Zusammensetzung von DF Tactical Dividend VIT Fund

Name: Zusammensetzung von DF Tactical Dividend VIT Fund
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Nettovermögen: 8,9 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen: 49 in 2 Ländern
Zehn größte: 22,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	NRG ENERGY INC	1.477	215.730,6 $	2,41 %
2	VISTRA CORP	1.286	203.998,2 $	2,28 %
3	AMCOR PLC	4.668	202.357,8 $	2,26 %
4	AbbVie Inc	792	199.298,9 $	2,23 %
5	Citizens Financial Group Inc	2.743	192.202 $	2,15 %
6	Fifth Third Bancorp	3.384	190.756,1 $	2,13 %
7	Progressive Corp/The	873	190.706,9 $	2,13 %
8	T Rowe Price Group Inc	1.674	190.317,1 $	2,13 %
9	M&T Bank Corp	796	189.456 $	2,12 %
10	US Bancorp	3.136	189.414,4 $	2,12 %
11	PNC Financial Services Group Inc/The	766	188.604,5 $	2,11 %
12	Regions Financial Corp	6.234	188.266,8 $	2,11 %
13	CVS Health Corp	1.818	188.072,1 $	2,10 %
14	Huntington Bancshares Inc/OH	10.580	187.583,4 $	2,10 %
15	KeyCorp	8.106	186.843,3 $	2,09 %
16	State Street Corp	1.101	186.729,6 $	2,09 %
17	Bristol-Myers Squibb Co	3.205	184.672,1 $	2,07 %
18	W R Berkley Corp	2.614	184.365,4 $	2,06 %
19	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	654	183.911,3 $	2,06 %
20	EXPAND ENERGY CORP	2.012	183.474,3 $	2,05 %
21	Tractor Supply Co	5.791	183.053,5 $	2,05 %
22	Prudential Financial Inc	1.694	182.833,4 $	2,04 %
23	CONSTELLATION ENERGY CORP	735	182.552 $	2,04 %
24	Comcast Corp	7.433	182.480,2 $	2,04 %
25	Target Corp	1.392	181.809,1 $	2,03 %
26	UnitedHealth Group Inc	437	181.630,3 $	2,03 %
27	Kinder Morgan Inc	5.596	178.904,1 $	2,00 %
28	Truist Financial Corp	3.581	178.405,4 $	2,00 %
29	Fidelity National Information Services Inc	4.572	177.759,4 $	1,99 %
30	Fidelity National Financial Inc	3.743	176.519,9 $	1,97 %
31	Restaurant Brands International Inc	2.434	176.489,3 $	1,97 %
32	Principal Financial Group Inc	1.631	175.789,2 $	1,97 %
33	Altria Group Inc	2.436	175.270,2 $	1,96 %
34	MetLife Inc	2.069	175.058,1 $	1,96 %
35	Kraft Heinz Co/The	7.409	175.000,6 $	1,96 %
36	Medtronic PLC	2.220	173.670,6 $	1,94 %
37	Paychex Inc	1.762	173.257,5 $	1,94 %
38	ONEOK Inc	1.967	171.011 $	1,91 %
39	Pfizer Inc	6.960	167.596,8 $	1,87 %
40	VICI Properties Inc	6.272	166.521,6 $	1,86 %
41	Phillips 66	980	165.669 $	1,85 %
42	EOG Resources Inc	1.270	164.757,1 $	1,84 %
43	Verizon Communications Inc	3.795	160.680,3 $	1,80 %
44	AT&T Inc	7.677	158.913,9 $	1,78 %
45	HP Inc	7.216	158.319 $	1,77 %
46	Chevron Corp	939	155.648,6 $	1,74 %
47	CME Group Inc	675	149.060,3 $	1,67 %
48	Crown Castle Inc	1.908	144.492,8 $	1,62 %
49	Accenture PLC	1.045	130.039,8 $	1,45 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 31,6 %
Gesundheit 12,5 %
Energie 9,9 %
Versorger 6,9 %
Zyklischer Konsum 6,2 %
Technologie 5,9 %
Kommunikation 5,7 %
Basiskonsum 4,0 %
Immobilien 3,6 %
Rohstoffe 2,3 %
Industrie 2,0 %
Nicht zugeordnet 9,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,5 %
Irland 1,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	48	8,6 Mio. $	98,51 %
2	Irland	1	130.039,8 $	1,49 %

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Titelia. „Zusammensetzung von DF Tactical Dividend VIT Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016888