Composition de VIP Consumer Staples Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 224,1 M $ dont 217,7 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 42 dans 3 pays
- 10 premières
- 67,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 417 938 | 31,8 M $ | 14,18 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 163 475 | 23,6 M $ | 10,54 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 20 750 | 20,7 M $ | 9,23 % |
| 4 | Walmart Inc | 140 127 | 17,4 M $ | 7,77 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 592 273 | 15,6 M $ | 6,96 % |
| 6 | Kenvue Inc | 634 586 | 10,9 M $ | 4,88 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 174 561 | 10,1 M $ | 4,49 % |
| 8 | Target Corp | 72 713 | 8,8 M $ | 3,93 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 101 500 | 5,9 M $ | 2,65 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 35 043 | 5,8 M $ | 2,59 % |
| 11 | Energizer Holdings Inc | 333 087 | 5,5 M $ | 2,44 % |
| 12 | Constellation Brands Inc | 35 916 | 5,4 M $ | 2,40 % |
| 13 | Kroger Co/The | 63 600 | 4,6 M $ | 2,05 % |
| 14 | Bunge Global SA | 35 407 | 4,5 M $ | 2,01 % |
| 15 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 41 500 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 16 | Diageo PLC | 204 200 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 38 700 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 18 | Albertsons Cos Inc | 171 300 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 19 | J M Smucker Co/The | 28 700 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 20 | PepsiCo Inc | 17 702 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 21 | Boston Beer Co Inc/The | 11 050 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | 26 000 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 33 645 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 24 | Monster Beverage Corp | 32 478 | 2,4 M $ | 1,05 % |
| 25 | Sprouts Farmers Market Inc | 23 800 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 26 | Nomad Foods Ltd | 185 941 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 8 100 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 28 | Freshpet Inc | 26 800 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 29 | Primo Brands Corp | 81 000 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 30 | Dollar Tree Inc | 12 800 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 31 | Performance Food Group Co | 15 300 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 32 | Lamb Weston Holdings Inc | 29 252 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 33 | BellRing Brands Inc | 49 900 | 802,9 k $ | 0,36 % |
| 34 | Edgewell Personal Care Co | 34 600 | 738,4 k $ | 0,33 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 10 600 | 655,6 k $ | 0,29 % |
| 36 | Celsius Holdings Inc | 18 400 | 652,8 k $ | 0,29 % |
| 37 | Brown-Forman Corp | 22 900 | 605,5 k $ | 0,27 % |
| 38 | elf Beauty Inc | 7 500 | 454,6 k $ | 0,20 % |
| 39 | Herbalife Ltd | 26 400 | 388,6 k $ | 0,17 % |
| 40 | Turning Point Brands Inc | 4 100 | 355,8 k $ | 0,16 % |
| 41 | Simply Good Foods Co/The | 16 500 | 236,8 k $ | 0,11 % |
| 42 | BRC Inc | 209 900 | 162,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 82,3 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Non attribué 12,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- GBP 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 206,2 M $ | 94,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 9,7 M $ | 4,47 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Consumer Staples Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016757