Zusammensetzung von ClearBridge International Value Fund
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- Nettovermögen
- 207,3 Mio. $ davon 196,3 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 64 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marubeni Corp | 189.620 | 7,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 32.295 | 6,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Siemens AG | 22.600 | 6,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 325.400 | 5,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Shell PLC | 115.064 | 5,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 3.730.259 | 5,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 47.533 | 5 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Airbus SE | 24.157 | 5 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 32.151 | 4,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Anglo American PLC | 94.431 | 4,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 27.239 | 4,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 49.558 | 4,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | AXA SA | 94.477 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | National Grid PLC | 251.475 | 4,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 133.225 | 4,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | Murata Manufacturing Co Ltd | 125.000 | 4,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | KBC Group NV | 30.494 | 4,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 165.190 | 3,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52.689 | 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Fujitsu Ltd | 177.400 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | SK hynix Inc | 3.916 | 3,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 18.200 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | SMC Corp | 6.900 | 3,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Infineon Technologies AG | 49.965 | 3,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Piraeus Bank SA | 350.625 | 3,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42.791 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | BASF SE | 50.297 | 3,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | HSBC Holdings PLC | 170.254 | 3,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 46.682 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Danone SA | 35.650 | 2,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Unilever PLC | 47.135 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Brookfield Renewable Corp | 73.669 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 243.025 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Nexans SA | 13.890 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Sony Group Corp | 128.900 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Compass Group PLC | 90.917 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Danske Bank A/S | 49.632 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 9.655 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Makita Corp | 64.400 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Intesa Sanpaolo SpA | 344.800 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | United Utilities Group PLC | 116.405 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 214.160 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Merck KGaA | 17.537 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Amrize Ltd | 39.540 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Alstom SA | 105.341 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Teck Resources Ltd | 36.200 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Holcim AG | 22.239 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 33.750 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Daito Trust Construction Co Ltd | 90.140 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Argenx SE | 2.508 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Lottomatica Group Spa | 64.039 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | TFI International Inc | 13.142 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Bureau Veritas SA | 60.937 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 18.312 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Burberry Group PLC | 113.168 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Wienerberger AG | 55.300 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | GEA Group AG | 22.709 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Arcos Dorados Holdings Inc | 166.262 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 37.800 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Bellway PLC | 42.767 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Valterra Platinum Ltd | 10.971 | 891.318,6 $ | 0,43 % |
| 62 | Smurfit Westrock PLC | 21.200 | 813.868 $ | 0,39 % |
| 63 | Entain PLC | 95.100 | 701.931,6 $ | 0,34 % |
| 64 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10.605 | 154.697,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,8 %
- GBP 18,2 %
- JPY 18,1 %
- USD 9,0 %
- KRW 6,1 %
- CHF 2,2 %
- CAD 2,0 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,6 %
- Japan 18,1 %
- Frankreich 14,5 %
- Deutschland 12,2 %
- Südkorea 6,1 %
- Belgien 4,7 %
- Spanien 3,3 %
- Österreich 3,2 %
- Kanada 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 2,2 %
- Griechenland 1,7 %
- Weitere Länder 10,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 36,6 Mio. $ | 18,65 % |
| 2 | Japan | 9 | 35,6 Mio. $ | 18,12 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 28,5 Mio. $ | 14,52 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 24 Mio. $ | 12,21 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 11,9 Mio. $ | 6,07 % |
| 6 | Belgien | 3 | 9,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | Spanien | 2 | 6,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Österreich | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Italien | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
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