Composition de Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund
ISIN US8085094428
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- Actif net
- 12,2 Md $ dont 12,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 736 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | O-I Glass Inc | 169 613 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 702 | AerCap Holdings NV | 10 841 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 703 | ICON PLC | 12 969 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 704 | Concentrix Corp | 64 025 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 705 | Everest Group Ltd | 4 029 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 706 | Coupang Inc | 62 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 707 | Vornado Realty Trust | 40 241 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 708 | ASGN Inc | 50 950 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 709 | QuidelOrtho Corp | 83 899 | 1 M $ | 0,01 % |
| 710 | Cboe Global Markets Inc | 3 386 | 1 M $ | 0,01 % |
| 711 | Airbnb Inc | 7 000 | 982,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Vertiv Holdings Co | 2 911 | 956,2 k $ | 0,01 % |
| 713 | Permian Resources Corp | 43 589 | 942,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Popular Inc | 5 822 | 875,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Liberty Energy Inc | 25 087 | 847,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | Monolithic Power Systems Inc | 517 | 834,6 k $ | 0,01 % |
| 717 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 695 | 827,3 k $ | 0,01 % |
| 718 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3 802 | 779,7 k $ | 0,01 % |
| 719 | Clean Harbors Inc | 2 247 | 702,6 k $ | 0,01 % |
| 720 | James Hardie Industries PLC | 33 445 | 702 k $ | 0,01 % |
| 721 | Southwest Gas Holdings Inc | 7 339 | 690,2 k $ | 0,01 % |
| 722 | Super Micro Computer Inc | 25 175 | 689,8 k $ | 0,01 % |
| 723 | Incyte Corp | 7 205 | 686,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8 157 | 673,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Boyd Gaming Corp | 7 261 | 631,3 k $ | 0,01 % |
| 726 | Lennox International Inc | 1 147 | 613,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 926 | 586 k $ | 0,00 % |
| 728 | Rocket Cos Inc | 39 486 | 577,3 k $ | 0,00 % |
| 729 | Workday Inc | 4 645 | 568,5 k $ | 0,00 % |
| 730 | Perrigo Co PLC | 47 776 | 565,7 k $ | 0,00 % |
| 731 | Allegion plc | 4 078 | 560,6 k $ | 0,00 % |
| 732 | Ares Management Corp | 4 649 | 545,8 k $ | 0,00 % |
| 733 | Herc Holdings Inc | 3 509 | 445,4 k $ | 0,00 % |
| 734 | Versigent PLC | 10 462 | 365,9 k $ | 0,00 % |
| 735 | Ralliant Corp | 4 558 | 207,1 k $ | 0,00 % |
| 736 | F&G Annuities & Life Inc | 4 203 | 120,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,5 %
- Finance 12,8 %
- Santé 10,8 %
- Communication 9,8 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 7,6 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 714 | 12,1 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 7 | 35,8 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 34,5 M $ | 0,28 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 14 M $ | 0,11 % |
| 5 | Singapour | 1 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 7,9 M $ | 0,07 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 9 | Jersey | 1 | 365,9 k $ | 0,00 % |
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