Zusammensetzung von VIP Consumer Staples Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 231 Mio. $ davon 228,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 45 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 66,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 365.338 | 29,7 Mio. $ | 12,86 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 166.075 | 24,4 Mio. $ | 10,54 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 21.800 | 20,4 Mio. $ | 8,83 % |
| 4 | Walmart Inc | 167.527 | 19 Mio. $ | 8,22 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 463.073 | 15,2 Mio. $ | 6,56 % |
| 6 | Kenvue Inc | 700.886 | 13,4 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 175.761 | 10,2 Mio. $ | 4,40 % |
| 8 | Target Corp | 68.013 | 8,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 115.600 | 7,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 35.643 | 6,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Constellation Brands Inc | 42.216 | 5,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 63.500 | 5,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Energizer Holdings Inc | 228.787 | 4,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Kroger Co/The | 81.500 | 4,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 209.961 | 4,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 38.700 | 4 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Bunge Global SA | 36.507 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | 29.100 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 20.702 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Freshpet Inc | 47.000 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | 33.945 | 2,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Nomad Foods Ltd | 212.541 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Dollar Tree Inc | 19.100 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 27.200 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 162.900 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 9.200 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 20.678 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | McCormick & Co Inc/MD | 38.600 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | J M Smucker Co/The | 16.700 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Performance Food Group Co | 16.400 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Lamb Weston Holdings Inc | 33.152 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | CELSIUS HOLDINGS INC | 43.500 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Post Holdings Inc | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Primo Brands Corp | 39.600 | 967.824 $ | 0,42 % |
| 35 | Boston Beer Co Inc/The | 5.150 | 911.704,5 $ | 0,39 % |
| 36 | BellRing Brands Inc | 58.500 | 756.990 $ | 0,33 % |
| 37 | Hershey Co/The | 4.300 | 754.435 $ | 0,33 % |
| 38 | Brown-Forman Corp | 22.900 | 610.285 $ | 0,26 % |
| 39 | Tyson Foods Inc | 10.600 | 606.850 $ | 0,26 % |
| 40 | elf Beauty Inc | 7.500 | 555.000 $ | 0,24 % |
| 41 | Darling Ingredients Inc | 9.500 | 518.890 $ | 0,22 % |
| 42 | Clorox Co/The | 5.300 | 505.832 $ | 0,22 % |
| 43 | Herbalife Ltd | 30.400 | 399.760 $ | 0,17 % |
| 44 | TURNING POINT BRANDS INC | 3.800 | 322.278 $ | 0,14 % |
| 45 | Simply Good Foods Co/The | 14.400 | 191.232 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 82,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- GBP 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 215,2 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 13,7 Mio. $ | 5,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Consumer Staples Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000016757