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Composition de Western Asset Ultra-Short Income Fund

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Actif net
479 M $ dont 262,8 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
136 de 81 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
29 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 10 243153,7 $
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 7 278109,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 136 souches de 81 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley36,2 M $1,30 %
2Citigroup Inc26,2 M $1,30 %
3Bank of America Corp56,1 M $1,28 %
4JPMorgan Chase & Co55,7 M $1,20 %
5Wells Fargo & Co25,5 M $1,15 %
6Goldman Sachs Group Inc/The45,3 M $1,10 %
7Meta Platforms Inc25 M $1,05 %
8Las Vegas Sands Corp24,7 M $0,99 %
9Altria Group Inc34,6 M $0,96 %
10Air Lease Corp24,1 M $0,86 %
11UnitedHealth Group Inc34 M $0,83 %
12Banco Santander SA23,8 M $0,79 %
13RTX Corp23,6 M $0,76 %
14Toronto-Dominion Bank/The13,6 M $0,76 %
15Royal Bank of Canada23,2 M $0,68 %
16Amazon.com Inc43,1 M $0,65 %
17Humana Inc23,1 M $0,64 %
18HSBC HOLDINGS PLC23 M $0,64 %
19Philip Morris International Inc22,8 M $0,58 %
20BNP Paribas SA32,8 M $0,58 %
21Broadcom Inc32,7 M $0,56 %
22Apple Inc12,7 M $0,56 %
23Diamondback Energy Inc22,7 M $0,56 %
24Oracle Corp32,5 M $0,53 %
25AbbVie Inc12,4 M $0,51 %
26Royal Caribbean Cruises Ltd22,1 M $0,45 %
27CVS Health Corp22,1 M $0,43 %
28ENERGY TRANSFER LP12 M $0,42 %
29AT&T Inc21,9 M $0,40 %
30Eli Lilly & Co11,9 M $0,39 %
31Alphabet Inc21,7 M $0,36 %
32Intel Corp11,7 M $0,36 %
33Verizon Communications Inc21,7 M $0,35 %
34Prosus NV11,6 M $0,34 %
35UBS Group AG11,5 M $0,32 %
36Advanced Micro Devices Inc11,5 M $0,32 %
37EQT Corp21,5 M $0,31 %
38Fannie Mae21,5 M $0,30 %
39McKesson Corp11,4 M $0,29 %
40General Motors Co11,3 M $0,27 %
41CHENIERE ENERGY INC11,2 M $0,25 %
42Synopsys Inc21,2 M $0,25 %
43Occidental Petroleum Corp21,2 M $0,25 %
44FIRST QUANTUM MINERALS LTD21,1 M $0,24 %
45Boeing Co/The21,1 M $0,24 %
46Western Midstream Partners LP11,1 M $0,24 %
47JAPAN TOBACCO INC11,1 M $0,24 %
48Howmet Aerospace Inc11,1 M $0,23 %
49Carnival Corp Ltd21,1 M $0,23 %
50GE VERNOVA INC11,1 M $0,23 %
51Fedex Freight Holding Co Inc11,1 M $0,22 %
52Cardinal Health Inc11,1 M $0,22 %
53ServiceNow Inc2910,7 k $0,19 %
54Engie SA1906,7 k $0,19 %
55Truist Financial Corp1890,3 k $0,19 %
56Agilent Technologies Inc1878,4 k $0,18 %
57Bank of Nova Scotia/The1778,7 k $0,16 %
58Cencora Inc1773,7 k $0,16 %
59Sands China Ltd2731,1 k $0,15 %
60Targa Resources Corp1727,3 k $0,15 %
61Honeywell Aerospace Inc1719,4 k $0,15 %
62Lockheed Martin Corp1719,1 k $0,15 %
63Solventum Corp1698,5 k $0,15 %
64Hewlett Packard Enterprise Co1590,5 k $0,12 %
65Quest Diagnostics Inc1573,1 k $0,12 %
66Abbott Laboratories1557,7 k $0,12 %
67Paychex Inc1536,3 k $0,11 %
68US Bancorp2414,3 k $0,09 %
69Delta Air Lines Inc1325,1 k $0,07 %
70GFL Environmental Inc1235,5 k $0,05 %
71L3Harris Technologies Inc1219,7 k $0,05 %
72Bristol-Myers Squibb Co1214,8 k $0,04 %
73Eaton Corp Plc1197,8 k $0,04 %
74Block Inc1190,2 k $0,04 %
75Chord Energy Corp1151,9 k $0,03 %
76Bombardier Inc2146,5 k $0,03 %
77Herc Holdings Inc2145,9 k $0,03 %
78EquipmentShare.com Inc1124,9 k $0,03 %
79United Airlines Holdings Inc1118,8 k $0,02 %
80Petco Health & Wellness Co Inc1100,2 k $0,02 %
81Versant Media Group Inc172,8 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2262,8 $100,00 %
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