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Composition de Western Asset Ultra-Short Income Fund

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Actif net
453,8 M $ dont 8,4 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
128 de 82 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
27 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 10 2434,9 k $0,00 %
2Spirit Aviation Holdings Inc. 7 2783,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 128 souches de 82 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley36,3 M $1,39 %
2Citigroup Inc26,2 M $1,37 %
3Bank of America Corp45 M $1,11 %
4Las Vegas Sands Corp24,8 M $1,05 %
5Altria Group, Inc.34,6 M $1,02 %
6Wells Fargo & Co24,4 M $0,97 %
7Goldman Sachs Group Inc/The34,2 M $0,93 %
8Air Lease Corp24,1 M $0,91 %
9UnitedHealth Group Inc34 M $0,89 %
10EQT Corp33,9 M $0,87 %
11Banco Santander SA23,8 M $0,84 %
12RTX Corp23,7 M $0,81 %
13Toronto-Dominion Bank/The13,6 M $0,79 %
14Royal Bank of Canada23,2 M $0,71 %
15Humana Inc23,1 M $0,68 %
16Western Midstream Partners LP23 M $0,67 %
17JPMorgan Chase & Co32,9 M $0,64 %
18Philip Morris International Inc.22,8 M $0,62 %
19BNP Paribas SA32,8 M $0,62 %
20Broadcom Inc32,7 M $0,60 %
21Apple Inc12,7 M $0,60 %
22Diamondback Energy Inc22,7 M $0,59 %
23Oracle Corp32,6 M $0,57 %
24AbbVie Inc12,5 M $0,54 %
25Royal Caribbean Cruises Ltd22,2 M $0,48 %
26CVS Health Corp22,1 M $0,45 %
27Energy Transfer LP12 M $0,45 %
28Meta Platforms Inc12 M $0,44 %
29AT&T Inc21,9 M $0,43 %
30Eli Lilly & Co11,9 M $0,41 %
31Alphabet Inc21,8 M $0,39 %
32Intel Corp11,7 M $0,38 %
33Verizon Communications Inc21,7 M $0,37 %
34Vontier Corp11,7 M $0,37 %
35Prosus NV11,6 M $0,36 %
36Advanced Micro Devices Inc11,5 M $0,34 %
37UBS Group AG11,5 M $0,34 %
38Fannie Mae21,5 M $0,32 %
39McKesson Corp11,4 M $0,31 %
40General Motors Co11,3 M $0,29 %
41DNB Bank ASA11,2 M $0,27 %
42Amazon.com Inc21,2 M $0,27 %
43Synopsys Inc21,2 M $0,27 %
44Cheniere Energy Inc11,2 M $0,26 %
45UBS AG LONDN BRANCH11,2 M $0,26 %
46Occidental Petroleum Corp21,2 M $0,26 %
47MPLX LP11,2 M $0,25 %
48Japan Tobacco Inc11,1 M $0,25 %
49Carnival Corp21,1 M $0,25 %
50HSBC Holdings PLC11,1 M $0,25 %
51Cardinal Health, Inc.11,1 M $0,23 %
52eBay Inc1945,3 k $0,21 %
53Engie SA1924,3 k $0,20 %
54Truist Financial Corp1894,5 k $0,20 %
55Agilent Technologies Inc1884,1 k $0,19 %
56Abbott Laboratories1789,6 k $0,17 %
57Cencora Inc1780 k $0,17 %
58Bank of Nova Scotia/The1773,9 k $0,17 %
59Targa Resources Corp1736,2 k $0,16 %
60GE Vernova Inc1735,3 k $0,16 %
61Sands China Ltd2731,2 k $0,16 %
62Lockheed Martin Corp1727,5 k $0,16 %
63Solventum Corp1703,5 k $0,16 %
64American Express Co1691,5 k $0,15 %
65Hewlett Packard Enterprise Co1601 k $0,13 %
66Quest Diagnostics Inc1577,2 k $0,13 %
67Paychex Inc1541,4 k $0,12 %
68Boeing Co/The1454,8 k $0,10 %
69US Bancorp2418,2 k $0,09 %
70GFL Environmental Inc1236,4 k $0,05 %
71Howmet Aerospace Inc1228,4 k $0,05 %
72L3Harris Technologies Inc1221,7 k $0,05 %
73Bristol-Myers Squibb Co1219,7 k $0,05 %
74First Quantum Minerals Ltd1209,6 k $0,05 %
75Block Inc1193,2 k $0,04 %
76Chord Energy Corp1153,3 k $0,03 %
77Bombardier Inc2148,2 k $0,03 %
78Herc Holdings Inc2147,4 k $0,03 %
79EquipmentShare.com Inc1127,6 k $0,03 %
80United Airlines Holdings Inc1122,5 k $0,03 %
81Petco Health & Wellness Co Inc197,7 k $0,02 %
82Versant Media Group Inc171,7 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28,4 k $100,00 %
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