Composition de VIP Consumer Staples Portfolio
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- Actif net
- 231 M $ dont 228,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 45 dans 2 pays
- 10 premières
- 66,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 365 338 | 29,7 M $ | 12,86 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 166 075 | 24,4 M $ | 10,54 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 21 800 | 20,4 M $ | 8,83 % |
| 4 | Walmart Inc | 167 527 | 19 M $ | 8,22 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 463 073 | 15,2 M $ | 6,56 % |
| 6 | Kenvue Inc | 700 886 | 13,4 M $ | 5,80 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 175 761 | 10,2 M $ | 4,40 % |
| 8 | Target Corp | 68 013 | 8,9 M $ | 3,85 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 115 600 | 7,1 M $ | 3,09 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 35 643 | 6,4 M $ | 2,79 % |
| 11 | Constellation Brands Inc | 42 216 | 5,9 M $ | 2,54 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 63 500 | 5,5 M $ | 2,40 % |
| 13 | Energizer Holdings Inc | 228 787 | 4,9 M $ | 2,12 % |
| 14 | Kroger Co/The | 81 500 | 4,5 M $ | 1,96 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 209 961 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 38 700 | 4 M $ | 1,71 % |
| 17 | Bunge Global SA | 36 507 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | 29 100 | 3,2 M $ | 1,38 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 20 702 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 20 | Freshpet Inc | 47 000 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | 33 945 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 22 | Nomad Foods Ltd | 212 541 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| 23 | Dollar Tree Inc | 19 100 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 27 200 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 162 900 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 9 200 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 20 678 | 2 M $ | 0,86 % |
| 28 | McCormick & Co Inc/MD | 38 600 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 16 700 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 30 | Performance Food Group Co | 16 400 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 31 | Lamb Weston Holdings Inc | 33 152 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 32 | CELSIUS HOLDINGS INC | 43 500 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 33 | Post Holdings Inc | 12 500 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 34 | Primo Brands Corp | 39 600 | 967,8 k $ | 0,42 % |
| 35 | Boston Beer Co Inc/The | 5 150 | 911,7 k $ | 0,39 % |
| 36 | BellRing Brands Inc | 58 500 | 757 k $ | 0,33 % |
| 37 | Hershey Co/The | 4 300 | 754,4 k $ | 0,33 % |
| 38 | Brown-Forman Corp | 22 900 | 610,3 k $ | 0,26 % |
| 39 | Tyson Foods Inc | 10 600 | 606,9 k $ | 0,26 % |
| 40 | elf Beauty Inc | 7 500 | 555 k $ | 0,24 % |
| 41 | Darling Ingredients Inc | 9 500 | 518,9 k $ | 0,22 % |
| 42 | Clorox Co/The | 5 300 | 505,8 k $ | 0,22 % |
| 43 | Herbalife Ltd | 30 400 | 399,8 k $ | 0,17 % |
| 44 | TURNING POINT BRANDS INC | 3 800 | 322,3 k $ | 0,14 % |
| 45 | Simply Good Foods Co/The | 14 400 | 191,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 82,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 215,2 M $ | 94,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 13,7 M $ | 5,98 % |
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