Composition de ClearBridge International Value Fund
Legg Mason Partners Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 217,2 M $ dont 207 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 65 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 22 600 | 7,4 M $ | 3,41 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 325 400 | 7,3 M $ | 3,35 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 55 792 | 7,1 M $ | 3,26 % |
| 4 | MARUBENI CORP | 189 620 | 6,1 M $ | 2,82 % |
| 5 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 730 259 | 5,8 M $ | 2,65 % |
| 6 | Airbus SE | 24 157 | 5,7 M $ | 2,61 % |
| 7 | SHELL PLC | 115 064 | 5,3 M $ | 2,43 % |
| 8 | AXA SA | 94 477 | 4,9 M $ | 2,25 % |
| 9 | Anglo American PLC | 94 431 | 4,8 M $ | 2,20 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 221 613 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 27 350 | 4,7 M $ | 2,15 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 165 190 | 4,6 M $ | 2,13 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26 541 | 4,6 M $ | 2,13 % |
| 14 | KBC Group NV | 30 494 | 4,4 M $ | 2,02 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 49 558 | 4,4 M $ | 2,01 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 133 225 | 4,4 M $ | 2,01 % |
| 17 | SMC Corp | 9 500 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 350 625 | 4,1 M $ | 1,88 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 89 700 | 4,1 M $ | 1,88 % |
| 20 | NATIONAL GRID PLC | 251 475 | 4 M $ | 1,85 % |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42 791 | 3,7 M $ | 1,71 % |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52 689 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 23 | Infineon Technologies AG | 49 965 | 3,6 M $ | 1,65 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 17 035 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 25 | SK HYNIX INC | 2 972 | 3,4 M $ | 1,55 % |
| 26 | Willis Towers Watson PLC | 9 655 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 18 200 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 46 682 | 3 M $ | 1,40 % |
| 29 | Sony Group Corp | 128 900 | 3 M $ | 1,39 % |
| 30 | Unilever PLC | 47 135 | 3 M $ | 1,38 % |
| 31 | BASF SE | 50 297 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 32 | Merck KGaA | 17 537 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 33 | Compass Group PLC | 90 917 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 49 632 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 35 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 68 287 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 36 | Danone SA | 35 650 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 344 800 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 38 | Cenovus Energy Inc | 85 715 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | Brookfield Renewable Corp | 73 669 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 243 025 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 41 | Fujitsu Ltd | 103 300 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 48 517 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 43 | CNH Industrial NV | 214 160 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 44 | Teck Resources Ltd | 36 200 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | United Utilities Group PLC | 116 405 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 46 | Argenx SE | 2 508 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 47 | Nexans SA | 13 890 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 48 | Makita Corp | 64 400 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 33 750 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Holcim AG | 22 239 | 2 M $ | 0,93 % |
| 51 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 18 312 | 2 M $ | 0,91 % |
| 52 | Amrize Ltd | 39 540 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 53 | Daito Trust Construction Co Ltd | 90 140 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 54 | CSG NV | 96 263 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 55 | Burberry Group PLC | 113 168 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 56 | TFI International Inc | 13 142 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 57 | Lottomatica Group Spa | 64 039 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 58 | GEA Group AG | 22 709 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 34 865 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 60 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18 098 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 61 | Wienerberger AG | 55 300 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 62 | Bellway PLC | 42 767 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 63 | Arcos Dorados Holdings Inc | 104 067 | 850,2 k $ | 0,39 % |
| 64 | Valterra Platinum Ltd | 10 971 | 830,6 k $ | 0,38 % |
| 65 | Entain PLC | 95 100 | 696,2 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Industrie 13,6 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Santé 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 34,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,1 %
- GBP 18,0 %
- JPY 17,1 %
- USD 9,7 %
- KRW 5,6 %
- CAD 3,2 %
- DKK 2,5 %
- CHF 1,9 %
- HKD 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,7 %
- Japon 17,1 %
- France 13,0 %
- Allemagne 11,2 %
- Corée du Sud 5,6 %
- Belgique 5,0 %
- Canada 4,3 %
- Espagne 3,7 %
- Danemark 2,5 %
- Autriche 2,3 %
- Italie 2,1 %
- Grèce 2,0 %
- Autres pays 12,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 38,7 M $ | 18,69 % |
| 2 | Japon | 9 | 35,3 M $ | 17,07 % |
| 3 | France | 6 | 26,9 M $ | 13,00 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 23,1 M $ | 11,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 11,7 M $ | 5,63 % |
| 6 | Belgique | 3 | 10,3 M $ | 4,95 % |
| 7 | Canada | 4 | 9 M $ | 4,35 % |
| 8 | Espagne | 2 | 7,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | Danemark | 2 | 5,2 M $ | 2,49 % |
| 10 | Autriche | 2 | 4,8 M $ | 2,33 % |
| 11 | Italie | 2 | 4,3 M $ | 2,10 % |
| 12 | Grèce | 1 | 4,1 M $ | 1,98 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ClearBridge International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016247