Zusammensetzung von Western Asset Ultra-Short Income Fund
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- Nettovermögen
- 453,8 Mio. $ davon 8410,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 128 von 82 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 10.243 | 4916,6 $ | 0,00 % |
| 2 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 7.278 | 3493,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 128 Anleihen von 82 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Air Lease Corp | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 10 | EQT Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Banco Santander SA | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | RTX Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Royal Bank of Canada | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | Humana Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 2 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Broadcom Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Apple Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Oracle Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | CVS Health Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Alphabet Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Intel Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Vontier Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Prosus NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | UBS Group AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Fannie Mae | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | McKesson Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | General Motors Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | DNB Bank ASA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Synopsys Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | MPLX LP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Japan Tobacco Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Carnival Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | eBay Inc | 1 | 945.322 $ | 0,21 % |
| 53 | Engie SA | 1 | 924.261 $ | 0,20 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 1 | 894.479,3 $ | 0,20 % |
| 55 | Agilent Technologies Inc | 1 | 884.130,5 $ | 0,19 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1 | 789.558,6 $ | 0,17 % |
| 57 | Cencora Inc | 1 | 780.014,4 $ | 0,17 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 773.877,4 $ | 0,17 % |
| 59 | Targa Resources Corp | 1 | 736.151,5 $ | 0,16 % |
| 60 | GE Vernova Inc | 1 | 735.305 $ | 0,16 % |
| 61 | Sands China Ltd | 2 | 731.229,6 $ | 0,16 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 1 | 727.510,4 $ | 0,16 % |
| 63 | Solventum Corp | 1 | 703.452,6 $ | 0,16 % |
| 64 | American Express Co | 1 | 691.541,3 $ | 0,15 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 601.001,6 $ | 0,13 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 577.212,6 $ | 0,13 % |
| 67 | Paychex Inc | 1 | 541.390,7 $ | 0,12 % |
| 68 | Boeing Co/The | 1 | 454.778,9 $ | 0,10 % |
| 69 | US Bancorp | 2 | 418.209 $ | 0,09 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 1 | 236.437 $ | 0,05 % |
| 71 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 228.438,7 $ | 0,05 % |
| 72 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 221.728,2 $ | 0,05 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 219.693,3 $ | 0,05 % |
| 74 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 209.565,2 $ | 0,05 % |
| 75 | Block Inc | 1 | 193.215 $ | 0,04 % |
| 76 | Chord Energy Corp | 1 | 153.295,6 $ | 0,03 % |
| 77 | Bombardier Inc | 2 | 148.207,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 2 | 147.438,1 $ | 0,03 % |
| 79 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 127.618,2 $ | 0,03 % |
| 80 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 122.497,2 $ | 0,03 % |
| 81 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 97.732,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Versant Media Group Inc | 1 | 71.682 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 8410,1 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Ultra-Short Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016624