Zusammensetzung von ClearBridge International Value Fund
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- Nettovermögen
- 217,2 Mio. $ davon 207 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 65 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 22.600 | 7,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 325.400 | 7,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 55.792 | 7,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | MARUBENI CORP | 189.620 | 6,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.730.259 | 5,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Airbus SE | 24.157 | 5,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | SHELL PLC | 115.064 | 5,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | AXA SA | 94.477 | 4,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Anglo American PLC | 94.431 | 4,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 221.613 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 27.350 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 165.190 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26.541 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | KBC Group NV | 30.494 | 4,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 49.558 | 4,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 133.225 | 4,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | SMC Corp | 9.500 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Piraeus Bank SA | 350.625 | 4,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 89.700 | 4,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | NATIONAL GRID PLC | 251.475 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 42.791 | 3,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 52.689 | 3,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Infineon Technologies AG | 49.965 | 3,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | BAWAG Group AG | 17.035 | 3,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | SK HYNIX INC | 2.972 | 3,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Willis Towers Watson PLC | 9.655 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 18.200 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 46.682 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Sony Group Corp | 128.900 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Unilever PLC | 47.135 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | BASF SE | 50.297 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Merck KGaA | 17.537 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Compass Group PLC | 90.917 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 49.632 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 68.287 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Danone SA | 35.650 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 344.800 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Cenovus Energy Inc | 85.715 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Brookfield Renewable Corp | 73.669 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 243.025 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Fujitsu Ltd | 103.300 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 48.517 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | CNH Industrial NV | 214.160 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Teck Resources Ltd | 36.200 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | United Utilities Group PLC | 116.405 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Argenx SE | 2.508 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Nexans SA | 13.890 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Makita Corp | 64.400 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 33.750 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Holcim AG | 22.239 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 18.312 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Amrize Ltd | 39.540 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Daito Trust Construction Co Ltd | 90.140 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | CSG NV | 96.263 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Burberry Group PLC | 113.168 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | TFI International Inc | 13.142 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Lottomatica Group Spa | 64.039 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | GEA Group AG | 22.709 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Smurfit Westrock PLC | 34.865 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 18.098 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Wienerberger AG | 55.300 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Bellway PLC | 42.767 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Arcos Dorados Holdings Inc | 104.067 | 850.227,4 $ | 0,39 % |
| 64 | Valterra Platinum Ltd | 10.971 | 830.635,8 $ | 0,38 % |
| 65 | Entain PLC | 95.100 | 696.239 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 13,6 %
- Energie 5,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Gesundheit 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 40,1 %
- GBP 18,0 %
- JPY 17,1 %
- USD 9,7 %
- KRW 5,6 %
- CAD 3,2 %
- DKK 2,5 %
- CHF 1,9 %
- HKD 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,7 %
- Japan 17,1 %
- Frankreich 13,0 %
- Deutschland 11,2 %
- Südkorea 5,6 %
- Belgien 5,0 %
- Kanada 4,3 %
- Spanien 3,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,1 %
- Griechenland 2,0 %
- Weitere Länder 12,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 38,7 Mio. $ | 18,69 % |
| 2 | Japan | 9 | 35,3 Mio. $ | 17,07 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 26,9 Mio. $ | 13,00 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 23,1 Mio. $ | 11,16 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 11,7 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Belgien | 3 | 10,3 Mio. $ | 4,95 % |
| 7 | Kanada | 4 | 9 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | Spanien | 2 | 7,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Dänemark | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Österreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Italien | 2 | 4,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Griechenland | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016247