 1,98 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.888 | 175.157,2 $ | 1,98 % |
| MetLife Inc | 2.476 | 175.102,7 $ | 1,98 % |
| Expand Energy Corp | 1.595 | 175.099,1 $ | 1,98 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.939 | 174.781,5 $ | 1,98 % |
| Truist Financial Corp | 3.794 | 174.410,2 $ | 1,97 % |
| State Street Corp | 1.375 | 174.020 $ | 1,97 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 11.074 | 173.308,1 $ | 1,96 % |
| Regions Financial Corp | 6.608 | 172.601 $ | 1,95 % |
| US Bancorp | 3.316 | 172.465,2 $ | 1,95 % |
| Altria Group, Inc. | 2.611 | 172.299,9 $ | 1,95 % |
| Verizon Communications Inc | 3.418 | 171.583,6 $ | 1,94 % |
| Progressive Corp/The | 861 | 170.684,6 $ | 1,93 % |
| Accenture PLC | 860 | 170.529,4 $ | 1,93 % |
| NRG Energy Inc | 1.165 | 170.253,1 $ | 1,93 % |
| Fidelity National Financial Inc | 3.670 | 170.214,6 $ | 1,93 % |
| Paychex Inc | 1.843 | 169.777,2 $ | 1,92 % |
| W R Berkley Corp | 2.552 | 169.146,6 $ | 1,92 % |
| United Parcel Service Inc | 1.718 | 169.016,8 $ | 1,91 % |
| Medtronic PLC | 1.947 | 168.707,6 $ | 1,91 % |
| International Business Machines Corp. | 696 | 168.703,4 $ | 1,91 % |
| Kraft Heinz Co/The | 7.485 | 168.337,7 $ | 1,91 % |
| VICI Properties Inc | 6.094 | 166.488,1 $ | 1,88 % |
| AbbVie Inc | 761 | 165.509,9 $ | 1,87 % |
| CVS Health Corp | 2.287 | 164.252,3 $ | 1,86 % |
| UnitedHealth Group Inc | 607 | 164.248,1 $ | 1,86 % |
| Vistra Corp | 1.088 | 163.559 $ | 1,85 % |
| Comcast Corp | 5.666 | 162.670,9 $ | 1,84 % |
| Amcor PLC | 4.075 | 161.981,3 $ | 1,83 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 3.453 | 161.980,2 $ | 1,83 % |
| Constellation Energy Corp. | 576 | 160.848 $ | 1,82 % |
| Crown Castle Inc | 1.978 | 160.831,2 $ | 1,82 % |