Composition de ClearBridge International Value Fund
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- Actif net
- 207,3 M $ dont 196,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 64 dans 23 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marubeni Corp | 189 620 | 7,4 M $ | 3,56 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 32 295 | 6,8 M $ | 3,30 % |
| 3 | Siemens AG | 22 600 | 6,7 M $ | 3,24 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 325 400 | 5,8 M $ | 2,82 % |
| 5 | Shell PLC | 115 064 | 5,2 M $ | 2,52 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 3 730 259 | 5,1 M $ | 2,45 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 47 533 | 5 M $ | 2,41 % |
| 8 | Airbus SE | 24 157 | 5 M $ | 2,40 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 32 151 | 4,8 M $ | 2,34 % |
| 10 | Anglo American PLC | 94 431 | 4,7 M $ | 2,25 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 27 239 | 4,7 M $ | 2,25 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 49 558 | 4,6 M $ | 2,22 % |
| 13 | AXA SA | 94 477 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 14 | National Grid PLC | 251 475 | 4,5 M $ | 2,17 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 133 225 | 4,2 M $ | 2,04 % |
| 16 | Murata Manufacturing Co Ltd | 125 000 | 4,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | KBC Group NV | 30 494 | 4,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 165 190 | 3,6 M $ | 1,76 % |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52 689 | 3,6 M $ | 1,73 % |
| 20 | Fujitsu Ltd | 177 400 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 21 | SK hynix Inc | 3 916 | 3,5 M $ | 1,68 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 18 200 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 23 | SMC Corp | 6 900 | 3,4 M $ | 1,64 % |
| 24 | Infineon Technologies AG | 49 965 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 25 | Piraeus Bank SA | 350 625 | 3,3 M $ | 1,60 % |
| 26 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42 791 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| 27 | BASF SE | 50 297 | 3,2 M $ | 1,56 % |
| 28 | HSBC Holdings PLC | 170 254 | 3,1 M $ | 1,51 % |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 46 682 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 30 | Danone SA | 35 650 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 31 | Unilever PLC | 47 135 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 32 | Brookfield Renewable Corp | 73 669 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 243 025 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | Nexans SA | 13 890 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 35 | Sony Group Corp | 128 900 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 36 | Compass Group PLC | 90 917 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 37 | Danske Bank A/S | 49 632 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 9 655 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 39 | Makita Corp | 64 400 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 344 800 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 41 | United Utilities Group PLC | 116 405 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 214 160 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 43 | Merck KGaA | 17 537 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 44 | Amrize Ltd | 39 540 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 45 | Alstom SA | 105 341 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 46 | Teck Resources Ltd | 36 200 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 47 | Holcim AG | 22 239 | 2,1 M $ | 1,00 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 33 750 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 49 | Daito Trust Construction Co Ltd | 90 140 | 2 M $ | 0,98 % |
| 50 | Argenx SE | 2 508 | 2 M $ | 0,95 % |
| 51 | Lottomatica Group Spa | 64 039 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 52 | TFI International Inc | 13 142 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 53 | Bureau Veritas SA | 60 937 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 54 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 18 312 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 55 | Burberry Group PLC | 113 168 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 56 | Wienerberger AG | 55 300 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 57 | GEA Group AG | 22 709 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 58 | Arcos Dorados Holdings Inc | 166 262 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 59 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 37 800 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 60 | Bellway PLC | 42 767 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 61 | Valterra Platinum Ltd | 10 971 | 891,3 k $ | 0,43 % |
| 62 | Smurfit Westrock PLC | 21 200 | 813,9 k $ | 0,39 % |
| 63 | Entain PLC | 95 100 | 701,9 k $ | 0,34 % |
| 64 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10 605 | 154,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 5,5 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 35,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,8 %
- GBP 18,2 %
- JPY 18,1 %
- USD 9,0 %
- KRW 6,1 %
- CHF 2,2 %
- CAD 2,0 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,6 %
- Japon 18,1 %
- France 14,5 %
- Allemagne 12,2 %
- Corée du Sud 6,1 %
- Belgique 4,7 %
- Espagne 3,3 %
- Autriche 3,2 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Italie 2,2 %
- Grèce 1,7 %
- Autres pays 10,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 36,6 M $ | 18,65 % |
| 2 | Japon | 9 | 35,6 M $ | 18,12 % |
| 3 | France | 8 | 28,5 M $ | 14,52 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 24 M $ | 12,21 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 11,9 M $ | 6,07 % |
| 6 | Belgique | 3 | 9,3 M $ | 4,72 % |
| 7 | Espagne | 2 | 6,4 M $ | 3,28 % |
| 8 | Autriche | 2 | 6,3 M $ | 3,19 % |
| 9 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 2,44 % |
| 10 | Suisse | 2 | 4,2 M $ | 2,16 % |
| 11 | Italie | 2 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| 12 | Grèce | 1 | 3,3 M $ | 1,69 % |
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