Zusammensetzung von Western Asset Ultra-Short Income Fund
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- Nettovermögen
- 479 Mio. $ davon 262,8 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 136 von 81 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 10.243 | 153,7 $ | |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 7.278 | 109,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 136 Anleihen von 81 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Bank of America Corp | 5 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 5,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Altria Group Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Air Lease Corp | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | RTX Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Humana Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Broadcom Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Apple Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Oracle Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | CVS Health Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Alphabet Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Intel Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Prosus NV | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | UBS Group AG | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | EQT Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Fannie Mae | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | McKesson Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | General Motors Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Synopsys Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Boeing Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | GE VERNOVA INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Cardinal Health Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 2 | 910.697,1 $ | 0,19 % |
| 54 | Engie SA | 1 | 906.695,6 $ | 0,19 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 1 | 890.337,7 $ | 0,19 % |
| 56 | Agilent Technologies Inc | 1 | 878.414,1 $ | 0,18 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 778.712,1 $ | 0,16 % |
| 58 | Cencora Inc | 1 | 773.687,1 $ | 0,16 % |
| 59 | Sands China Ltd | 2 | 731.143,6 $ | 0,15 % |
| 60 | Targa Resources Corp | 1 | 727.261,5 $ | 0,15 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 719.371,7 $ | 0,15 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 1 | 719.053,2 $ | 0,15 % |
| 63 | Solventum Corp | 1 | 698.463,6 $ | 0,15 % |
| 64 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 590.549,6 $ | 0,12 % |
| 65 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 573.057,7 $ | 0,12 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 1 | 557.654,3 $ | 0,12 % |
| 67 | Paychex Inc | 1 | 536.251,8 $ | 0,11 % |
| 68 | US Bancorp | 2 | 414.331,2 $ | 0,09 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 1 | 325.091,3 $ | 0,07 % |
| 70 | GFL Environmental Inc | 1 | 235.541,6 $ | 0,05 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 219.732,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 214.832,6 $ | 0,04 % |
| 73 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.771,5 $ | 0,04 % |
| 74 | Block Inc | 1 | 190.205,4 $ | 0,04 % |
| 75 | Chord Energy Corp | 1 | 151.925,5 $ | 0,03 % |
| 76 | Bombardier Inc | 2 | 146.451,6 $ | 0,03 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 2 | 145.869,5 $ | 0,03 % |
| 78 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 124.882,8 $ | 0,03 % |
| 79 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 118.832 $ | 0,02 % |
| 80 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 100.245,1 $ | 0,02 % |
| 81 | Versant Media Group Inc | 1 | 72.767,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 262,8 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Ultra-Short Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016624